0ACB Aktien-Finanzanalyse - Helvetia Holding AG (LSE) Stock

Übersicht

Die Helvetia Holding AG ist eine bedeutende Versicherungsgesellschaft mit Sitz in der Schweiz. Das Unternehmen ist in den Bereichen Versicherung und Rückversicherung tätig und bietet Privat- und Geschäftskunden eine umfassende Palette an Produkten und Dienstleistungen. Die Geschäftstätigkeit von Helvetia ist in zwei Hauptsegmente gegliedert: Schweiz und Europa, wobei letzteres die Geschäftstätigkeiten in Deutschland, Italien, Österreich und Spanien umfasst.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Helvetia Holding AG ab 31. Dezember 2024 ist 9.569,40 MM.
Die Betriebsergebnis für Helvetia Holding AG ab 31. Dezember 2024 ist 887,40 MM.
Die Nettoeinkommen für Helvetia Holding AG ab 31. Dezember 2024 ist 481,80 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31	9.569,40	887,40	481,80
2024-09-30	9.568,70	638,90	380,35
2024-06-30	9.568,00	390,40	278,90
2024-03-31	9.397,45	410,15	281,05
2023-12-31	9.226,90	429,90	283,20
2023-09-30	8.972,65	521,45	393,85
2023-06-30	8.718,40	613,00	504,50
2023-03-31	8.485,55	523,20	471,65
2022-12-31	8.252,70	433,40	438,80
2022-09-30	9.298,05	509,10	433,45
2022-06-30	10.343,40	584,80	428,10
2022-03-31	11.419,80	698,80	462,65
2021-12-31	12.496,20	812,80	497,20
2021-09-30	12.376,55	849,90	514,70
2021-06-30	12.256,90	887,00	532,20
2021-03-31	11.244,20	660,00	398,50
2020-12-31	10.231,50	433,00	264,80
2020-09-30	9.844,25	359,40	248,35
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	5,15	5,15
2024-03-31	5,20	5,20
2023-12-31	5,24	5,24
2023-09-30	7,26	7,26
2023-06-30	9,28	9,28
2023-03-31	8,66	8,65
2022-12-31	8,03	8,03
2022-09-30	7,94	7,94
2022-06-30	7,85	7,85
2022-03-31	8,51	8,51
2021-12-31	9,17	9,17
2021-09-30	8,52	8,52
2021-06-30	7,98	7,98
2021-03-31	6,55	6,55
2020-12-31	4,76	4,76
2020-09-30	5,16	5,16
2020-06-30	5,71	5,71
2020-03-31	8,45	8,45

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Helvetia Holding AG ab 31. Dezember 2024 ist 42,90 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Helvetia Holding AG ab 31. Dezember 2024 ist -149,90 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Helvetia Holding AG ab 31. Dezember 2024 ist -370,10 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31	42,90	-149,90	-370,10
2024-09-30	220,85	-144,35	-283,50
2024-06-30	398,80	-138,80	-196,90
2024-03-31	706,85	-135,10	-301,70
2023-12-31	1.014,90	-131,40	-406,50
2023-09-30	687,40	-41,30	-523,95
2023-06-30	359,90	48,80	-641,40
2023-03-31	170,15	39,05	-503,85
2022-12-31	-19,60	29,30	-366,30
2022-09-30	-2,35	-66,40	-234,70
2022-06-30	14,90	-162,10	-103,10
2022-03-31	346,80	-158,70	-287,40
2021-12-31	678,70	-155,30	-471,70
2021-09-30	206,40	-145,35	-460,85
2021-06-30	-265,90	-135,40	-450,00
2021-03-31	81,45	-331,00	94,75
2020-12-31	428,80	-526,60	639,50
2020-09-30	993,05	-541,40	641,50
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Helvetia Holding AG ab 31. Dezember 2024 ist 28,27.
Die p/Buch für Helvetia Holding AG ab 31. Dezember 2024 ist 1,90.
Die p/tbv für Helvetia Holding AG ab 31. Dezember 2024 ist 3,06.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31	28,27	1,90	3,06
2024-09-30	27,83	1,87	3,01
2024-06-30	39,78	2,70	6,23
2024-03-31	39,45		6,32
2023-12-31	28,36	2,71	6,32
2023-09-30	17,42	2,69	6,27
2023-06-30	12,30	1,90	5,56
2023-03-31	12,96	1,90	5,56
2022-12-31	21,66	2,38	4,96
2022-09-30	15,24	1,68	3,59
2022-06-30	17,20	1,50	5,19
2022-03-31	16,49	1,50	5,19
2021-12-31	15,83	1,09	1,72
2021-09-30	15,27	1,09	1,72
2021-06-30	14,77	1,11	2,50
2021-03-31	19,72	1,11	2,50
2020-12-31	29,68	1,10	1,73
2020-09-30	31,63	1,09	1,73
2020-06-30	33,88	1,15	2,65
2020-03-31	19,10	1,08	2,48

