0FDN Aktien-Finanzanalyse - Nicolás Correa, S.A. (LSE) Stock

Übersicht

Nicolás Correa, SA ist eine führende Industriegruppe mit Sitz in Spanien, die hauptsächlich in der Werkzeugmaschinenindustrie tätig ist. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung und Herstellung von Fräsmaschinen spezialisiert. Zu den wichtigsten Projekten von Nicolás Correa gehört die Herstellung maßgeschneiderter Fräslösungen für Branchen wie Automobil, Luft- und Raumfahrt, Energie und allgemeine Mechanik. Das Unternehmen ist für seinen innovativen Ansatz bekannt und bietet eine breite Produktpalette, darunter Bett-, Portal- und Bodenfräsmaschinen. Mit einer globalen Präsenz in über 30 Ländern liefert Nicolás Correa seiner vielfältigen Kundschaft weiterhin technologisch hochwertige Lösungen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Nicolás Correa, S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 121,61 MM.
Die Betriebsergebnis für Nicolás Correa, S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 16,23 MM.
Die Nettoeinkommen für Nicolás Correa, S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 13,70 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31	121,61	16,23	13,70
2024-09-30	121,03	15,39	13,41
2024-06-30	120,44	14,55	13,13
2024-03-31	115,20	13,34	11,83
2023-12-31	109,97	12,12	10,54
2023-09-30	107,04	11,56	10,53
2023-06-30	104,11	11,01	10,52
2023-03-31	101,58	10,02	9,78
2022-12-31	99,06	9,03	9,04
2022-09-30	91,62	8,02	7,31
2022-06-30	84,19	7,01	5,58
2022-03-31	80,41	7,13	5,58
2021-12-31	76,63	7,25	5,57
2021-09-30	74,00	7,00	5,74
2021-06-30	71,37	6,76	5,90
2021-03-31	68,95	6,62	5,83
2020-12-31	66,52	6,48	5,76
2020-09-30	68,00	6,92	6,43
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	1,08	1,08
2024-03-31	0,97	0,97
2023-12-31	0,87	0,87
2023-09-30	0,87	0,87
2023-06-30	0,87	0,87
2023-03-31	0,81	0,81
2022-12-31	0,75	0,75
2022-09-30	0,61	0,61
2022-06-30	0,46	0,46
2022-03-31	0,46	0,46
2021-12-31	0,46	0,46
2021-09-30	0,47	0,47
2021-06-30	0,48	0,48
2021-03-31	0,48	0,48
2020-12-31	0,47	0,47
2020-09-30	0,53	0,53
2020-06-30	0,59	0,59
2020-03-31	0,62	0,62

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Nicolás Correa, S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 13,70 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Nicolás Correa, S.A. ab 31. Dezember 2024 ist -2,47 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Nicolás Correa, S.A. ab 31. Dezember 2024 ist -6,11 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31	13,70	-2,47	-6,11
2024-09-30	11,80	-2,68	-6,27
2024-06-30	9,91	-2,89	-6,42
2024-03-31	9,07	-4,03	-6,09
2023-12-31	8,22	-5,18	-5,75
2023-09-30	9,73	-6,26	-5,98
2023-06-30	11,25	-7,34	-6,21
2023-03-31	9,53	-6,13	-6,02
2022-12-31	7,80	-4,91	-5,82
2022-09-30	6,78	-3,85	-5,99
2022-06-30	5,75	-2,79	-6,15
2022-03-31	10,76	-2,57	-6,23
2021-12-31	15,76	-2,34	-6,31
2021-09-30	14,08	-1,91	-6,96
2021-06-30	12,39	-1,47	-7,61
2021-03-31	7,45	-2,13	-1,35
2020-12-31	2,51	-2,79	4,90
2020-09-30	1,21	-2,71	6,15
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Nicolás Correa, S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 5,93.
Die p/Buch für Nicolás Correa, S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,99.
Die p/tbv für Nicolás Correa, S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 1,15.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31	5,93	0,99	1,15
2024-09-30	5,93	0,99	1,15
2024-06-30	6,57	0,99	1,16
2024-03-31	7,38	1,04	1,23
2023-12-31	7,39	1,04	1,23
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	13,14	1,36	1,65
2021-03-31	13,30	1,36	1,65
2020-12-31	13,46	1,36	1,64
2020-09-30	12,12	1,37	1,65
2020-06-30	10,98	1,39	1,68
2020-03-31	10,29	1,39	1,68

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Nicolás Correa, S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,23.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Nicolás Correa, S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,19.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31	0,23	0,19
2024-09-30	0,23	0,18
2024-06-30	0,21	0,16
2024-03-31	0,19	0,15
2023-12-31	0,18	0,14
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,10	0,11
2021-03-31	0,09	0,10
2020-12-31	0,08	0,09
2020-09-30	0,09	0,09
2020-06-30	0,10	0,10
2020-03-31	0,10	0,09

Managementeffektivität

Die lang für Nicolás Correa, S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,10.
Die Rogen für Nicolás Correa, S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,18.
Die roisch für Nicolás Correa, S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,16.
Die Topf für Nicolás Correa, S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,01.
Die okroisch für Nicolás Correa, S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,12.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	0,10	0,18	0,16	0,01	0,12
2024-09-30	0,10	0,18	0,16	0,01	0,12
2024-06-30	0,09	0,17	0,14	-0,01	0,11
2024-03-31	0,09	0,16	0,13	-0,03	0,10
2023-12-31	0,09	0,16	0,14	-0,03	0,13
2023-09-30	0,09	0,17	0,14	-0,03	0,14
2023-06-30	0,08	0,17	0,13	-0,03	0,14
2023-03-31	0,08	0,16	0,12	-0,03	0,12
2022-12-31	0,05	0,12	0,09	-0,04	0,09
2022-09-30	0,05	0,12	0,09	-0,04	0,09
2022-06-30	0,05	0,10	0,08	-0,04	0,08
2022-03-31	0,05	0,10	0,08	0,03	0,15
2021-12-31	0,06	0,10	0,07	0,09	0,17
2021-09-30	0,06	0,10	0,08	0,07	0,17
2021-06-30	0,06	0,10	0,09	0,05	0,18
2021-03-31	0,06	0,10	0,08	0,05	0,10
2020-12-31	0,07	0,11	0,08	0,06	0,03
2020-09-30	0,07	0,12	0,09	0,06	0,02
2020-06-30	0,08	0,14	0,10	0,07	-0,00
2020-03-31	0,09	0,15	0,10	0,08	0,05

Gross Margins

Die Bruttomarge für Nicolás Correa, S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,54.
Die Nettomarge für Nicolás Correa, S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,11.
Die Betriebsmarge für Nicolás Correa, S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,12.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31	0,54	0,11	0,12
2024-09-30	0,54	0,11	0,12
2024-06-30	0,54	0,10	0,12
2024-03-31	0,54	0,10	0,11
2023-12-31	0,55	0,10	0,11
2023-09-30	0,55	0,10	0,11
2023-06-30	0,53	0,10	0,11
2023-03-31	0,53	0,10	0,10
2022-12-31	0,53	0,08	0,09
2022-09-30	0,54	0,08	0,09
2022-06-30	0,55	0,07	0,08
2022-03-31	0,55	0,07	0,09
2021-12-31	0,54	0,07	0,09
2021-09-30	0,54	0,08	0,09
2021-06-30	0,54	0,08	0,09
2021-03-31	0,55	0,08	0,10
2020-12-31	0,55	0,09	0,10
2020-09-30	0,56	0,09	0,10
2020-06-30	0,56	0,10	0,11
2020-03-31	0,55	0,11	0,11