0C6Y Aktien-Finanzanalyse - Oberbank AG (LSE) Stock

Übersicht

Die Oberbank AG mit Sitz in Österreich ist hauptsächlich im Bankwesen tätig und bietet eine umfassende Palette an Finanzdienstleistungen an. Diese Dienstleistungen umfassen Privatkundengeschäft, Firmenkundengeschäft, Devisenhandel und Anlagelösungen. Die 1869 gegründete Bank mit Hauptsitz in Linz hat eine starke Präsenz in Österreich aufgebaut und ihre Geschäftstätigkeit nach Deutschland, Tschechien, der Slowakei, Ungarn und Rumänien ausgeweitet, was ihren strategischen Fokus auf Wachstum in Mitteleuropa widerspiegelt. Zu den wichtigsten Projekten gehören Weiterentwicklungen des digitalen Bankwesens, Initiativen für nachhaltiges Bankwesen und die Verbesserung grenzüberschreitender Dienstleistungen zur Stärkung ihrer Wettbewerbsfähigkeit und Marktreichweite. Der Ansatz der Oberbank AG, Technologie und Nachhaltigkeit in ihr Dienstleistungsangebot zu integrieren, spiegelt ihr Engagement für Innovation und verantwortungsvolle Bankpraktiken wider.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Oberbank AG ab 31. März 2025 ist 893,41 MM.
Die Betriebsergebnis für Oberbank AG ab 31. März 2025 ist 472,27 MM.
Die Nettoeinkommen für Oberbank AG ab 31. März 2025 ist 376,91 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-03-31	893,41	472,27	376,91
2024-12-31	894,00	476,81	378,05
2024-09-30	839,85	462,68	362,40
2024-06-30	829,58	457,71	352,98
2024-03-31	821,25	454,07	348,00
2023-12-31	850,11	477,70	381,27
2023-09-30	954,70	595,55	496,90
2023-06-30	815,76	465,17	385,17
2023-03-31	727,69	384,69	320,67
2022-12-31	632,26	295,26	242,15
2022-09-30	511,83	164,18	117,80
2022-06-30	600,27	253,90	206,28
2022-03-31	617,47	283,30	234,38
2021-12-31	614,42	281,89	233,45
2021-09-30	603,21	287,41	236,66
2021-06-30	584,66	267,02	218,56
2021-03-31	614,27	301,65	245,51
2020-12-31	469,07	167,50	122,39
2020-09-30	438,72	144,36	95,18
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	5,13	5,13
2024-06-30	5,00	5,00
2024-03-31	4,93	4,93
2023-12-31	5,40	5,40
2023-09-30	7,04	7,04
2023-06-30	5,46	5,46
2023-03-31	4,54	4,54
2022-12-31	3,43	3,43
2022-09-30	1,67	1,67
2022-06-30	2,92	2,92
2022-03-31	3,32	3,32
2021-12-31	3,31	3,31
2021-09-30	3,36	3,36
2021-06-30	3,11	3,11
2021-03-31	3,50	3,50
2020-12-31	1,74	1,74
2020-09-30	1,35	1,35
2020-06-30	1,62	1,62
2020-03-31	1,31	1,31

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Oberbank AG ab 31. März 2025 ist -46,06 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Oberbank AG ab 31. März 2025 ist -368,18 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Oberbank AG ab 31. März 2025 ist 745,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-03-31	-46,06	-368,18	745,00
2024-12-31	169,90	-313,43	110,61
2024-09-30	-609,42	-65,86	174,23
2024-06-30	-433,36	-122,24	200,41
2024-03-31	183,15	-155,12	-195,01
2023-12-31	-82,82	11,49	620,30
2023-09-30	-1.029,75	-78,30	616,20
2023-06-30	-1.970,53	-50,00	1.057,61
2023-03-31	-2.217,49	-36,12	907,74
2022-12-31	-2.246,27	-231,37	364,04
2022-09-30	-1.213,67	-315,72	713,39
2022-06-30	163,31	-112,90	285,43
2022-03-31	-575,23	82,74	1.031,01
2021-12-31	435,75	222,76	1.636,42
2021-09-30	161,59	345,50	1.221,92
2021-06-30	-319,74	500,79	1.181,68
2021-03-31	1.394,50	446,64	771,46
2020-12-31	497,00	198,96	1.038,52
2020-09-30	1.200,02	190,10	506,06
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Oberbank AG ab 31. März 2025 ist 19,97.
Die p/Buch für Oberbank AG ab 31. März 2025 ist 1,78.
Die p/tbv für Oberbank AG ab 31. März 2025 ist 1,78.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-03-31	19,97	1,78	1,78
2024-12-31	19,97	1,78	1,78
2024-09-30	20,50	1,83	1,83
2024-06-30	20,79	1,83	1,84
2024-03-31	18,98	1,87	1,88
2023-12-31	14,56	1,89	1,90
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	17,97	1,24	1,24
2021-03-31	14,74	1,17	1,17
2020-12-31	29,57	1,19	1,19
2020-09-30	38,02	1,20	1,20
2020-06-30	58,15	2,25	2,25
2020-03-31	71,44	2,31	2,31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Oberbank AG ab 31. März 2025 ist 0,03.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Oberbank AG ab 31. März 2025 ist 0,03.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-03-31	0,03	0,03
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-30	0,03	0,03
2024-06-30	0,03	0,02
2024-03-31	0,03	0,02
2023-12-31	0,04	0,02
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,02	0,02
2021-03-31	0,02	0,02
2020-12-31	0,02	0,02
2020-09-30	0,01	0,02
2020-06-30	0,01	0,02
2020-03-31	0,01	0,01

