0G68 Aktien-Finanzanalyse - Kendrion N.V. (LSE) Stock

Übersicht

Kendrion NV mit Sitz in den Niederlanden ist vorwiegend im industriellen Fertigungssektor tätig und hat sich auf elektromagnetische Komponenten und mechatronische Lösungen für präzise Anwendungen in verschiedenen Branchen wie der Automobil-, Industrie- und Energiebranche spezialisiert. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung fortschrittlicher Technologien für Steuerungssysteme und Elektromagnete und spielt durch innovative Produktangebote eine zentrale Rolle bei der Förderung von Effizienz und Nachhaltigkeit. Zu den wichtigsten Projekten von Kendrion gehört häufig die Entwicklung intelligenter Aktuatoren und Sensoren, die die Funktionalität und Energieeffizienz elektrischer Systeme in Fahrzeugen und Industriemaschinen verbessern sollen. Kendrion ist dem technologischen Fortschritt verpflichtet und investiert kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um seinen Wettbewerbsvorteil auf dem Weltmarkt zu erhalten und auszubauen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Kendrion N.V. ab 31. März 2025 ist 307,50 MM.
Die Betriebsergebnis für Kendrion N.V. ab 31. März 2025 ist 17,10 MM.
Die Nettoeinkommen für Kendrion N.V. ab 31. März 2025 ist -4,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-03-31	307,50	17,10	-4,00
2024-12-31	303,20	16,50	-4,50
2024-09-30	505,60	18,70	-4,00
2024-06-30	505,10	19,10	5,50
2024-03-31	511,30	23,00	7,70
2023-12-31	309,10	23,40	9,90
2023-09-30	527,80	31,30	-48,10
2023-06-30	429,40	31,80	-46,50
2023-03-31	526,20	30,70	-46,50
2022-12-31	519,80	29,90	-46,30
2022-09-30	506,40	26,80	13,00
2022-06-30	486,40	25,40	11,90
2022-03-31	478,80	27,60	13,60
2021-12-31	464,20	29,50	14,40
2021-09-30	451,20	29,10	13,90
2021-06-30	436,40	26,50	12,60
2021-03-31	402,30	19,30	7,20
2020-12-31	396,70	15,20	4,30
2020-09-30	385,80	11,70	1,60
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-03-31
2024-12-31	-0,29	-0,29
2024-09-30	-0,26	-0,26
2024-06-30	0,36	0,35
2024-03-31	0,51	0,49
2023-12-31	0,65	0,64
2023-09-30	-3,18	-3,18
2023-06-30	-3,09	-3,09
2023-03-31	-3,09	-3,09
2022-12-31	-3,09
2022-09-30	0,87	0,87
2022-06-30	0,80	0,79
2022-03-31	0,92	0,92
2021-12-31	0,97	0,97
2021-09-30	0,94	0,94
2021-06-30	0,86	0,86
2021-03-31	0,49	0,49
2020-12-31	0,29	0,29
2020-09-30	0,11	0,11
2020-06-30	0,17	0,17
2020-03-31	0,51	0,50

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-03-31
2024-12-31	18,50	25,80	-51,20
2024-09-30
2024-06-30	45,00	-25,70	-44,00
2024-03-31
2023-12-31	36,40	-29,60	-27,80
2023-09-30
2023-06-30	31,90	-36,80	6,30
2023-03-31
2022-12-31	37,90	-37,90	22,10
2022-09-30
2022-06-30	31,40	-55,80	44,50
2022-03-31
2021-12-31	27,80	-48,80	23,90
2021-09-30
2021-06-30	41,50	-16,20	-45,60
2021-03-31
2020-12-31	41,80	-94,20	56,70
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Kendrion N.V. ab 31. März 2025 ist -38,30.
Die p/Buch für Kendrion N.V. ab 31. März 2025 ist 1,09.
Die p/tbv für Kendrion N.V. ab 31. März 2025 ist 3,42.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-03-31	-38,30	1,09	3,42
2024-12-31	-39,60	1,00	3,47
2024-09-30	32,86	1,04	3,27
2024-06-30	22,02	0,97	3,00
2024-03-31	17,10	0,98	3,05
2023-12-31	-3,46	0,94	3,30
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	12,96	0,77	-2,69
2021-03-31	22,56	0,77	-2,63
2020-12-31	37,77	0,80	3,22
2020-09-30	81,22	0,79	4,35
2020-06-30	77,35	0,79	-2,82
2020-03-31	24,59	0,79	-2,84

