0A91 Aktien-Finanzanalyse - Lemonade, Inc. (LSE) Stock

Übersicht

Lemonade, Inc. ist ein Versicherungsunternehmen mit Hauptsitz in den USA, genauer gesagt in New York City. Das 2015 gegründete Unternehmen ist hauptsächlich im Sach- und Unfallversicherungssektor tätig und nutzt künstliche Intelligenz und Big-Data-Technologien, um traditionelle Versicherungsmodelle aufzubrechen. Lemonade hebt sich von anderen Unternehmen ab, indem es KI-gesteuerte Algorithmen und Bots einsetzt, um die Underwriting- und Schadensabwicklungsprozesse zu optimieren und einen schnelleren, benutzerorientierteren Ansatz für Versicherungspolicen anzubieten, darunter für die Bereiche Eigenheim-, Mieter- und Haustiergesundheit. Das Unternehmen setzt auf ein einzigartiges Festpreismodell und gibt nicht beanspruchtes Geld an von seinen Kunden ausgewählte Wohltätigkeitsorganisationen zurück, was sein Engagement für Transparenz und soziales Engagement unterstreicht. Dieser Ansatz hat Lemonade als innovativen Marktführer in der technologiegetriebenen Transformation der Versicherungsbranche positioniert.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Lemonade, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 600,70 MM.
Die Betriebsergebnis für Lemonade, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -196,10 MM.
Die Nettoeinkommen für Lemonade, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -204,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	600,70	-196,10	-204,00
2025-03-31	558,60	-211,20	-217,30
2024-12-31	526,50	-197,70	-202,20
2024-09-30	492,50	-204,00	-214,60
2024-06-30	471,10	-190,40	-208,40
2024-03-31	453,70	-202,60	-218,40
2023-12-31	429,80	-222,70	-236,90
2023-09-30	403,40	-250,90	-258,20
2023-06-30	362,20	-280,30	-288,10
2023-03-31	307,60	-279,00	-288,80
2022-12-31	256,70	-286,40	-297,80
2022-09-30	209,30	-286,70	-304,40
2022-06-30	171,00	-269,30	-279,40
2022-03-31	149,20	-257,60	-267,10
2021-12-31	128,40	-233,60	-241,30
2021-09-30	107,90	-198,60	-204,90
2021-06-30	90,00	-164,90	-169,40
2021-03-31	91,70	-132,70	-134,80
2020-12-31	94,40	-120,80	-122,30
2020-09-30	97,40	-119,80	-121,10
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-2,85
2024-09-30	-3,04	-3,04
2024-06-30	-2,97	-2,97
2024-03-31	-3,12	-3,12
2023-12-31	-3,40
2023-09-30	-3,72	-3,72
2023-06-30	-4,19	-4,19
2023-03-31	-4,32	-4,32
2022-12-31	-4,59
2022-09-30	-4,83	-4,83
2022-06-30	-4,52	-4,52
2022-03-31	-4,34	-4,34
2021-12-31	-3,94
2021-09-30	-3,41	-3,41
2021-06-30	-2,92	-2,92
2021-03-31	-2,94	-2,94
2020-12-31	-3,63
2020-09-30	-5,44	-5,44
2020-06-30	-10,56	-10,56
2020-03-31	-10,96	-10,96

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Lemonade, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -11,60 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Lemonade, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -62,40 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Lemonade, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 102,70 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	-11,60	-62,40	102,70
2025-03-31	-28,80	-30,60	94,20
2024-12-31	-11,40	40,60	87,70
2024-09-30	-41,30	78,70	59,90
2024-06-30	-63,90	176,50	44,20
2024-03-31	-102,50	104,30	28,80
2023-12-31	-119,10	88,70	15,40
2023-09-30	-131,60	135,60	8,50
2023-06-30	-180,00	172,50	2,90
2023-03-31	-169,90	192,30	3,10
2022-12-31	-163,00	181,10	3,60
2022-09-30	-184,30	95,90	3,90
2022-06-30	-167,80	-722,50	2,50
2022-03-31	-143,80	-798,70	3,80
2021-12-31	-144,60	-804,80	649,60
2021-09-30	-115,40	-793,30	650,50
2021-06-30	-112,90	-41,70	987,80
2021-03-31	-112,60	24,60	987,50
2020-12-31	-91,70	50,10	341,10
2020-09-30	-88,70	21,00	339,80
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Lemonade, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,13.
Die Rogen für Lemonade, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,32.
Die roisch für Lemonade, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,32.
Die Topf für Lemonade, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die okroisch für Lemonade, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,04.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	-0,13	-0,32	-0,32	0,05	-0,04
2025-03-31	-0,12	-0,30	-0,29	0,16	-0,02
2024-12-31	-0,13	-0,29	-0,31	0,15	-0,06
2024-09-30	-0,13	-0,30	-0,30	0,22	-0,09
2024-06-30	-0,13	-0,27	-0,29	0,04	-0,14
2024-03-31	-0,14	-0,27	-0,32	-0,02	-0,16
2023-12-31	-0,15	-0,28	-0,33	0,02	-0,17
2023-09-30	-0,20	-0,34	-0,36	-0,01	-0,22
2023-06-30	-0,20	-0,34	-0,36	-0,01	-0,22
2023-03-31	-0,20	-0,32	-0,33	0,02	-0,20
2022-12-31	-0,20	-0,29	-0,32	-0,10	-0,20
2022-09-30	-0,18	-0,29	-0,32	-0,10	-0,20
2022-06-30	-0,18	-0,25	-0,32	-1,02	-0,19
2022-03-31	-0,16	-0,23	-0,28	-1,00	-0,15
2021-12-31	-0,25	-0,45	-0,24	-0,30	-0,11
2021-09-30	-0,25	-0,36	-0,20	-0,24	-0,10
2021-06-30	-0,42	-0,66	-0,15	0,76	-0,10
2021-03-31	-0,34	-0,49	-0,12	0,79	-0,10
2020-12-31	-0,30	-0,41	-0,23	0,56	-0,17
2020-09-30	-0,39	-0,52	-0,21	0,48	-0,16
2020-06-30	-0,39	-0,52	-0,47	0,12	-0,29
2020-03-31	-0,80	-1,21	-0,45	0,74	-0,28

Gross Margins

Die Bruttomarge für Lemonade, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,47.
Die Nettomarge für Lemonade, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,39.
Die Betriebsmarge für Lemonade, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,38.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,47	-0,39	-0,38
2025-03-31	0,47	-0,38	-0,39
2024-12-31	0,43	-0,44	-0,40
2024-09-30	0,41	-0,44	-0,40
2024-06-30	0,38	-0,48	-0,45
2024-03-31	0,35	-0,55	-0,53
2023-12-31	0,31	-0,64	-0,62
2023-09-30	0,30	-0,80	-0,77
2023-06-30	0,33	-0,80	-0,77
2023-03-31	0,35	-0,94	-0,91
2022-12-31	0,38	-1,45	-1,41
2022-09-30	0,45	-1,45	-1,41
2022-06-30	0,47	-1,63	-1,58
2022-03-31	0,44	-1,79	-1,73
2021-12-31	0,48	-1,88	-1,82
2021-09-30	0,49	-1,90	-1,84
2021-06-30	0,49	-1,88	-1,83
2021-03-31	0,42	-1,47	-1,45
2020-12-31	0,42	-1,30	-1,28
2020-09-30	0,38	-1,24	-1,23
2020-06-30	0,32	-1,23	-1,22
2020-03-31	0,32	-1,50	-1,49