0A5B Aktien-Finanzanalyse - The Cheesecake Factory Incorporated (LSE) Stock

Übersicht

The Cheesecake Factory Incorporated ist ein in den USA ansässiges Unternehmen, das hauptsächlich in der Gastronomie tätig ist. Das 1978 gegründete Unternehmen betreibt eine Kette von gehobenen Casual-Dining-Restaurants, die für ihre umfangreichen Speisekarten, großzügigen Portionen und unverwechselbaren Dessertangebote, insbesondere Käsekuchen, bekannt sind. Neben seiner Flaggschiffmarke The Cheesecake Factory betreibt es andere Restaurantkonzepte wie Grand Lux Cafe und RockSugar Southeast Asian Kitchen. Das Unternehmen verfügt außerdem über eine Lizenzvereinbarung, die die internationale Expansion unterstützt, und betreibt Bäckereiproduktionsanlagen, in denen Desserts für seine Restaurants und externe Lebensmitteldienstleister, Einzelhändler und Distributoren hergestellt werden. Trotz der Herausforderungen im Casual-Dining-Sektor entwickelt The Cheesecake Factory seine Speisekarte weiterhin innovativ weiter und erkundet Wachstumsmöglichkeiten, wobei es eine starke Marktpräsenz aufrechterhält.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für The Cheesecake Factory Incorporated ab 1. Juli 2025 ist 3.669,46 MM.
Die Betriebsergebnis für The Cheesecake Factory Incorporated ab 1. Juli 2025 ist 211,64 MM.
Die Nettoeinkommen für The Cheesecake Factory Incorporated ab 1. Juli 2025 ist 158,90 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-07-01	3.669,46	211,64	158,90
2025-04-01	3.617,67	205,23	156,53
2024-12-31	3.581,70	194,39	156,78
2024-10-01	3.537,74	177,16	128,31
2024-07-02	3.502,48	166,40	116,26
2024-04-02	3.464,61	154,86	106,49
2024-01-02	3.439,50	149,72	101,35
2023-10-03	3.455,30	132,35	85,37
2023-07-04	3.409,09	110,74	65,03
2023-04-04	3.375,56	91,63	48,01
2023-01-03	3.303,16	83,69	43,12
2022-09-27	3.187,05	87,63	48,53
2022-06-28	3.157,52	120,82	83,61
2022-03-29	3.093,83	144,30	91,67
2021-12-28	2.927,54	119,97	72,37
2021-09-28	2.705,40	93,79	37,95
2021-06-29	2.468,64	38,75	-23,08
2021-03-30	1.995,54	-98,20	-113,33
2020-12-29	1.983,22	-129,28	-253,37
2020-09-29	2.122,70	-77,80	-172,34
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-07-01
2025-04-01
2024-12-31
2024-10-01	2,69	2,64
2024-07-02	2,43	2,39
2024-04-02	2,21	2,19
2024-01-02	2,10	2,07
2023-10-03	1,76	1,73
2023-07-04	1,33	1,31
2023-04-04	0,97	0,96
2023-01-03	0,87	0,86
2022-09-27	0,99	0,98
2022-06-28	1,69	1,67
2022-03-29	1,50	1,46
2021-12-28	1,03	1,01
2021-09-28	0,19	0,18
2021-06-29	-1,29	-1,29
2021-03-30	-3,23	-3,24
2020-12-29	-6,32	-6,32
2020-09-29	-4,36	-4,36
2020-06-30	-3,24	-3,24
2020-03-31	-0,82	-0,82