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Kendrion N.V. ab 31. März 2025 ist 0,03.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Kendrion N.V. ab 31. März 2025 ist -0,03.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-03-31	0,03	-0,03
2024-12-31	0,03	-0,02
2024-09-30	0,02	-0,02
2024-06-30	0,04	-0,01
2024-03-31	0,04	-0,01
2023-12-31	-0,13	-0,01
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,07	0,05
2021-03-31	0,04	0,04
2020-12-31	0,02	0,05
2020-09-30	0,01	0,05
2020-06-30	0,01	0,05
2020-03-31	0,03	0,06

Managementeffektivität

Die lang für Kendrion N.V. ab 31. März 2025 ist -0,01.
Die Rogen für Kendrion N.V. ab 31. März 2025 ist -0,03.
Die roisch für Kendrion N.V. ab 31. März 2025 ist -0,02.
Die Topf für Kendrion N.V. ab 31. März 2025 ist -0,02.
Die okroisch für Kendrion N.V. ab 31. März 2025 ist 0,07.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-03-31	-0,01	-0,03	-0,02	-0,02	0,07
2024-12-31	-0,01	-0,03	-0,01	-0,07	0,14
2024-09-30	0,01	-0,02	0,02	-0,07	0,14
2024-06-30	0,02	0,04	0,02	-0,06	0,10
2024-03-31	0,02	0,06	0,03	-0,06	0,10
2023-12-31	-0,09	-0,20	-0,13	0,00	0,09
2023-09-30	-0,09	-0,20	-0,13	0,00	0,09
2023-06-30	-0,09	-0,20	-0,13	0,00	0,09
2023-03-31	-0,09	-0,20	-0,13	0,06	0,11
2022-12-31	0,03	0,06	0,03	0,00	0,00
2022-09-30	0,02	0,06	0,03	0,05	0,08
2022-06-30	0,03	0,06	0,03	0,05	0,08
2022-03-31	0,03	0,06	0,04	0,01	0,07
2021-12-31	0,03	0,07	0,04	0,01	0,00
2021-09-30	0,03	0,07	0,04	-0,06	0,12
2021-06-30	0,03	0,06	0,04	-0,06	0,12
2021-03-31	0,02	0,03	0,02	0,01	0,12
2020-12-31	0,01	0,02	0,01	0,01	0,13
2020-09-30	0,01	0,01	0,01	0,08	0,12
2020-06-30	0,01	0,01	0,01	0,08	0,11
2020-03-31	0,02	0,04	0,02	0,01	0,11

Gross Margins

Die Bruttomarge für Kendrion N.V. ab 31. März 2025 ist 0,48.
Die Nettomarge für Kendrion N.V. ab 31. März 2025 ist -0,01.
Die Betriebsmarge für Kendrion N.V. ab 31. März 2025 ist 0,05.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-03-31	0,48	-0,01	0,05
2024-12-31	0,45	-0,01	0,04
2024-09-30	0,44	0,01	0,04
2024-06-30	0,51	0,03	0,08
2024-03-31	0,45	0,02	0,05
2023-12-31	0,45	-0,09	0,06
2023-09-30	0,45	-0,09	0,06
2023-06-30	0,45	-0,09	0,06
2023-03-31	0,46	-0,09	0,06
2022-12-31	0,46	0,03	0,05
2022-09-30	0,47	0,03	0,05
2022-06-30	0,47	0,02	0,06
2022-03-31	0,47	0,03	0,06
2021-12-31	0,47	0,03	0,06
2021-09-30	0,47	0,03	0,06
2021-06-30	0,47	0,03	0,06
2021-03-31	0,47	0,02	0,05
2020-12-31	0,47	0,01	0,04
2020-09-30	0,46	0,01	0,03
2020-06-30	0,46	0,01	0,03
2020-03-31	0,46	0,02	0,04