0EKI Aktien-Finanzanalyse - Gefran S.p.A. (LSE) Stock

Übersicht

Gefran SpA ist ein italienisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Produktion von Systemen und Komponenten für die Automatisierung und Steuerung industrieller Prozesse spezialisiert hat. Gefran hat seinen Sitz in Provaglio d'Iseo, Italien, und ist weltweit tätig. Das Produktangebot reicht von Sensoren bis hin zu elektrischen Antrieben und Steuerungskomponenten. Ein wichtiger Aspekt des Unternehmens besteht in der Bereitstellung spezialisierter Lösungen für verschiedene Branchen wie Kunststoffe, Metall, Elektrofahrzeuge und Aufzüge. Zu den wichtigsten Projekten gehören häufig die Entwicklung technologisch fortschrittlicher Sensoren, Automatisierungssystemlösungen und nachhaltiger, energieeffizienter Komponenten, die der wachsenden globalen Bedeutung umweltbewusster Herstellungsverfahren gerecht werden. Gefran ist für sein Engagement für Innovation und Nachhaltigkeit bekannt und passt sein Angebot an die sich entwickelnden Bedürfnisse eines vielfältigen industriellen Kundenstamms an.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Gefran S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 138,23 MM.
Die Betriebsergebnis für Gefran S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 15,52 MM.
Die Nettoeinkommen für Gefran S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 10,60 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	138,23	15,52	10,60
2025-03-31	136,89	15,85	11,42
2024-12-31	134,68	15,09	11,14
2024-09-30	133,92	15,95	12,22
2024-06-30	131,91	14,45	11,40
2024-03-31	132,97	15,31	11,57
2023-12-31	134,85	16,68	11,65
2023-09-30	135,84	15,98	11,52
2023-06-30	137,80	17,18	12,57
2023-03-31	136,14	17,11	9,04
2022-12-31	135,04	17,52	9,99
2022-09-30	135,17	18,82	11,10
2022-06-30	129,44	18,83	10,47
2022-03-31	126,65	18,79	14,84
2021-12-31	119,05	15,82	13,69
2021-09-30	122,82	16,24	12,25
2021-06-30	127,45	15,19	11,27
2021-03-31	126,90	12,08	7,97
2020-12-31	131,01	9,38	4,35
2020-09-30	130,54	8,15	4,07
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,86	0,86
2024-06-30	0,80	0,80
2024-03-31	0,82	0,82
2023-12-31	0,82	0,82
2023-09-30	0,80	0,81
2023-06-30	0,88	0,88
2023-03-31	0,63	0,63
2022-12-31	0,70	0,70
2022-09-30	0,77	0,77
2022-06-30	0,73	0,73
2022-03-31	1,03	1,03
2021-12-31	0,95	0,95
2021-09-30	0,85	0,84
2021-06-30	0,78	0,78
2021-03-31	0,50	0,50
2020-12-31	0,30	0,30
2020-09-30	0,29	0,29
2020-06-30	0,29	0,29
2020-03-31	0,36	0,36

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Gefran S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 25,94 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Gefran S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist -11,46 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Gefran S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist -16,54 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	25,94	-11,46	-16,54
2025-03-31	25,17	-10,15	-17,45
2024-12-31	26,66	-6,33	-17,90
2024-09-30	23,39	-6,66	-9,92
2024-06-30	22,97	-7,49	2,18
2024-03-31	21,18	-10,63	0,77
2023-12-31	20,10	-8,11	0,64
2023-09-30	19,48	14,62	-11,22
2023-06-30	18,92	15,57	-23,58
2023-03-31	20,95	18,24	-25,78
2022-12-31	19,90	15,74	-25,88
2022-09-30	22,94	-7,99	-28,32
2022-06-30	22,98	-9,20	-27,49
2022-03-31	21,35	-9,12	-25,46
2021-12-31	27,38	-8,81	-25,14
2021-09-30	26,80	-6,98	-19,81
2021-06-30	27,56	-5,77	-14,85
2021-03-31	25,20	-4,94	6,34
2020-12-31	16,95	-4,94	5,47
2020-09-30	16,64	-7,69	6,70
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Gefran S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 10,82.
Die p/Buch für Gefran S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 1,20.
Die p/tbv für Gefran S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 1,38.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	10,82	1,20	1,38
2025-03-31	11,24	1,26	1,56
2024-12-31	10,25	1,29	1,48
2024-09-30	10,99	1,31	1,52
2024-06-30	10,61	1,25	1,43
2024-03-31	10,60	1,32	1,46
2023-12-31	10,64	1,32	1,52
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	11,10	1,50	1,76
2021-03-31	15,68	1,51	1,77
2020-12-31	28,73	1,60	2,16
2020-09-30	30,74	1,63	1,94
2020-06-30	30,12	1,65	2,26
2020-03-31	27,34	1,66	2,26

