0F6S Aktien-Finanzanalyse - Maschinenfabrik Berthold Hermle AG

Übersicht

Die Maschinenfabrik Berthold Hermle AG mit Sitz in Deutschland ist hauptsächlich in der Maschinenindustrie tätig. Hermle ist für seine Präzision und Innovation bekannt und ein führender Hersteller von CNC-Maschinen, die die Teilefertigung für verschiedene Branchen wie Automobil, Luft- und Raumfahrt und Medizintechnik umfassend abdecken. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Herstellung hochpräziser Fräsmaschinen und Bearbeitungszentren und hat sich im globalen Werkzeugmaschinensektor eine bedeutende Marktpräsenz erarbeitet. Im Laufe der Jahre war Hermle auch an wichtigen technologischen Fortschritten und Projekten zur Verbesserung der Maschineneffizienz und -automatisierung beteiligt und hat so seinen Wettbewerbsvorteil im Bereich des Hightech-Ingenieurwesens aufrechterhalten. Die Vorzugsaktien von Hermle unterstreichen die Wahl eines Finanzinstruments für Anleger, die eine Vorzugsausschüttung bei Dividenden suchen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Maschinenfabrik Berthold Hermle AG - Preferred Stock ab 31. Dezember 2024 ist 489,62 MM.
Die Betriebsergebnis für Maschinenfabrik Berthold Hermle AG - Preferred Stock ab 31. Dezember 2024 ist 80,28 MM.
Die Nettoeinkommen für Maschinenfabrik Berthold Hermle AG - Preferred Stock ab 31. Dezember 2024 ist 65,92 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31	489,62	80,28	65,92
2024-09-30	501,74	90,37	73,09
2024-06-30	513,87	100,45	80,27
2024-03-31	523,47	105,90	83,92
2023-12-31	533,07	111,35	87,57
2023-09-30	529,70	115,67	87,93
2023-06-30	526,33	119,99	88,28
2023-03-31	500,93	110,44	80,03
2022-12-31	475,53	100,89	71,78
2022-09-30	461,82	91,00	67,00
2022-06-30	448,12	81,11	62,21
2022-03-31	412,67	75,16	58,56
2021-12-31	377,21	69,20	54,91
2021-09-30	326,87	54,17	43,39
2021-06-30	276,52	39,13	31,88
2021-03-31	287,32	44,83	35,98
2020-12-31	298,12	50,53	40,08
2020-09-30	345,84	69,67	54,24
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	16,05	16,05
2024-03-31	16,78	16,78
2023-12-31	17,51	17,51
2023-09-30	17,59	17,59
2023-06-30	17,66	17,66
2023-03-31	16,01	16,01
2022-12-31	14,36	14,36
2022-09-30	13,40	13,40
2022-06-30	12,44	12,44
2022-03-31	11,71	11,71
2021-12-31	10,98	10,98
2021-09-30	8,68	8,68
2021-06-30	6,38	6,38
2021-03-31	7,20	7,20
2020-12-31	8,02	8,02
2020-09-30	10,85	10,85
2020-06-30	13,68	13,68
2020-03-31	15,26	15,26

