0GT1 Aktien-Finanzanalyse - Castellum AB (publ) (LSE) Stock

Übersicht

Castellum AB ist ein führendes Immobilienunternehmen mit Sitz in Schweden, das sich hauptsächlich mit dem Erwerb, der Verwaltung und der Entwicklung von Gewerbeimmobilien beschäftigt, darunter Büroflächen, Lagerhallen und Logistikzentren. Als eines der größten Immobilienunternehmen des Landes ist Castellum in allen großen schwedischen Städten tätig und verfügt auch über bedeutende Vermögenswerte in Kopenhagen, Dänemark, und Helsinki, Finnland. Wichtige Projekte weisen häufig innovative Nachhaltigkeitsmerkmale auf, die mit der Verpflichtung des Unternehmens übereinstimmen, bis 2030 kohlenstoffneutral zu wirtschaften. Zu den bemerkenswerten Projekten zählen die „Eco-Office“-Entwicklungen in Stockholm und Göteborg, bei denen Energieeffizienz und modernste nachhaltige Baupraktiken im Vordergrund stehen. Durch strategische Akquisitionen und einen Fokus auf große, multifunktionale Räume erweitert Castellum sein Portfolio weiter und stärkt seine Marktposition in der nordischen Region.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Castellum AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 9.785,00 MM.
Die Betriebsergebnis für Castellum AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 6.397,00 MM.
Die Nettoeinkommen für Castellum AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 2.651,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	9.785,00	6.397,00	2.651,00
2025-03-31	9.521,00	6.163,00	2.539,00
2024-12-31	10.270,00	6.894,00	2.357,00
2024-09-30	10.542,00	6.953,00	-5.943,00
2024-06-30	9.661,00	6.031,00	-7.875,00
2024-03-31	10.784,00	7.162,00	-7.468,00
2023-12-31	10.649,00	6.933,00	-11.592,00
2023-09-30	10.294,00	6.780,00	-10.184,00
2023-06-30	9.705,00	6.110,00	-9.003,00
2023-03-31	9.728,00	6.164,00	-6.167,00
2022-12-31	9.596,00	6.160,00	1.750,00
2022-09-30	9.442,00	6.225,00	11.417,00
2022-06-30	9.616,00	6.731,00	13.211,00
2022-03-31	7.240,00	4.686,00	11.601,00
2021-12-31	6.297,00	4.089,00	11.828,00
2021-09-30	5.714,00	3.677,00	10.130,00
2021-06-30	5.941,00	4.026,00	9.631,00
2021-03-31	6.030,00	4.146,00	8.973,00
2020-12-31	6.004,00	4.166,00	5.615,00
2020-09-30	5.966,00	4.139,00	4.562,00
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	4,79	4,79
2024-09-30	-12,06	-12,06
2024-06-30	-15,98	-15,98
2024-03-31	-15,16	-15,16
2023-12-31	-25,68
2023-09-30	-20,67	-20,67
2023-06-30	-18,28	-18,28
2023-03-31	-18,78	-18,78
2022-12-31	5,29	5,29
2022-09-30	34,77	34,77
2022-06-30
2022-03-31	36,88	36,88
2021-12-31	41,81
2021-09-30	36,94	36,94
2021-06-30	35,09	35,09
2021-03-31	32,70	32,70
2020-12-31	20,52
2020-09-30	16,70	16,70
2020-06-30	16,83	16,83
2020-03-31	17,54	17,54

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Castellum AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 4.100,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Castellum AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist -3.993,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Castellum AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist -665,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	4.100,00	-3.993,00	-665,00
2025-03-31	4.578,00	-432,00	-4.579,00
2024-12-31	4.296,00	46,00	-4.071,00
2024-09-30	5.403,00	424,00	-5.334,00
2024-06-30	4.523,00	-121,00	-5.359,00
2024-03-31	4.390,00	1.011,00	-6.506,00
2023-12-31	4.813,00	800,00	-4.380,00
2023-09-30	3.629,00	-50,00	-3.597,00
2023-06-30	4.059,00	-277,00	-2.694,00
2023-03-31	4.256,00	-3.901,00	-38,00
2022-12-31	4.287,00	-2.406,00	-2.152,00
2022-09-30	3.027,00	-5.610,00	2.380,00
2022-06-30	3.574,00	-18.544,00	15.206,00
2022-03-31	2.872,00	-16.799,00	14.215,00
2021-12-31	2.603,00	-13.972,00	12.405,00
2021-09-30	2.962,00	-13.878,00	12.945,00
2021-06-30	2.816,00	-603,00	-1.416,00
2021-03-31	3.072,00	-1.830,00	-1.213,00
2020-12-31	2.944,00	-6.508,00	3.552,00
2020-09-30	3.659,00	-3.384,00	-294,00
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Castellum AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 24,22.
Die p/Buch für Castellum AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,78.
Die p/tbv für Castellum AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,82.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	24,22	0,78	0,82
2025-03-31	23,34	0,69	0,73
2024-12-31	-10,00	0,77	0,82
2024-09-30	-9,83	0,96	1,02
2024-06-30	-7,39	0,72	0,76
2024-03-31	-4,76	0,71	0,76
2023-12-31	-5,42	0,66	0,70
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	3,70	0,70	0,72
2021-03-31	4,02	0,72	0,75
2020-12-31	6,47	0,75	0,78
2020-09-30	7,84	0,80	0,84
2020-06-30	7,78	0,82	0,86
2020-03-31	7,47	0,84	0,87