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Gefran S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,17.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Gefran S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,16.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,17	0,16
2025-03-31	0,17	0,17
2024-12-31	0,17	0,18
2024-09-30	0,15	0,15
2024-06-30	0,16	0,17
2024-03-31	0,17	0,18
2023-12-31	0,16	0,17
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,15	0,10
2021-03-31	0,10	0,09
2020-12-31	0,06	0,08
2020-09-30	0,05	0,07
2020-06-30	0,06	0,08
2020-03-31	0,05	0,07

Managementeffektivität

Die lang für Gefran S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die Rogen für Gefran S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,11.
Die roisch für Gefran S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,09.
Die Topf für Gefran S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist -0,02.
Die okroisch für Gefran S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,20.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,07	0,11	0,09	-0,02	0,20
2025-03-31	0,07	0,12	0,09	0,02	0,21
2024-12-31	0,07	0,12	0,10	0,05	0,19
2024-09-30	0,07	0,13	0,09	0,14	0,18
2024-06-30	0,07	0,12	0,09	0,09	0,16
2024-03-31	0,08	0,13	0,09	0,10	0,16
2023-12-31	0,06	0,13	0,10	0,19	0,16
2023-09-30	0,07	0,15	0,12	0,10	0,17
2023-06-30	0,05	0,10	0,11	0,09	0,17
2023-03-31	0,06	0,10	0,08	0,11	0,18
2022-12-31	0,06	0,13	0,10	-0,12	0,20
2022-09-30	0,06	0,13	0,09	-0,12	0,19
2022-06-30	0,09	0,13	0,09	-0,12	0,20
2022-03-31	0,08	0,18	0,12	-0,11	0,17
2021-12-31	0,08	0,18	0,11	-0,05	0,22
2021-09-30	0,07	0,16	0,10	0,00	0,23
2021-06-30	0,07	0,15	0,10	0,07	0,25
2021-03-31	0,06	0,11	0,06	0,21	0,20
2020-12-31	0,03	0,06	0,03	0,14	0,13
2020-09-30	0,03	0,05	0,03	0,12	0,13
2020-06-30	0,03	0,06	0,04	0,06	0,15
2020-03-31	0,03	0,06	0,04	-0,07	0,12

Gross Margins

Die Bruttomarge für Gefran S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,55.
Die Nettomarge für Gefran S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,08.
Die Betriebsmarge für Gefran S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,12.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,55	0,08	0,12
2025-03-31	0,71	0,08	0,11
2024-12-31	0,55	0,09	0,12
2024-09-30	0,54	0,09	0,11
2024-06-30	0,54	0,09	0,12
2024-03-31	0,54	0,09	0,12
2023-12-31	0,53	0,08	0,12
2023-09-30	0,54	0,09	0,12
2023-06-30	0,54	0,09	0,12
2023-03-31	0,70	0,07	0,13
2022-12-31	0,49	0,06	0,12
2022-09-30	0,49	0,06	0,12
2022-06-30	0,49	0,06	0,12
2022-03-31	0,63	0,09	0,12
2021-12-31	0,49	0,08	0,11
2021-09-30	0,50	0,08	0,11
2021-06-30	0,50	0,08	0,11
2021-03-31	0,50	0,06	0,09
2020-12-31	0,64	0,03	0,07
2020-09-30	0,49	0,03	0,06
2020-06-30	0,49	0,03	0,06
2020-03-31	0,44	0,03	0,06