0GT8 Aktien-Finanzanalyse - Ependion AB (LSE) Stock

Übersicht

Ependion AB mit Sitz in Schweden ist hauptsächlich im Technologiesektor tätig und konzentriert sich auf die Entwicklung und Implementierung fortschrittlicher digitaler Lösungen. Das Unternehmen hat sich eine starke Nische in der Bereitstellung innovativer Softwaredienste und -produkte geschaffen, die darauf abzielen, die Betriebseffizienz von Unternehmen in verschiedenen Branchen zu steigern. Ein Schlüsselprojekt, das die strategische Ausrichtung und technische Kompetenz von Ependion AB unterstreicht, ist die Entwicklung einer Cloud-basierten Plattform zur Optimierung des Supply Chain Managements für Fertigungsunternehmen. Diese Plattform integriert künstliche Intelligenz, um die Bestandskontrolle zu optimieren und die Betriebskosten zu senken, und zeigt damit das Engagement von Ependion AB, modernste Technologie zur Lösung komplexer geschäftlicher Herausforderungen einzusetzen. Diese Ausrichtung unterstreicht nicht nur ihre technischen Fähigkeiten, sondern entspricht auch breiteren Branchentrends in Richtung digitaler Transformation und Automatisierung.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Ependion AB ab 30. Juni 2025 ist 2.177,06 MM.
Die Betriebsergebnis für Ependion AB ab 30. Juni 2025 ist 222,93 MM.
Die Nettoeinkommen für Ependion AB ab 30. Juni 2025 ist 129,03 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	2.177,06	222,93	129,03
2025-03-31	2.204,66	221,37	138,53
2024-12-31	2.258,12	246,71	158,01
2024-09-30	2.269,64	253,84	156,73
2024-06-30	2.395,94	290,46	177,82
2024-03-31	2.445,99	316,20	195,91
2023-12-31	2.470,65	326,93	200,51
2023-09-30	2.469,48	323,18	217,53
2023-03-31	2.311,69	258,44	186,16
2022-12-31	2.128,39	201,41	146,08
2022-09-30	2.006,21	175,16	105,74
2022-06-30	1.851,14	127,75	76,13
2022-03-31	1.707,77	98,75	50,11
2021-12-31	1.618,80	72,05	35,76
2021-09-30	1.502,64	18,85	13,37
2021-06-30	1.425,67	1,19	-6,65
2021-03-31	1.393,37	0,80	-9,34
2020-12-31	1.437,75	20,59	-5,65
2020-09-30	1.502,79	62,59	18,53
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	5,45	5,38
2024-09-30	5,40	5,35
2024-06-30
2024-03-31	6,76	6,69
2023-12-31	6,93	6,86
2023-09-30	7,53	7,43
2023-03-31	6,45	6,36
2022-12-31	5,07	5,00
2022-09-30	3,66	3,63
2022-06-30	2,68	2,65
2022-03-31	1,73	1,71
2021-12-31	1,24	1,23
2021-09-30	0,47	0,45
2021-06-30	-0,23	-0,23
2021-03-31	-0,33	-0,33
2020-12-31	-0,20	-0,20
2020-09-30	0,65	0,64
2020-06-30	1,25	1,24
2020-03-31	1,76	1,75

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Ependion AB ab 30. Juni 2025 ist 445,26 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Ependion AB ab 30. Juni 2025 ist -611,52 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Ependion AB ab 30. Juni 2025 ist 185,52 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	445,26	-611,52	185,52
2025-03-31	455,05	-288,27	-146,22
2024-12-31	459,51	-275,62	-159,86
2024-09-30	472,51	-257,89	-186,10
2024-06-30	420,78	-243,65	-163,36
2024-03-31	378,33	-244,44	-134,71
2023-12-31	334,62	-232,20	-111,39
2023-09-30	266,74	-216,84	-39,40
2023-03-31	197,34	-131,17	-81,18
2022-12-31	200,94	-124,61	-79,13
2022-09-30	151,79	-102,08	-62,95
2022-06-30	93,99	-91,26	-26,38
2022-03-31	86,22	-186,67	113,50
2021-12-31	84,61	-177,95	113,57
2021-09-30	105,11	-183,37	86,76
2021-06-30	129,00	-181,45	80,07
2021-03-31	164,26	-77,61	-60,99
2020-12-31	194,29	-81,93	-101,29
2020-09-30	213,15	-273,26	89,75
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Ependion AB ab 30. Juni 2025 ist 21,05.
Die p/Buch für Ependion AB ab 30. Juni 2025 ist 2,27.
Die p/tbv für Ependion AB ab 30. Juni 2025 ist -64,56.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	21,05	2,27	-64,56
2025-03-31	18,46	2,19	-69,08
2024-12-31	18,61	2,35	-36,60
2024-09-30	14,89	2,32	-64,98
2024-06-30	14,83	2,31	-58,86
2024-03-31	14,49	2,50	-29,61
2023-12-31	13,36	2,46	-34,88
2023-09-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-434,50	4,31	-2,43
2021-03-31	-307,77	4,26	-2,61
2020-12-31	-508,94	4,49	-2,57
2020-09-30	155,12	4,12	-7,59
2020-06-30	80,26	4,09	-2,39
2020-03-31	57,24	3,90	-2,39