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Castellum AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Castellum AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist -0,05.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,02	-0,05
2025-03-31	0,02	-0,04
2024-12-31	-0,06	-0,06
2024-09-30	-0,06	-0,02
2024-06-30	-0,07	-0,01
2024-03-31	-0,13	-0,00
2023-12-31	-0,10	0,03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,15	0,12
2021-03-31	0,11	0,09
2020-12-31	0,08	0,09
2020-09-30	0,07	0,09
2020-06-30	0,08	0,10
2020-03-31	0,07	0,09

Managementeffektivität

Die lang für Castellum AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die Rogen für Castellum AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die roisch für Castellum AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die Topf für Castellum AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist -0,00.
Die okroisch für Castellum AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,03.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,02	0,03	0,02	-0,00	0,03
2025-03-31	0,01	0,03	0,02	0,00	0,03
2024-12-31	-0,04	0,03	-0,04	0,00	0,04
2024-09-30	-0,04	-0,07	-0,05	-0,01	0,03
2024-06-30	-0,04	-0,10	-0,05	-0,01	0,03
2024-03-31	-0,06	-0,15	-0,08	0,01	0,03
2023-12-31	-0,05	-0,12	-0,07	-0,00	0,02
2023-09-30	-0,05	-0,11	-0,06	0,00	0,03
2023-06-30	-0,03	-0,11	-0,05	0,00	0,02
2023-03-31	0,01	-0,08	-0,04	0,00	0,03
2022-12-31	0,09	0,18	0,07	-0,00	0,02
2022-09-30	0,10	0,18	0,07	-0,00	0,02
2022-06-30	0,11	0,26	0,08	0,00	0,02
2022-03-31	0,11	0,23	0,07	0,00	0,01
2021-12-31	0,09	0,25	0,09	0,01	0,03
2021-09-30	0,10	0,23	0,09	0,02	0,03
2021-06-30	0,10	0,22	0,11	0,01	0,03
2021-03-31	0,09	0,21	0,09	0,00	0,03
2020-12-31	0,06	0,13	0,06	-0,00	0,03
2020-09-30	0,05	0,11	0,05	-0,00	0,04
2020-06-30	0,05	0,11	0,06	0,00	0,05
2020-03-31	0,05	0,12	0,05	0,01	0,04

Gross Margins

Die Bruttomarge für Castellum AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,70.
Die Nettomarge für Castellum AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,25.
Die Betriebsmarge für Castellum AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,66.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,70	0,25	0,66
2025-03-31	0,68	0,25	0,65
2024-12-31	0,70	-0,57	0,66
2024-09-30	0,69	-0,74	0,64
2024-06-30	0,69	-0,74	0,64
2024-03-31	0,70	-1,09	0,65
2023-12-31	0,68	-0,98	0,65
2023-09-30	0,67	-0,86	0,64
2023-06-30	0,63	-0,86	0,64
2023-03-31	0,67	-0,69	0,59
2022-12-31	0,69	1,20	0,66
2022-09-30	0,68	1,20	0,66
2022-06-30	0,67	1,65	0,64
2022-03-31	0,73	1,66	0,63
2021-12-31	0,69	1,58	0,71
2021-09-30	0,71	1,69	0,66
2021-06-30	0,71	1,62	0,68
2021-03-31	0,72	1,49	0,69
2020-12-31	0,72	0,94	0,69
2020-09-30	0,73	0,76	0,69
2020-06-30	0,71	0,77	0,69
2020-03-31	0,72	0,82	0,68