0FP9 Aktien-Finanzanalyse - Banca Profilo S.p.A. (LSE) Stock

Übersicht

Banca Profilo SpA mit Sitz in Italien ist hauptsächlich in der Finanzdienstleistungsbranche tätig. Banca Profilo ist auf Private Banking, Vermögensverwaltung und Anlagedienstleistungen spezialisiert und bedient sowohl Privatpersonen als auch Institutionen. Das Unternehmen bietet eine umfassende Palette an Finanzprodukten an, darunter diskretionäres und beratendes Portfoliomanagement, Anlageberatung und andere damit verbundene Vermögensverwaltungsdienstleistungen. Die wichtigsten Projekte und Initiativen von Banca Profilo konzentrieren sich auf die Erweiterung des Kundenstamms durch die Verbesserung digitaler Bankplattformen und die Integration innovativer Finanztechnologien zur Verbesserung des Kundenerlebnisses und der Betriebseffizienz. Die strategische Ausrichtung des Unternehmens konzentriert sich auf die Stärkung seiner Marktposition im Vermögensmanagement und die Nutzung technologischer Fortschritte, um die Kundenbindung und die Servicebereitstellung zu verbessern.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Banca Profilo S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 66,70 MM.
Die Betriebsergebnis für Banca Profilo S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 8,93 MM.
Die Nettoeinkommen für Banca Profilo S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 4,75 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	66,70	8,93	4,75
2025-03-31	70,42	14,32	8,73
2024-12-31	70,50	14,98	9,29
2024-09-30	70,40	13,57	8,71
2024-06-30	69,66	12,87	8,37
2024-03-31	67,58	11,60	8,69
2023-12-31	72,70	17,14	12,12
2023-09-30	73,38	18,95	13,30
2023-06-30	72,46	19,86	13,96
2023-03-31	69,79	18,32	12,17
2022-12-31	67,24	16,62	11,13
2022-09-30	63,84	14,78	10,01
2022-06-30	65,95	16,44	11,06
2022-03-31	67,49	17,29	14,12
2021-12-31	63,57	14,56	11,71
2021-09-30	64,81	16,14	12,61
2021-06-30	61,10	14,99	11,54
2021-03-31	60,85	16,53	9,68
2020-12-31	56,76	14,67	8,71
2020-09-30	47,47	14,52	8,57
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,01	0,01
2024-03-31
2023-12-31	0,02	0,02
2023-09-30
2023-06-30	0,02	0,02
2023-03-31
2022-12-31	0,02	0,02
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	0,02	0,02
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30
2020-06-30	0,01	0,01

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Banca Profilo S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 16,27 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Banca Profilo S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist -1,91 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Banca Profilo S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist -8,45 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	16,27	-1,91	-8,45
2025-03-31
2024-12-31	34,64	-3,58	-10,23
2024-09-30
2024-06-30	45,48	-2,82	-10,23
2024-03-31
2023-12-31	54,93	-1,77	-9,23
2023-09-30
2023-06-30	33,23	-2,92	-9,23
2023-03-31
2022-12-31	52,32	-3,39	-9,84
2022-09-30
2022-06-30	30,83	-3,04	-20,31
2022-03-31
2021-12-31	-25,87	-5,37	-25,73
2021-09-30
2021-06-30	19,93	-6,00	-17,10
2021-03-31
2020-12-31	25,93	-2,18	-2,44
2020-09-30
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Banca Profilo S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 15,51.
Die p/Buch für Banca Profilo S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,82.
Die p/tbv für Banca Profilo S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,88.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	15,51	0,82	0,88
2025-03-31	14,57	0,84	0,90
2024-12-31	15,54	0,83	0,89
2024-09-30	16,16	0,85	0,91
2024-06-30	15,56	0,80	0,85
2024-03-31	11,16	0,82	0,86
2023-12-31	10,16	0,84	0,88
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	11,62	0,78	0,81
2021-03-31	13,86	0,68	0,69
2020-12-31	15,40	0,68	0,70
2020-09-30	15,73	0,71	0,75
2020-06-30	15,39	0,73	0,77

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Banca Profilo S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Banca Profilo S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,01	0,01
2025-03-31	0,04	0,04
2024-12-31	0,02	0,03
2024-09-30	0,02	0,02
2024-06-30	0,02	0,03
2024-03-31	0,03	0,02
2023-12-31	0,02	0,01
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,04	0,03
2021-03-31	0,02	0,01
2020-12-31	0,03	0,02
2020-09-30	0,01	0,01
2020-06-30	0,04	0,02

Managementeffektivität

Die lang für Banca Profilo S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,00.
Die Rogen für Banca Profilo S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die roisch für Banca Profilo S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,00.
Die Topf für Banca Profilo S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die okroisch für Banca Profilo S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,00	0,03	0,00	0,01	0,01
2025-03-31	0,00	0,05	0,01	0,00	0,00
2024-12-31	0,00	0,06	0,01	0,02	0,03
2024-09-30	0,00	0,05	0,00	0,02	0,03
2024-06-30	0,00	0,05	0,01	0,03	0,04
2024-03-31	0,01	0,08	0,01	0,03	0,04
2023-12-31	0,01	0,09	0,01	0,01	0,02
2023-09-30	0,01	0,09	0,01	0,02	0,03
2023-06-30	0,01	0,09	0,01	0,02	0,03
2023-03-31	0,01	0,07	0,01	0,00	0,00
2022-12-31	0,01	0,06	0,01	0,00	0,00
2022-09-30	0,01	0,06	0,01	0,01	0,03
2022-06-30	0,01	0,06	0,01	0,01	0,03
2022-03-31	0,01	0,07	0,01	0,00	0,00
2021-12-31	0,01	0,06	0,02	-0,07	0,00
2021-09-30	0,01	0,07	0,01	-0,00	0,02
2021-06-30	0,01	0,06	0,02	-0,00	0,03
2021-03-31	0,00	0,05	0,01	0,02	0,03
2020-12-31	0,00	0,05	0,01	0,03	0,04
2020-09-30	0,00	0,05	0,01	0,01	0,01
2020-06-30	0,00	0,05	0,02	0,04	0,04

Gross Margins

Die Bruttomarge für Banca Profilo S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,99.
Die Nettomarge für Banca Profilo S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,12.
Die Betriebsmarge für Banca Profilo S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,20.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,99	0,12	0,20
2025-03-31	0,99	0,13	0,19
2024-12-31	0,99	0,13	0,18
2024-09-30	0,99	0,12	0,18
2024-06-30	0,99	0,13	0,17
2024-03-31	0,99	0,16	0,22
2023-12-31	0,99	0,18	0,26
2023-09-30	0,99	0,19	0,27
2023-06-30	1,00	0,19	0,27
2023-03-31	1,00	0,17	0,26
2022-12-31	0,99	0,16	0,23
2022-09-30	0,99	0,16	0,23
2022-06-30	0,99	0,17	0,24
2022-03-31	1,00	0,21	0,26
2021-12-31	0,99	0,18	0,23
2021-09-30	0,99	0,19	0,26
2021-06-30	0,99	0,19	0,25
2021-03-31	0,99	0,16	0,27
2020-12-31	0,99	0,15	0,25
2020-09-30	0,99	0,17	0,28
2020-06-30	0,99	0,16	0,26