Managementeffektivität

Die lang für Oberbank AG ab 31. März 2025 ist 0,01.
Die Rogen für Oberbank AG ab 31. März 2025 ist 0,09.
Die roisch für Oberbank AG ab 31. März 2025 ist 0,03.
Die Topf für Oberbank AG ab 31. März 2025 ist -0,04.
Die okroisch für Oberbank AG ab 31. März 2025 ist -0,05.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-03-31	0,01	0,09	0,03	-0,04	-0,05
2024-12-31	0,01	0,10	0,03	-0,04	-0,05
2024-09-30	0,01	0,09	0,03	-0,03	-0,04
2024-06-30	0,01	0,09	0,03	-0,01	0,01
2024-03-31	0,01	0,11	0,03	0,05	-0,01
2023-12-31	0,02	0,15	0,04	-0,04	-0,09
2023-09-30	0,01	0,11	0,03	-0,08	-0,16
2023-06-30	0,01	0,11	0,03	-0,08	-0,17
2023-03-31	0,00	0,10	0,02	-0,10	-0,17
2022-12-31	0,00	0,04	0,01	-0,06	-0,10
2022-09-30	0,01	0,04	0,01	-0,07	-0,10
2022-06-30	0,01	0,07	0,02	0,03	0,01
2022-03-31	0,01	0,07	0,02	0,04	-0,05
2021-12-31	0,01	0,08	0,02	0,19	0,01
2021-09-30	0,01	0,08	0,02	0,15	-0,03
2021-06-30	0,01	0,07	0,02	0,12	-0,03
2021-03-31	0,01	0,09	0,02	0,21	0,11
2020-12-31	0,01	0,04	0,01	0,16	0,05
2020-09-30	0,00	0,03	0,01	0,16	0,10
2020-06-30	0,01	0,04	0,01	0,16	0,11
2020-03-31	0,00	0,03	0,01	0,03	-0,05

Gross Margins

Die Bruttomarge für Oberbank AG ab 31. März 2025 ist 1,00.
Die Nettomarge für Oberbank AG ab 31. März 2025 ist 0,43.
Die Betriebsmarge für Oberbank AG ab 31. März 2025 ist 0,55.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-03-31	1,00	0,43	0,55
2024-12-31	1,00	0,43	0,55
2024-09-30	1,00	0,43	0,55
2024-06-30	1,00	0,42	0,55
2024-03-31	1,00	0,45	0,56
2023-12-31	1,00	0,52	0,62
2023-09-30	1,00	0,47	0,57
2023-06-30	1,00	0,47	0,57
2023-03-31	1,00	0,44	0,53
2022-12-31	1,00	0,23	0,32
2022-09-30	1,00	0,23	0,32
2022-06-30	1,00	0,34	0,42
2022-03-31	1,00	0,37	0,46
2021-12-31	1,00	0,38	0,46
2021-09-30	1,00	0,39	0,48
2021-06-30	1,00	0,37	0,46
2021-03-31	1,00	0,40	0,49
2020-12-31	1,00	0,26	0,36
2020-09-30	1,00	0,22	0,33
2020-06-30	1,00	0,25	0,38
2020-03-31	1,00	0,22	0,33