0GB8 Aktien-Finanzanalyse - Cemat A/S (LSE) Stock

Übersicht

Cemat A/S mit Sitz in Dänemark ist hauptsächlich im Immobiliensektor tätig und konzentriert sich auf die Entwicklung und Verwaltung von Anlageimmobilien. Das Unternehmen verwaltet hauptsächlich ein Portfolio von Gewerbeimmobilien in Polen und nutzt dabei die Wachstumsaussichten der osteuropäischen Märkte. Zu den wichtigsten Projekten gehören in der Regel die Renovierung und Optimierung bestehender Immobilien, um deren Wert zu steigern und nachhaltige Mieteinnahmen zu erzielen. Die Strategie von Cemat konzentriert sich auf die Maximierung der Belegungsraten und die Verlängerung der Mietvertragslaufzeiten, um stabile Einnahmequellen zu gewährleisten. Das Unternehmen diversifiziert seine Investitionen auf verschiedene Arten von Immobilien, darunter Industrie-, Einzelhandels- und Büroflächen, und positioniert sich als starker Akteur auf dem regionalen Immobilienmarkt.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Cemat A/S ab 31. Dezember 2024 ist 39,40 MM.
Die Betriebsergebnis für Cemat A/S ab 31. Dezember 2024 ist 7,27 MM.
Die Nettoeinkommen für Cemat A/S ab 31. Dezember 2024 ist 12,21 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31	39,40	7,27	12,21
2024-09-30	37,86	5,78	11,02
2024-06-30	36,32	4,29	9,83
2024-03-31	34,96	4,35	10,05
2023-12-31	33,60	4,42	10,28
2023-09-30	32,16	4,71	15,82
2023-06-30	30,72	5,01	21,36
2023-03-31	28,65	4,23	20,84
2022-12-31	26,57	3,46	20,33
2022-09-30	25,22	3,09	17,01
2022-06-30	23,86	2,72	13,69
2022-03-31	22,58	3,02	18,95
2021-12-31	21,31	3,33	24,20
2021-09-30	20,85	3,09	19,09
2021-06-30	20,39	2,85	13,99
2021-03-31	19,98	1,96	8,24
2020-12-31	19,57	1,07	2,49
2020-09-30	21,40	2,40	2,46
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,04	0,04
2024-03-31	0,04	0,04
2023-12-31	0,04	0,04
2023-09-30	0,06	0,06
2023-06-30
2023-03-31	0,08	0,08
2022-12-31	0,08	0,08
2022-09-30	0,07	0,07
2022-06-30
2022-03-31	0,08	0,08
2021-12-31	0,10	0,10
2021-09-30	0,08	0,08
2021-06-30
2021-03-31	0,03	0,03
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	0,01	0,01
2020-03-31	0,01	0,02

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Cemat A/S ab 31. Dezember 2024 ist -6,61 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Cemat A/S ab 31. Dezember 2024 ist -6,46 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Cemat A/S ab 31. Dezember 2024 ist 10,97 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31	-6,61	-6,46	10,97
2024-09-30	-9,30	-4,72	20,99
2024-06-30	-12,00	-2,97	31,01
2024-03-31	-3,11	-3,21	16,45
2023-12-31	5,77	-3,45	1,88
2023-09-30	2,86	-4,53	0,43
2023-06-30	-0,05	-5,62	-1,02
2023-03-31	-1,83	-5,32	-0,58
2022-12-31	-3,61	-5,02	-0,14
2022-09-30	-3,67	-3,46	-0,03
2022-06-30	-3,73	-1,90	0,07
2022-03-31	-2,00	-1,57	0,10
2021-12-31	-0,28	-1,24	0,14
2021-09-30	-0,34	-1,66	-0,38
2021-06-30	-0,39	-2,09	-0,91
2021-03-31	1,86	-1,94	-0,91
2020-12-31	4,11	-1,79	-0,91
2020-09-30	7,06	-1,93	-0,91
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Cemat A/S ab 31. Dezember 2024 ist 23,07.
Die p/Buch für Cemat A/S ab 31. Dezember 2024 ist 1,28.
Die p/tbv für Cemat A/S ab 31. Dezember 2024 ist 1,28.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31	23,07	1,28	1,28
2024-09-30	23,07	1,28	1,28
2024-06-30	22,56	1,28	1,40
2024-03-31	22,08	1,30	1,41
2023-12-31	14,58	1,30	1,41
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	16,22	1,91	1,91
2021-03-31	27,54	1,91	1,91
2020-12-31	91,19	2,12	2,12
2020-09-30	92,31	2,12	2,12
2020-03-31	65,84	2,13	2,13

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Cemat A/S ab 31. Dezember 2024 ist 0,06.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Cemat A/S ab 31. Dezember 2024 ist 0,07.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31	0,06	0,07
2024-09-30	0,06	0,08
2024-06-30	0,06	0,06
2024-03-31	0,06	0,06
2023-12-31	0,09	0,07
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,09	0,05
2021-03-31	0,06	0,03
2020-12-31	0,02	0,02
2020-09-30	0,02	0,02
2020-03-31	0,03	0,01

Managementeffektivität

Die lang für Cemat A/S ab 31. Dezember 2024 ist 0,04.
Die Rogen für Cemat A/S ab 31. Dezember 2024 ist 0,07.
Die roisch für Cemat A/S ab 31. Dezember 2024 ist 0,04.
Die Topf für Cemat A/S ab 31. Dezember 2024 ist 0,07.
Die okroisch für Cemat A/S ab 31. Dezember 2024 ist -0,05.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	0,04	0,07	0,04	0,07	-0,05
2024-09-30	0,04	0,06	0,04	0,07	-0,05
2024-06-30	0,05	0,06	0,04	0,05	-0,01
2024-03-31	0,05	0,07	0,05	0,02	0,03
2023-12-31			0,08	-0,00	0,01
2023-09-30			0,12	-0,04	-0,00
2023-06-30		0,16	0,12	-0,04
2023-03-31		0,16	0,12	-0,04
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00	0,00
2021-12-31		0,00	0,00
2021-09-30	0,13	0,18	0,13
2021-06-30	0,10	0,13	0,10	-0,03	-0,00
2021-03-31	0,06	0,08	0,06	-0,01	0,01
2020-12-31	0,02	0,02	0,02	0,00	0,03
2020-09-30	0,02	0,02	0,02	0,03	0,06
2020-03-31	0,02	0,03	0,03	0,04	0,06

Gross Margins

Die Bruttomarge für Cemat A/S ab 31. Dezember 2024 ist 0,65.
Die Nettomarge für Cemat A/S ab 31. Dezember 2024 ist 0,27.
Die Betriebsmarge für Cemat A/S ab 31. Dezember 2024 ist 0,12.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31	0,65	0,27	0,12
2024-09-30	0,65	0,27	0,12
2024-06-30	0,68	0,29	0,12
2024-03-31	0,70	0,31	0,13
2023-12-31	0,69	0,49	0,14
2023-09-30	0,67	0,69	0,14
2023-06-30		0,69	0,14
2023-03-31		0,73	0,14
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,12
2022-06-30		0,00	0,11
2022-03-31		0,00	0,13
2021-12-31		0,00	0,16
2021-09-30
2021-06-30	0,81	0,69	0,14
2021-03-31	0,78	0,41	0,10
2020-12-31	0,75	0,13	0,05
2020-09-30	0,78	0,11	0,11
2020-03-31	0,69	0,12	0,17

DE:1X9	0,11 €
DK:CEMAT	0,95 DKK