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Maschinenfabrik Berthold Hermle AG - Preferred Stock ab 31. Dezember 2024 ist 102,49 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Maschinenfabrik Berthold Hermle AG - Preferred Stock ab 31. Dezember 2024 ist -31,32 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Maschinenfabrik Berthold Hermle AG - Preferred Stock ab 31. Dezember 2024 ist -75,60 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31	102,49	-31,32	-75,60
2024-09-30	92,07	-48,60	-65,57
2024-06-30	81,65	-65,88	-55,54
2024-03-31	86,85	-52,48	-55,49
2023-12-31	92,05	-39,08	-55,44
2023-09-30	107,54	-35,86	-50,28
2023-06-30	123,02	-32,64	-45,12
2023-03-31	106,77	-37,04	-45,27
2022-12-31	90,52	-41,44	-45,42
2022-09-30	73,45	-29,61	-35,44
2022-06-30	56,38	-17,77	-25,45
2022-03-31	46,38	-12,28	-25,45
2021-12-31	36,38	-6,78	-25,45
2021-09-30	38,14	-16,50	-25,54
2021-06-30	39,89	-26,22	-25,62
2021-03-31	41,54	-22,92	-25,62
2020-12-31	43,19	-19,62	-25,62
2020-09-30	53,31	-14,58	-50,68
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	13,32	2,81	2,81
2024-03-31	12,76		3,12
2023-12-31	12,71	3,05	3,12
2023-09-30	12,66	3,01	3,01
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	16,68	3,34	3,44
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,12	0,10
2024-03-31	0,12	0,10
2023-12-31	0,12	0,09
2023-09-30	0,13	0,09
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0,09	0,07
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Maschinenfabrik Berthold Hermle AG - Preferred Stock ab 31. Dezember 2024 ist 0,16.
Die Rogen für Maschinenfabrik Berthold Hermle AG - Preferred Stock ab 31. Dezember 2024 ist 0,18.
Die roisch für Maschinenfabrik Berthold Hermle AG - Preferred Stock ab 31. Dezember 2024 ist 0,20.
Die Topf für Maschinenfabrik Berthold Hermle AG - Preferred Stock ab 31. Dezember 2024 ist -0,10.
Die okroisch für Maschinenfabrik Berthold Hermle AG - Preferred Stock ab 31. Dezember 2024 ist 0,21.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	0,16	0,18	0,20	-0,10	0,21
2024-09-30	0,16	0,20	0,20	-0,10	0,21
2024-06-30	0,16	0,23	0,21	-0,05	0,22
2024-03-31	0,19	0,26
2023-12-31	0,19	0,26	0,24	0,06	0,29
2023-09-30	0,20	0,27	0,24	0,12	0,33
2023-06-30	0,20	0,27	0,24	0,12	0,33
2023-03-31	0,18	0,24	0,22	0,07	0,29
2022-12-31	0,16	0,22	0,20	0,03	0,22
2022-09-30	0,16	0,22	0,20	0,03	0,22
2022-06-30	0,16	0,22	0,19	0,04	0,17
2022-03-31	0,15	0,20	0,18	0,03	0,14
2021-12-31	0,16	0,20	0,18	0,02	0,12
2021-09-30	0,13	0,16	0,14	-0,01	0,12
2021-06-30	0,09	0,11	0,11	-0,05	0,14
2021-03-31	0,10	0,13	0,12	-0,03	0,14
2020-12-31	0,11	0,15	0,15	-0,01	0,16
2020-09-30	0,15	0,21	0,20	-0,04	0,19
2020-06-30	0,17	0,24	0,24	-0,08	0,22
2020-03-31	0,19	0,26	0,27	-0,08	0,24

Gross Margins

Die Bruttomarge für Maschinenfabrik Berthold Hermle AG - Preferred Stock ab 31. Dezember 2024 ist 0,58.
Die Nettomarge für Maschinenfabrik Berthold Hermle AG - Preferred Stock ab 31. Dezember 2024 ist 0,16.
Die Betriebsmarge für Maschinenfabrik Berthold Hermle AG - Preferred Stock ab 31. Dezember 2024 ist 0,20.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31	0,58	0,16	0,20
2024-09-30	0,58	0,16	0,20
2024-06-30	0,59	0,16	0,20
2024-03-31	0,59	0,16	0,21
2023-12-31	0,61	0,17	0,22
2023-09-30	0,63	0,17	0,23
2023-06-30	0,63	0,17	0,23
2023-03-31	0,61	0,16	0,22
2022-12-31	0,62	0,15	0,20
2022-09-30	0,62	0,15	0,20
2022-06-30	0,65	0,14	0,18
2022-03-31	0,62	0,14	0,18
2021-12-31	0,59	0,15	0,18
2021-09-30	0,57	0,13	0,17
2021-06-30	0,56	0,12	0,14
2021-03-31	0,57	0,13	0,16
2020-12-31	0,59	0,13	0,17
2020-09-30	0,55	0,16	0,20
2020-06-30	0,52	0,17	0,23
2020-03-31	0,56	0,18	0,23

0F6S Aktien-Finanzanalyse - Maschinenfabrik Berthold Hermle AG - Preferred Stock (LSE) Stock