0ERY Aktien-Finanzanalyse - Incap Oyj (LSE) Stock

Übersicht

Incap Oyj ist ein in Finnland ansässiges Unternehmen, das in großem Umfang in der Elektronikfertigungsdienstleistungsbranche (EMS) tätig ist. Incap ist auf die Herstellung und das Design von Elektronikkomponenten spezialisiert und bietet integrierte Dienstleistungen, die die gesamte Wertschöpfungskette abdecken. So kann das Unternehmen die unterschiedlichsten Kundenanforderungen vom ersten Design bis zum fertigen Produkt erfüllen. Incap hat seine globale Präsenz mit bedeutenden Produktionsstätten in Indien, Estland, der Slowakei, Großbritannien und Finnland erweitert und konzentriert sich auf Sektoren wie Industrie, Medizin und erneuerbare Energien. Zu den wichtigsten Projekten gehören in der Regel komplexe, mehrschichtige elektronische Baugruppen, die die Fähigkeit des Unternehmens unterstreichen, anspruchsvolle Technologien und strenge regulatorische Standards zu handhaben, und Incap als wichtigen Partner für Hightech-Fertigungslösungen positionieren.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Incap Oyj ab 30. Juni 2025 ist 229,66 MM.
Die Betriebsergebnis für Incap Oyj ab 30. Juni 2025 ist 27,76 MM.
Die Nettoeinkommen für Incap Oyj ab 30. Juni 2025 ist 17,37 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	229,66	27,76	17,37
2025-03-31	232,02	28,58	21,56
2024-12-31	231,17	28,96	22,73
2024-09-30	213,26	23,33	16,30
2024-06-30	201,55	21,98	15,77
2024-03-31	200,34	22,59	16,40
2023-12-31	221,66	27,99	19,82
2023-09-30	257,87	36,56	27,13
2023-06-30	278,40	41,83	30,46
2023-03-31	283,15	43,09	30,51
2022-12-31	263,82	38,47	27,59
2022-09-30	234,36	34,20	25,59
2022-06-30	213,04	31,53	24,50
2022-03-31	187,50	27,77	22,63
2021-12-31	169,81	25,97	21,06
2021-09-30	150,79	21,96	17,66
2021-06-30	131,76	17,95	14,26
2021-03-31	119,54	15,27	11,74
2020-12-31	107,31	12,59	9,22
2020-09-30	94,29	10,58	6,94
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,56	0,55
2024-06-30	0,54	0,53
2024-03-31	0,56	0,55
2023-12-31	0,68	0,67
2023-09-30	0,92	0,92
2023-06-30	1,04	1,04
2023-03-31	1,04	1,04
2022-12-31	0,94	0,94
2022-09-30	0,88	0,88
2022-06-30	0,84	0,84
2022-03-31	0,78	0,78
2021-12-31	0,72	0,72
2021-09-30	0,63	0,63
2021-06-30	0,54	0,54
2021-03-31	0,48	0,48
2020-12-31	0,40	0,40
2020-09-30	0,31	0,31
2020-06-30	0,21	0,21
2020-03-31	0,25	0,25

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Incap Oyj ab 30. Juni 2025 ist 37,64 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Incap Oyj ab 30. Juni 2025 ist -5,25 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Incap Oyj ab 30. Juni 2025 ist -3,80 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	37,64	-5,25	-3,80
2025-03-31	35,55	-8,87	-3,75
2024-12-31	38,64	-6,71	-3,75
2024-09-30	21,07	-5,34	-3,08
2024-06-30	26,08	-19,16	16,23
2024-03-31	39,40	-17,08	11,53
2023-12-31	44,65	-19,30	10,09
2023-09-30
2023-06-30	25,21	-8,04	-6,15
2023-03-31
2022-12-31	-0,81	-5,42	5,06
2022-09-30
2022-06-30	1,76	-4,29	4,46
2022-03-31
2021-12-31	9,67	-5,17	0,81
2021-09-30	6,93	-5,19	-1,26
2021-06-30	4,19	-5,21	-3,32
2021-03-31	4,45	-7,34	-0,20
2020-12-31	4,71	-9,47	2,93
2020-09-30	5,36	-8,82	4,38
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Incap Oyj ab 30. Juni 2025 ist 9,69.
Die p/Buch für Incap Oyj ab 30. Juni 2025 ist 1,56.
Die p/tbv für Incap Oyj ab 30. Juni 2025 ist 1,74.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	9,69	1,56	1,74
2025-03-31	9,30	1,59	1,78
2024-12-31	12,97	1,75	1,98
2024-09-30	13,40	1,77	2,01
2024-06-30	12,74	1,85	2,10
2024-03-31	10,66	1,98	2,27
2023-12-31	7,79	1,95	2,25
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	14,73	4,39	5,87
2021-03-31	3,58	0,88	1,17
2020-12-31	4,53	1,08	1,56
2020-09-30	4,52	0,81	1,17
2020-06-30	33,61	6,87	14,52
2020-03-31	28,66	6,87	14,52

