0FCT Aktien-Finanzanalyse - Masterflex SE (LSE) Stock

Übersicht

Masterflex SE mit Sitz in Deutschland ist ein führendes Unternehmen in der Branche für moderne Polymere und Hightech-Kunststoffe und hat sich auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb anspruchsvoller Polymerschlauchsysteme spezialisiert. Das Produktportfolio des Unternehmens ist auf stark nachgefragte Bereiche wie Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt sowie Automobil ausgerichtet. Bei den wichtigsten Projekten liegt der Schwerpunkt auf Innovationen in der Materialwissenschaft, um die Leistung und Haltbarkeit von Schläuchen für kritische und anspruchsvolle Anwendungen zu verbessern. Masterflex nutzt sein technologisches Know-how, um Industriestandards nicht nur zu erfüllen, sondern zu übertreffen. Ziel ist es, Lösungen anzubieten, die eine überlegene Beständigkeit gegen Verschleiß, Temperatur und aggressive Medien bieten und so die strengen Anforderungen seiner internationalen Kundschaft erfüllen. Dieser strategische Fokus unterstreicht das Engagement von Masterflex SE, in seiner Branche führend zu bleiben.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Masterflex SE ab 30. Juni 2025 ist 99,93 MM.
Die Betriebsergebnis für Masterflex SE ab 30. Juni 2025 ist 12,15 MM.
Die Nettoeinkommen für Masterflex SE ab 30. Juni 2025 ist 8,30 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	99,93	12,15	8,30
2025-03-31	99,49	12,28	8,43
2024-12-31	98,14	12,12	8,23
2024-09-30	99,43	12,70	7,85
2024-06-30	100,17	13,00	8,56
2024-03-31	99,82	12,25	7,41
2023-12-31	101,24	12,03	7,99
2023-09-30	103,45	11,86	7,68
2023-06-30	104,11	11,34	7,38
2023-03-31	104,26	12,48	9,09
2022-12-31	100,55	11,46	7,78
2022-09-30	95,70	9,41	6,86
2022-06-30	89,44	7,82	5,51
2022-03-31	83,62	5,67	3,90
2021-12-31	79,23	4,88	3,28
2021-09-30	76,16	6,12	3,13
2021-06-30	73,87	4,50	1,94
2021-03-31	71,36	3,06	0,98
2020-12-31	72,38	2,81	0,79
2020-09-30	73,11	1,28	0,84
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,82	0,82
2024-06-30	0,89	0,89
2024-03-31	0,77	0,77
2023-12-31	0,83
2023-09-30	0,80	0,80
2023-06-30	0,76	0,76
2023-03-31	0,95	0,95
2022-12-31	0,81
2022-09-30	0,71	0,71
2022-06-30	0,58	0,58
2022-03-31	0,40	0,40
2021-12-31	0,34
2021-09-30	0,32	0,32
2021-06-30	0,20	0,20
2021-03-31	0,10	0,10
2020-12-31	0,08
2020-09-30	0,09	0,09
2020-06-30	0,17	0,17
2020-03-31	0,27	0,27

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Masterflex SE ab 30. Juni 2025 ist 15,02 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Masterflex SE ab 30. Juni 2025 ist -2,63 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Masterflex SE ab 30. Juni 2025 ist -12,05 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	15,02	-2,63	-12,05
2025-03-31	13,04	-2,79	-10,26
2024-12-31	12,93	-2,77	-10,06
2024-09-30	14,06	-4,15	-6,58
2024-06-30	14,16	-4,06	-3,90
2024-03-31	12,20	-4,07	-5,66
2023-12-31	12,36	-5,05	-5,75
2023-09-30	11,98	-5,49	-5,55
2023-06-30	10,38	-6,05	-5,39
2023-03-31	11,22	-5,94	-4,38
2022-12-31	10,11	-5,87	-4,20
2022-09-30	8,77	-5,05	-3,93
2022-06-30	6,11	-4,55	-3,90
2022-03-31	6,35	-4,26	-3,65
2021-12-31	6,81	-3,47	-4,10
2021-09-30	7,51	-3,19	-5,11
2021-06-30	9,10	-2,36	-7,11
2021-03-31	10,37	-2,44	-6,68
2020-12-31	11,55	-2,32	-6,17
2020-09-30	10,37	-1,11	-5,26
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Masterflex SE ab 30. Juni 2025 ist 12,38.
Die p/Buch für Masterflex SE ab 30. Juni 2025 ist 1,57.
Die p/tbv für Masterflex SE ab 30. Juni 2025 ist 1,87.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	12,38	1,57	1,87
2025-03-31	12,68	1,64	1,96
2024-12-31	13,29	1,69	2,03
2024-09-30	12,19	1,67	2,01
2024-06-30	14,09	1,72	2,10
2024-03-31	13,06	1,81	2,23
2023-12-31	13,59	1,82	2,25
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	53,83	2,40	3,22
2021-03-31	106,94	2,42	3,26
2020-12-31	131,61	2,53	3,48
2020-09-30	124,25	2,49	3,38
2020-06-30	61,61	2,47	3,36
2020-03-31	40,20	2,42	3,28

