0G6J Aktien-Finanzanalyse - Schloss Wachenheim AG (LSE) Stock

Übersicht

Schloss Wachenheim AG ist ein bedeutender Wein- und Sektproduzent mit Sitz in Deutschland. Das Unternehmen ist im Getränkesektor tätig und für die Herstellung und den Vertrieb einer vielfältigen Palette an Sekt, Stillwein und verwandten Produkten bekannt. Insbesondere hat Schloss Wachenheim AG eine starke Präsenz auf verschiedenen internationalen Märkten, darunter in Europa und darüber hinaus, aufgebaut, was durch strategische Akquisitionen und Partnerschaften erreicht wird. Die wichtigsten Projekte konzentrierten sich auf die Verbesserung der Produktionskapazitäten, die Erweiterung der Produktpalette und die Umsetzung nachhaltiger Praktiken im gesamten Betrieb. Das Unternehmen nutzt eine Kombination aus traditionellen Weinherstellungstechniken und moderner Technologie, um hohe Qualitätsstandards aufrechtzuerhalten und gleichzeitig Innovationen in seinem Angebot zu fördern.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Schloss Wachenheim AG ab 31. März 2025 ist 446,44 MM.
Die Betriebsergebnis für Schloss Wachenheim AG ab 31. März 2025 ist 28,50 MM.
Die Nettoeinkommen für Schloss Wachenheim AG ab 31. März 2025 ist 10,92 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-03-31	446,44	28,50	10,92
2024-12-31	447,08	29,52	10,46
2024-09-30	441,21	25,11	7,34
2024-06-30	441,50	27,33	9,47
2024-03-31	441,16	26,60	8,76
2023-12-31	436,56	28,90	11,33
2023-09-30	430,39	29,04	9,30
2023-06-30	425,75	30,90	10,90
2023-03-31	416,26	30,48	10,75
2022-12-31	404,59	29,41	10,85
2022-09-30	395,34	30,28	15,07
2022-06-30	383,98	28,74	13,73
2022-03-31	373,69	27,06	12,65
2021-12-31	373,96	28,72	13,06
2021-09-30	359,19	26,30	11,50
2021-06-30	354,58	24,03	10,43
2021-03-31	343,62	24,58	10,78
2020-12-31	339,62	22,67	10,29
2020-09-30	340,31	20,23	8,60
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-03-31
2024-12-31	1,32	1,33
2024-09-30	0,93	0,93
2024-06-30	1,20	1,20
2024-03-31	1,11	1,11
2023-12-31	1,43	1,43
2023-09-30	1,17	1,18
2023-06-30	1,38	1,38
2023-03-31	1,36	1,36
2022-12-31	1,37	1,37
2022-09-30	1,90	1,90
2022-06-30	1,73	1,73
2022-03-31	1,60	1,60
2021-12-31	1,65	1,65
2021-09-30	1,45	1,45
2021-06-30	1,32	1,32
2021-03-31	1,36	1,36
2020-12-31	1,30	1,30
2020-09-30	1,09	1,09
2020-06-30	0,96	0,96
2020-03-31	0,94	0,94

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Schloss Wachenheim AG ab 31. März 2025 ist 32,29 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Schloss Wachenheim AG ab 31. März 2025 ist -18,13 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Schloss Wachenheim AG ab 31. März 2025 ist -13,24 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-03-31	32,29	-18,13	-13,24
2024-12-31	24,78	-22,12	-2,17
2024-09-30	26,22	-21,55	-2,59
2024-06-30	20,11	-22,72	2,87
2024-03-31	26,09	-23,20	-3,29
2023-12-31	20,49	-19,02	-1,58
2023-09-30	20,45	-16,75	-2,31
2023-06-30	26,43	-13,38	-12,32
2023-03-31	20,61	-10,41	-8,34
2022-12-31	20,22	-16,86	-5,48
2022-09-30	22,81	-16,69	-7,88
2022-06-30	21,92	-17,89	-4,74
2022-03-31	24,77	-16,85	-10,80
2021-12-31	38,82	-14,35	-22,97
2021-09-30	35,42	-14,30	-18,12
2021-06-30	42,66	-15,30	-25,59
2021-03-31	41,33	-15,04	-21,94
2020-12-31	34,09	-10,50	-22,08
2020-09-30	23,34	-10,35	-14,07
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Schloss Wachenheim AG ab 31. März 2025 ist 12,11.
Die p/Buch für Schloss Wachenheim AG ab 31. März 2025 ist 0,48.
Die p/tbv für Schloss Wachenheim AG ab 31. März 2025 ist 0,77.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-03-31	12,11	0,48	0,77
2024-12-31	17,27	0,50	0,91
2024-09-30	13,38	0,50	0,81
2024-06-30	14,46	0,51	1,32
2024-03-31	11,18	0,51	1,26
2023-12-31	13,63	0,52	1,33
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	12,15	0,59	1,06
2021-03-31	11,76	0,60	1,25
2020-12-31	12,32	0,60	1,07
2020-09-30	14,73	0,62	1,29
2020-06-30	16,64	0,62	1,14
2020-03-31	17,09	0,63	1,32