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Incap Oyj ab 30. Juni 2025 ist 0,17.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Incap Oyj ab 30. Juni 2025 ist 0,18.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,17	0,18
2025-03-31	0,18	0,19
2024-12-31	0,11	0,15
2024-09-30	0,11	0,15
2024-06-30	0,11	0,15
2024-03-31	0,14	0,15
2023-12-31	0,17	0,15
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,08	0,06
2021-03-31	0,30	0,23
2020-12-31	0,24	0,20
2020-09-30	0,26	0,23
2020-06-30	0,05	0,05
2020-03-31	0,05	0,04

Managementeffektivität

Die lang für Incap Oyj ab 30. Juni 2025 ist 0,11.
Die Rogen für Incap Oyj ab 30. Juni 2025 ist 0,15.
Die roisch für Incap Oyj ab 30. Juni 2025 ist 0,13.
Die Topf für Incap Oyj ab 30. Juni 2025 ist 0,13.
Die okroisch für Incap Oyj ab 30. Juni 2025 ist 0,22.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,11	0,15	0,13	0,13	0,22
2025-03-31	0,12	0,20	0,14	0,18	0,24
2024-12-31	0,09	0,21	0,11	0,08	0,14
2024-09-30	0,08	0,15	0,10	0,16	0,17
2024-06-30	0,10	0,17	0,11	0,23	0,27
2024-03-31	0,12	0,23	0,14	0,25	0,32
2023-12-31	0,19	0,36	0,19	0,07	0,18
2023-09-30	0,22	0,41	0,26	0,08	0,22
2023-06-30	0,22	0,41	0,25	0,08	0,21
2023-03-31	0,20	0,49	0,26	-0,01	-0,01
2022-12-31	0,19	0,41	0,28	0,02	0,02
2022-09-30	0,19	0,41	0,23	0,00	0,00
2022-06-30	0,24	0,51	0,27	0,02	0,02
2022-03-31	0,24	0,48	0,31	0,05	0,08
2021-12-31	0,19	0,55	0,28	0,07	0,07
2021-09-30	0,23	0,46	0,23	0,00	0,07
2021-06-30	0,21	0,62	0,24	-0,08	0,07
2021-03-31	0,17	0,51	0,19	-0,06	0,07
2020-12-31	0,25	0,42	0,17	-0,04	0,09
2020-09-30	0,19	0,32	0,13	0,01	0,10
2020-06-30	0,13	0,23	0,12	0,09	0,15
2020-03-31	0,15	0,27	0,11	0,07	0,14

Gross Margins

Die Bruttomarge für Incap Oyj ab 30. Juni 2025 ist 0,34.
Die Nettomarge für Incap Oyj ab 30. Juni 2025 ist 0,09.
Die Betriebsmarge für Incap Oyj ab 30. Juni 2025 ist 0,12.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,34	0,09	0,12
2025-03-31	0,34	0,10	0,12
2024-12-31	0,34	0,08	0,11
2024-09-30	0,34	0,08	0,11
2024-06-30	0,33	0,08	0,11
2024-03-31	0,31	0,09	0,13
2023-12-31	0,30	0,11	0,14
2023-09-30	0,29	0,11	0,15
2023-06-30	0,28	0,11	0,15
2023-03-31	0,28	0,11	0,15
2022-12-31	0,29	0,11	0,15
2022-09-30	0,29	0,11	0,15
2022-06-30	0,31	0,12	0,15
2022-03-31	0,31	0,12	0,15
2021-12-31	0,32	0,12	0,15
2021-09-30	0,32	0,12	0,15
2021-06-30	0,32	0,11	0,14
2021-03-31	0,32	0,10	0,13
2020-12-31	0,32	0,09	0,12
2020-09-30	0,31	0,07	0,11
2020-06-30	0,30	0,06	0,11
2020-03-31	0,29	0,07	0,12