0EXO Aktien-Finanzanalyse - Exosens (LSE) Stock

Übersicht

Exosens mit Sitz in Frankreich ist hauptsächlich in der Luft- und Raumfahrtbranche tätig und hat sich auf die Entwicklung fortschrittlicher Sensortechnologien spezialisiert. Als führender Entwickler hochpräziser Sensoren hat sich das Unternehmen an wichtigen Projekten beteiligt, die sich auf die Verbesserung von Navigationssystemen und Sicherheitsmaßnahmen in kommerziellen und militärischen Luft- und Raumfahrtanwendungen konzentrieren. Zu den wichtigsten Projekten gehörten Partnerschaften mit großen Luft- und Raumfahrtunternehmen, um seine Sensoren in Flugzeuge der nächsten Generation zu integrieren. Exosens hat auch an Initiativen zur Weltraumerkundung mitgewirkt und empfindliche Geräte entwickelt, die extremen Umgebungen standhalten. Diese Bemühungen unterstreichen das Engagement des Unternehmens, Innovationen in der Luft- und Raumfahrttechnologie voranzutreiben und Exosens als wichtigen Akteur in seiner Branche zu positionieren.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Exosens ab 30. Juni 2025 ist 431,70 MM.
Die Betriebsergebnis für Exosens ab 30. Juni 2025 ist 91,26 MM.
Die Nettoeinkommen für Exosens ab 30. Juni 2025 ist 55,73 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	431,70	91,26	55,73
2025-03-31	412,89	84,03	43,20
2024-12-31	394,08	76,81	30,68
2024-09-30	373,90	70,48	21,84
2024-06-30	353,71	66,20	12,97
2024-03-31	322,76	59,42	15,69
2023-12-31	291,82	52,64	18,41
2022-12-31	200,75	30,09	11,21
2021-12-31	166,17	29,48	-148,97
2020-12-31	149,86	30,05	-15,83

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0,10	0,10
2022-12-31	0,01	0,01
2021-12-31	-1,96	-1,96
2020-12-31

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Exosens ab 30. Juni 2025 ist 101,11 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Exosens ab 30. Juni 2025 ist -110,80 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Exosens ab 30. Juni 2025 ist -24,19 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	101,11	-110,80	-24,19
2025-03-31	98,68	-91,77	26,04
2024-12-31	96,25	-72,74	76,28
2024-09-30	85,31	-84,39	102,08
2024-06-30	74,36	-96,08	127,93
2024-03-31	62,41	-97,86	81,71
2023-12-31	50,46	-99,64	35,49
2022-12-31	47,48	-55,48	20,26
2021-12-31	42,66	-21,26	-36,83
2020-12-31	44,12	-13,77	-5,01

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Exosens ab 30. Juni 2025 ist 34,72.
Die p/Buch für Exosens ab 30. Juni 2025 ist 2,58.
Die p/tbv für Exosens ab 30. Juni 2025 ist 58,57.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	34,72	2,58	58,57
2025-03-31	34,74	2,58	58,60
2024-12-31	82,00	2,79	119,82
2024-09-30	82,00	2,79	119,82
2024-06-30	43,47	1,79	76,71
2024-03-31	86,67	7,82	-14,26
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Exosens ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Exosens ab 30. Juni 2025 ist 0,02.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,03	0,02
2025-03-31	0,03	0,02
2024-12-31	0,01	0,01
2024-09-30	0,01	-0,03
2024-06-30	0,02	-0,05
2024-03-31	0,01	-0,02
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31

Managementeffektivität

Die lang für Exosens ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die Rogen für Exosens ab 30. Juni 2025 ist 0,15.
Die roisch für Exosens ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die Topf für Exosens ab 30. Juni 2025 ist 0,15.
Die okroisch für Exosens ab 30. Juni 2025 ist 0,14.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,04	0,15	0,05	0,15	0,14
2025-03-31	0,04	0,11	0,05	0,15	0,14
2024-12-31	0,02	0,15	0,02	0,17	0,12
2024-09-30	0,03	0,11	0,02	0,17	0,12
2024-06-30	0,03	0,09	0,02	0,07	0,10
2024-03-31	0,03	0,10	0,04	-0,03	0,10
2023-12-31			0,00	0,00	0,00
2022-12-31
2021-12-31	-0,25	-1,53	-0,37	-0,04	0,11
2020-12-31			-0,03	0,05	0,08

Gross Margins

Die Bruttomarge für Exosens ab 30. Juni 2025 ist 0,57.
Die Nettomarge für Exosens ab 30. Juni 2025 ist 0,08.
Die Betriebsmarge für Exosens ab 30. Juni 2025 ist 0,19.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,57	0,08	0,19
2025-03-31	0,57	0,08	0,19
2024-12-31	0,57	0,04	0,18
2024-09-30	0,57	0,04	0,18
2024-06-30	0,57	0,05	0,18
2024-03-31	0,57	0,06	0,18
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31	0,61	-0,90	0,18
2020-12-31	0,62	-0,11	0,20