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Schloss Wachenheim AG ab 31. März 2025 ist 0,10.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Schloss Wachenheim AG ab 31. März 2025 ist 0,09.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-03-31	0,10	0,09
2024-12-31	0,07	0,08
2024-09-30	0,09	0,11
2024-06-30	0,08	0,09
2024-03-31	0,10	0,10
2023-12-31	0,10	0,11
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,10	0,09
2021-03-31	0,12	0,11
2020-12-31	0,10	0,10
2020-09-30	0,08	0,09
2020-06-30	0,10	0,11
2020-03-31	0,07	0,09

Managementeffektivität

Die lang für Schloss Wachenheim AG ab 31. März 2025 ist 0,02.
Die Rogen für Schloss Wachenheim AG ab 31. März 2025 ist 0,04.
Die roisch für Schloss Wachenheim AG ab 31. März 2025 ist 0,03.
Die Topf für Schloss Wachenheim AG ab 31. März 2025 ist 0,00.
Die okroisch für Schloss Wachenheim AG ab 31. März 2025 ist 0,07.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-03-31	0,02	0,04	0,03	0,00	0,07
2024-12-31	0,02	0,04	0,02	0,00	0,07
2024-09-30	0,02	0,03	0,03	0,00	0,06
2024-06-30	0,02	0,04	0,03	-0,00	0,08
2024-03-31	0,03	0,05	0,03	-0,00	0,06
2023-12-31	0,02	0,04	0,03	0,00	0,06
2023-09-30	0,03	0,05	0,03	0,00	0,08
2023-06-30	0,03	0,05	0,03	0,00	0,08
2023-03-31	0,03	0,05	0,03	0,01	0,07
2022-12-31	0,04	0,07	0,05	-0,01	0,07
2022-09-30	0,04	0,07	0,05	-0,01	0,08
2022-06-30	0,03	0,06	0,04	-0,00	0,07
2022-03-31	0,04	0,06	0,04	-0,01	0,08
2021-12-31	0,03	0,06	0,04	0,00	0,12
2021-09-30	0,03	0,06	0,04	0,01	0,15
2021-06-30	0,03	0,05	0,03	0,01	0,14
2021-03-31	0,03	0,05	0,04	0,02	0,16
2020-12-31	0,03	0,05	0,04	0,01	0,12
2020-09-30	0,02	0,04	0,03	-0,00	0,08
2020-06-30	0,02	0,04	0,03	-0,01	0,05
2020-03-31	0,02	0,04	0,03	-0,01	0,05

Gross Margins

Die Bruttomarge für Schloss Wachenheim AG ab 31. März 2025 ist 0,42.
Die Nettomarge für Schloss Wachenheim AG ab 31. März 2025 ist 0,02.
Die Betriebsmarge für Schloss Wachenheim AG ab 31. März 2025 ist 0,07.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-03-31	0,42	0,02	0,07
2024-12-31	0,42	0,02	0,06
2024-09-30	0,42	0,02	0,06
2024-06-30	0,41	0,02	0,06
2024-03-31	0,42	0,03	0,07
2023-12-31	0,42	0,02	0,07
2023-09-30	0,42	0,03	0,07
2023-06-30	0,42	0,03	0,07
2023-03-31	0,42	0,03	0,07
2022-12-31	0,43	0,04	0,08
2022-09-30	0,43	0,04	0,08
2022-06-30	0,44	0,04	0,08
2022-03-31	0,44	0,03	0,07
2021-12-31	0,44	0,03	0,08
2021-09-30	0,43	0,03	0,07
2021-06-30	0,43	0,03	0,07
2021-03-31	0,43	0,03	0,07
2020-12-31	0,43	0,03	0,07
2020-09-30	0,43	0,03	0,06
2020-06-30	0,43	0,02	0,06
2020-03-31	0,43	0,02	0,05