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Helvetia Holding AG ab 31. Dezember 2024 ist 0,04.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Helvetia Holding AG ab 31. Dezember 2024 ist 0,05.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31	0,04	0,05
2024-09-30	0,04	0,05
2024-06-30	0,03	0,04
2024-03-31	0,04	0,06
2023-12-31	0,04	0,05
2023-09-30	0,06	0,05
2023-06-30	0,08	0,07
2023-03-31	0,08	0,06
2022-12-31	0,05	0,04
2022-09-30	0,07	0,06
2022-06-30	0,06	0,05
2022-03-31	0,07	0,05
2021-12-31	0,07	0,06
2021-09-30	0,07	0,05
2021-06-30	0,07	0,05
2021-03-31	0,05	0,05
2020-12-31	0,03	0,05
2020-09-30	0,03	0,05
2020-06-30	0,03	0,05
2020-03-31	0,05	0,06

Managementeffektivität

Die lang für Helvetia Holding AG ab 31. Dezember 2024 ist 0,00.
Die Rogen für Helvetia Holding AG ab 31. Dezember 2024 ist 0,12.
Die roisch für Helvetia Holding AG ab 31. Dezember 2024 ist 0,04.
Die Topf für Helvetia Holding AG ab 31. Dezember 2024 ist 0,01.
Die okroisch für Helvetia Holding AG ab 31. Dezember 2024 ist 0,06.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	0,00	0,12	0,04	0,01	0,06
2024-09-30	0,00	0,09	0,04	0,01	0,06
2024-06-30	0,00	0,07	0,04	0,04	0,10
2024-03-31	0,00	0,06
2023-12-31	0,01	0,08	0,06	0,01	0,10
2023-09-30	0,01	0,12	0,10	-0,04	0,05
2023-06-30	0,01	0,12	0,10	-0,04	0,05
2023-03-31	0,01	0,12	0,09	-0,05	0,03
2022-12-31	0,01	0,07	0,07	-0,05	-0,00
2022-09-30	0,01	0,07	0,07	-0,05	-0,00
2022-06-30	0,01	0,06	0,06	-0,04	0,00
2022-03-31	0,01	0,07	0,06	-0,02	0,04
2021-12-31	0,01	0,07	0,05	0,00	0,07
2021-09-30	0,01	0,07	0,06	-0,04	0,02
2021-06-30	0,01	0,08	0,06	-0,09	-0,03
2021-03-31	0,01	0,06	0,04	-0,01	0,01
2020-12-31	0,00	0,04	0,03	0,06	0,04
2020-09-30	0,00	0,04	0,03	0,11	0,10
2020-06-30	0,00	0,04	0,02	0,17	0,16
2020-03-31	0,01	0,06	0,04	0,09	0,11

Gross Margins

Die Bruttomarge für Helvetia Holding AG ab 31. Dezember 2024 ist 0,15.
Die Nettomarge für Helvetia Holding AG ab 31. Dezember 2024 ist 0,03.
Die Betriebsmarge für Helvetia Holding AG ab 31. Dezember 2024 ist 0,04.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31	0,15	0,03	0,04
2024-09-30	0,15	0,03	0,04
2024-06-30	0,15	0,03	0,04
2024-03-31	0,15	0,03	0,05
2023-12-31	0,17	0,04	0,06
2023-09-30	0,20	0,06	0,08
2023-06-30	0,20	0,06	0,08
2023-03-31	0,19	0,06	0,07
2022-12-31	0,18	0,05	0,06
2022-09-30	0,18	0,05	0,06
2022-06-30	0,17	0,04	0,06
2022-03-31	0,17	0,04	0,06
2021-12-31	0,17	0,04	0,07
2021-09-30	0,18	0,04	0,07
2021-06-30	0,18	0,04	0,07
2021-03-31	0,17	0,04	0,06
2020-12-31	0,15	0,03	0,04
2020-09-30	0,14	0,03	0,03
2020-06-30	0,13	0,02	0,03
2020-03-31	0,14	0,04	0,05