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Ependion AB ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Ependion AB ab 30. Juni 2025 ist 0,07.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,05	0,07
2025-03-31	0,06	0,07
2024-12-31	0,06	0,07
2024-09-30	0,08	0,07
2024-06-30	0,08	0,05
2024-03-31	0,08	0,05
2023-12-31	0,08	0,04
2023-09-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0,00	0,01
2021-03-31	-0,00	0,01
2020-12-31	-0,00	0,01
2020-09-30	0,01	0,02
2020-06-30	0,02	0,02
2020-03-31	0,02	0,02

Managementeffektivität

Die lang für Ependion AB ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die Rogen für Ependion AB ab 30. Juni 2025 ist 0,10.
Die roisch für Ependion AB ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die Topf für Ependion AB ab 30. Juni 2025 ist -0,00.
Die okroisch für Ependion AB ab 30. Juni 2025 ist 0,22.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,05	0,10	0,07	-0,00	0,22
2025-03-31	0,06	0,11	0,08	0,02	0,23
2024-12-31	0,06	0,14	0,08	0,01	0,24
2024-09-30	0,07	0,13	0,10	-0,00	0,19
2024-06-30	0,08	0,19	0,09	-0,00	0,18
2024-03-31	0,08	0,20	0,11	-0,01	0,18
2023-12-31	0,09	0,23	0,11	0,01	0,13
2023-09-30	0,09	0,26	0,11	0,02	0,13
2023-03-31	0,07	0,25	0,10	-0,00	0,11
2022-12-31	0,05	0,15	0,06	0,00	0,09
2022-09-30	0,03	0,15	0,06	0,00	0,09
2022-06-30	0,02	0,11	0,04	-0,01	0,05
2022-03-31	0,02	0,07	0,03	0,01	0,05
2021-12-31	0,01	0,06	0,02	0,02	0,07
2021-09-30	0,01	0,02	0,01	0,00	0,09
2021-06-30	-0,00	-0,01	-0,00	0,01	0,09
2021-03-31	-0,00	-0,01	-0,01	0,01	0,11
2020-12-31	-0,00	-0,01	-0,00	-0,00	0,14
2020-09-30	0,01	0,03	0,01	0,02	0,15
2020-06-30	0,02	0,05	0,02	0,03	0,17
2020-03-31	0,03	0,07	0,03	0,00	0,13

Gross Margins

Die Bruttomarge für Ependion AB ab 30. Juni 2025 ist 0,52.
Die Nettomarge für Ependion AB ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die Betriebsmarge für Ependion AB ab 30. Juni 2025 ist 0,10.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,52	0,06	0,10
2025-03-31	0,51	0,07	0,11
2024-12-31	0,50	0,07	0,11
2024-09-30	0,50	0,08	0,13
2024-06-30	0,50	0,08	0,13
2024-03-31	0,49	0,08	0,13
2023-12-31	0,49	0,09	0,13
2023-09-30	0,49	0,09	0,13
2023-03-31	0,17	0,08	0,11
2022-12-31	0,44	0,05	0,09
2022-09-30	0,45	0,05	0,09
2022-06-30	0,47	0,04	0,07
2022-03-31	0,13	0,03	0,06
2021-12-31	0,47	0,02	0,03
2021-09-30	0,49	0,01	0,01
2021-06-30	0,49	-0,00	0,00
2021-03-31	0,50	-0,01	0,00
2020-12-31	0,13	-0,00	0,02
2020-09-30	0,52	0,01	0,04
2020-06-30	0,52	0,02	0,05
2020-03-31	0,51	0,03	0,06