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Masterflex SE ab 30. Juni 2025 ist 0,10.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Masterflex SE ab 30. Juni 2025 ist 0,10.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,10	0,10
2025-03-31	0,12	0,12
2024-12-31	0,12	0,12
2024-09-30	0,10	0,09
2024-06-30	0,10	0,08
2024-03-31	0,10	0,08
2023-12-31	0,09	0,04
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,02	0,03
2021-03-31	0,01	0,03
2020-12-31	0,01	0,03
2020-09-30	0,01	0,03
2020-06-30	0,02	0,03
2020-03-31	0,03	0,04

Managementeffektivität

Die lang für Masterflex SE ab 30. Juni 2025 ist 0,09.
Die Rogen für Masterflex SE ab 30. Juni 2025 ist 0,13.
Die roisch für Masterflex SE ab 30. Juni 2025 ist 0,09.
Die Topf für Masterflex SE ab 30. Juni 2025 ist -0,00.
Die okroisch für Masterflex SE ab 30. Juni 2025 ist 0,14.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,09	0,13	0,09	-0,00	0,14
2025-03-31	0,09	0,14	0,09	0,01	0,15
2024-12-31	0,08	0,14	0,09	0,03	0,16
2024-09-30	0,09	0,14	0,10	0,07	0,16
2024-06-30	0,08	0,13	0,09	0,03	0,14
2024-03-31	0,09	0,15	0,09	0,02	0,15
2023-12-31			0,09	0,00	0,15
2023-09-30	0,09	0,15	0,09	-0,02	0,13
2023-06-30	0,09	0,15	0,09	-0,02	0,13
2023-03-31	0,00	0,19	0,15	0,02
2022-12-31		0,00
2022-09-30	0,07	0,15	0,09	0,02	0,11
2022-06-30	0,05	0,13	0,07	-0,01	0,08
2022-03-31	0,04	0,09	0,05	-0,01	0,09
2021-12-31	0,04	0,08	0,04	0,00	0,10
2021-09-30	0,04	0,07	0,04	-0,00	0,12
2021-06-30	0,02	0,05	0,03	-0,01	0,12
2021-03-31	0,01	0,02	0,01	0,01	0,14
2020-12-31	0,01	0,02	0,01	0,03	0,17
2020-09-30	0,01	0,02	0,01	0,04	0,15
2020-06-30	0,02	0,04	0,02	0,06	0,14
2020-03-31	0,03	0,06	0,03	0,02	0,10

Gross Margins

Die Bruttomarge für Masterflex SE ab 30. Juni 2025 ist 0,72.
Die Nettomarge für Masterflex SE ab 30. Juni 2025 ist 0,08.
Die Betriebsmarge für Masterflex SE ab 30. Juni 2025 ist 0,12.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,72	0,08	0,12
2025-03-31	0,71	0,08	0,13
2024-12-31	0,70	0,08	0,13
2024-09-30	0,70	0,09	0,13
2024-06-30	0,69	0,07	0,12
2024-03-31	0,68	0,08	0,12
2023-12-31	0,67	0,07	0,11
2023-09-30	0,67	0,07	0,11
2023-06-30	0,66	0,07	0,11
2023-03-31		0,09	0,12
2022-12-31
2022-09-30	0,67	0,07	0,10
2022-06-30	0,67	0,06	0,09
2022-03-31	0,68	0,05	0,07
2021-12-31	0,68	0,04	0,06
2021-09-30	0,68	0,04	0,08
2021-06-30	0,68	0,03	0,06
2021-03-31	0,68	0,01	0,04
2020-12-31	0,68	0,01	0,04
2020-09-30	0,68	0,01	0,02
2020-06-30	0,69	0,02	0,04
2020-03-31	0,69	0,03	0,05