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für The Cheesecake Factory Incorporated ab 1. Juli 2025 ist 309,64 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für The Cheesecake Factory Incorporated ab 1. Juli 2025 ist -179,19 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für The Cheesecake Factory Incorporated ab 1. Juli 2025 ist -22,36 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-07-01	309,64	-179,19	-22,36
2025-04-01	280,50	-167,09	-37,81
2024-12-31	268,32	-161,10	-78,79
2024-10-01	242,18	-173,88	-80,17
2024-07-02	211,33	-157,09	-104,91
2024-04-02	220,11	-152,69	-123,30
2024-01-02	218,40	-153,50	-123,53
2023-10-03	213,57	-135,41	-147,32
2023-07-04	175,93	-130,00	-149,11
2023-04-04	193,45	-122,34	-138,15
2023-01-03	161,93	-112,81	-123,64
2022-09-27	192,74	-95,74	-94,47
2022-06-28	170,09	-82,41	-54,41
2022-03-29	224,88	-88,53	-134,16
2021-12-28	213,01	-68,61	-108,83
2021-09-28	154,80	-63,20	-204,43
2021-06-29	169,03	-53,48	-204,14
2021-03-30	57,53	-43,72	86,24
2020-12-29	2,91	-50,91	143,69
2020-09-29	69,82	-329,14	196,88
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-07-01
2025-04-01
2024-12-31
2024-10-01
2024-07-02
2024-04-02
2024-01-02
2023-10-03
2023-07-04
2023-04-04
2023-01-03
2022-09-27
2022-06-28
2022-03-29
2021-12-28
2021-09-28
2021-06-29
2021-03-30
2020-12-29
2020-09-29
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-07-01
2025-04-01
2024-12-31
2024-10-01
2024-07-02
2024-04-02
2024-01-02
2023-10-03
2023-07-04
2023-04-04
2023-01-03
2022-09-27
2022-06-28
2022-03-29
2021-12-28
2021-09-28
2021-06-29
2021-03-30
2020-12-29
2020-09-29
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für The Cheesecake Factory Incorporated ab 1. Juli 2025 ist 0,06.
Die Rogen für The Cheesecake Factory Incorporated ab 1. Juli 2025 ist 0,48.
Die roisch für The Cheesecake Factory Incorporated ab 1. Juli 2025 ist 0,06.
Die Topf für The Cheesecake Factory Incorporated ab 1. Juli 2025 ist 0,03.
Die okroisch für The Cheesecake Factory Incorporated ab 1. Juli 2025 ist 0,11.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-07-01	0,06	0,48	0,06	0,03	0,11
2025-04-01	0,06	0,49	0,07	0,01	0,12
2024-12-31	0,05	0,48	0,06	-0,01	0,11
2024-10-01	0,04	0,43	0,05	-0,02	0,10
2024-07-02	0,04	0,39	0,05	-0,03	0,10
2024-04-02	0,04	0,33	0,05	-0,03	0,10
2024-01-02	0,04	0,28	0,05	-0,03	0,10
2023-10-03	0,02		0,04	-0,03	0,10
2023-07-04	0,02	0,18	0,03	-0,05	0,08
2023-04-04			0,03	-0,04
2023-01-03			0,00
2022-09-27			0,00
2022-06-28		0,00	0,00
2022-03-29		0,00	0,00
2021-12-28		0,00	0,00
2021-09-28	0,01	0,07	0,02
2021-06-29	-0,01	-0,04	-0,01	-0,04	0,07
2021-03-30	-0,04	-0,21	-0,05	0,05	0,03
2020-12-29	-0,11	-0,47	-0,12	0,04	0,00
2020-09-29	-0,08	-0,32	-0,08	-0,03	0,03
2020-06-30	-0,06	-0,22	-0,06	0,10	0,04
2020-03-31	0,07	0,16	0,04	0,03	0,07

Gross Margins

Die Bruttomarge für The Cheesecake Factory Incorporated ab 1. Juli 2025 ist 0,40.
Die Nettomarge für The Cheesecake Factory Incorporated ab 1. Juli 2025 ist 0,04.
Die Betriebsmarge für The Cheesecake Factory Incorporated ab 1. Juli 2025 ist 0,06.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-07-01	0,40	0,04	0,06
2025-04-01	0,42	0,04	0,05
2024-12-31	0,42	0,04	0,05
2024-10-01	0,41	0,03	0,05
2024-07-02	0,41	0,03	0,04
2024-04-02	0,41	0,03	0,04
2024-01-02	0,41	0,03	0,04
2023-10-03	0,40	0,02	0,04
2023-07-04	0,40	0,02	0,03
2023-04-04		0,01	0,03
2023-01-03		0,00	0,03
2022-09-27		0,00	0,03
2022-06-28		0,00	0,04
2022-03-29		0,00	0,05
2021-12-28		0,00	0,04
2021-09-28		0,01	0,03
2021-06-29	0,41	-0,01	0,02
2021-03-30	0,39	-0,06	-0,05
2020-12-29	0,38	-0,13	-0,07
2020-09-29	0,39	-0,08	-0,04
2020-06-30	0,39	-0,06	-0,01
2020-03-31	0,40	0,04	0,04