0GTO Aktien-Finanzanalyse - Kapsch TrafficCom AG (LSE) Stock

Übersicht

Die in Österreich ansässige Kapsch TrafficCom AG ist hauptsächlich im Transport- und Technologiesektor tätig und konzentriert sich auf intelligente Transportsysteme (ITS). Das Unternehmen ist auf die weltweite Bereitstellung elektronischer Mautsysteme, städtischer Zugangsverwaltung, Verkehrsmanagement und intelligenter Lösungen für die städtische Mobilität spezialisiert. Zu den wichtigsten Projekten gehören die Einführung von Mautsystemen auf großen Autobahnen und Lösungen für das städtische Verkehrsmanagement in Städten auf verschiedenen Kontinenten. Kapsch TrafficCom spielt eine zentrale Rolle bei der Förderung von Effizienz und Sicherheit im Transportwesen durch Innovation. Seine fortschrittlichen Lösungen tragen dazu bei, Verkehrsstaus zu reduzieren, die Nutzung der Infrastruktur zu optimieren und einen Übergang zu nachhaltigen Mobilitätsoptionen zu unterstützen. Ihre Initiativen beinhalten oft eine enge Zusammenarbeit mit staatlichen und privaten Einrichtungen, um Verkehrsökosysteme weltweit zu verbessern.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Kapsch TrafficCom AG ab 31. März 2025 ist 530,32 MM.
Die Betriebsergebnis für Kapsch TrafficCom AG ab 31. März 2025 ist -13,31 MM.
Die Nettoeinkommen für Kapsch TrafficCom AG ab 31. März 2025 ist -6,86 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-03-31	530,32	-13,31	-6,86
2024-12-31	549,43	-7,84	-22,28
2024-09-30	547,23	-7,25	-33,92
2024-06-30	545,65	-16,90	19,15
2024-03-31	538,84	-16,21	23,18
2023-12-31	539,02	-11,96	11,20
2023-09-30	555,05	-0,70	21,53
2023-06-30	555,04	1,29	-29,38
2023-03-31	553,42	-3,86	-24,80
2022-12-31	555,00	-11,33	-4,51
2022-09-30	529,39	-12,27	-12,01
2022-06-30	523,50	-4,03	-13,81
2022-03-31	519,80	3,17	-9,31
2021-12-31	499,87	12,52	-27,08
2021-09-30	502,86	-43,74	-45,93
2021-06-30	493,47	-64,38	-89,68
2021-03-31	505,17	-77,87	-102,88
2020-12-31	570,18	-105,40	-128,34
2020-09-30	629,44	-46,76	-104,37
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-03-31
2024-12-31	-1,54	-1,54
2024-09-30	-2,40	-2,40
2024-06-30	1,39	1,39
2024-03-31
2023-12-31	0,85	0,85
2023-09-30	1,66	1,66
2023-06-30	-2,26	-2,26
2023-03-31	-1,91
2022-12-31	-0,35	-0,35
2022-09-30	-0,92	-0,92
2022-06-30	-1,07	-1,07
2022-03-31	-0,72
2021-12-31	-2,06	-2,06
2021-09-30	-3,53	-3,53
2021-06-30	-6,85	-6,85
2021-03-31	-7,91
2020-12-31	-10,22	-10,22
2020-09-30	-8,03	-8,03
2020-06-30	-4,51	-4,51
2020-03-31	-3,70

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Kapsch TrafficCom AG ab 31. März 2025 ist 27,67 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Kapsch TrafficCom AG ab 31. März 2025 ist -6,45 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Kapsch TrafficCom AG ab 31. März 2025 ist -6,53 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-03-31	27,67	-6,45	-6,53
2024-12-31	26,01	35,55	-59,41
2024-09-30	9,23	36,91	-53,37
2024-06-30	80,80	41,51	-121,70
2024-03-31	61,89	43,78	-111,61
2023-12-31
2023-09-30	66,00	8,77	-59,51
2023-06-30	-4,49	0,67	6,93
2023-03-31	-5,84	-0,20	-4,55
2022-12-31
2022-09-30	16,69	-10,17	-39,02
2022-06-30
2022-03-31	25,47	-8,71	-61,07
2021-12-31
2021-09-30	34,04	-0,88	-57,75
2021-06-30
2021-03-31	11,11	-6,79	-26,83
2020-12-31
2020-09-30	7,44	-17,31	17,91
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Kapsch TrafficCom AG ab 31. März 2025 ist -5,61.
Die p/Buch für Kapsch TrafficCom AG ab 31. März 2025 ist 1,43.
Die p/tbv für Kapsch TrafficCom AG ab 31. März 2025 ist 2,07.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-03-31	-5,61	1,43	2,07
2024-12-31	-3,68	1,38	1,98
2024-09-30	6,53	1,46	2,14
2024-06-30	4,88	1,36	1,78
2024-03-31	10,11	1,16	1,16
2023-12-31	5,28	1,23	1,66
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-1,27	1,27	2,02
2021-03-31	-1,10	1,34	2,22
2020-12-31	-0,90	1,03	1,47
2020-09-30	-1,09	0,87	2,13
2020-06-30	-1,87	0,65	0,96
2020-03-31	-2,36	0,62	0,90

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Kapsch TrafficCom AG ab 31. März 2025 ist -0,07.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Kapsch TrafficCom AG ab 31. März 2025 ist 0,02.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-03-31	-0,07	0,02
2024-12-31	-0,15	0,02
2024-09-30	0,18	0,14
2024-06-30	0,21	0,08
2024-03-31	0,12	0,01
2023-12-31	0,21	-0,02
2023-09-30
2023-06-30	0,00	-25,89
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0,50	-0,20
2021-03-31	-0,58	-0,21
2020-12-31	-0,47	-0,09
2020-09-30	-0,52	-0,06
2020-06-30	-0,38	0,02
2020-03-31	-0,29	0,05

Managementeffektivität

Die lang für Kapsch TrafficCom AG ab 31. März 2025 ist -0,05.
Die Rogen für Kapsch TrafficCom AG ab 31. März 2025 ist -0,08.
Die roisch für Kapsch TrafficCom AG ab 31. März 2025 ist -0,10.
Die Topf für Kapsch TrafficCom AG ab 31. März 2025 ist -0,01.
Die okroisch für Kapsch TrafficCom AG ab 31. März 2025 ist 0,11.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-03-31	-0,05	-0,08	-0,10	-0,01	0,11
2024-12-31	-0,07	-0,23	-0,15	-0,05	0,04
2024-09-30	0,04	-0,37	0,08	-0,02	0,36
2024-06-30	0,05		0,10	-0,05	0,28
2024-03-31	0,02	0,18	0,03	0,03	0,14
2023-12-31	0,04	0,34	0,08	0,04	0,16
2023-09-30	-0,06	-0,42	-0,10	-0,01	-0,02
2023-06-30	0,00	-0,42	-0,35	-0,02
2023-03-31	-0,02	-0,32	-0,09	-0,05	-0,02
2022-12-31	-0,02	-0,14	-0,04	-0,11	0,06
2022-09-30	-0,02	-0,14	-0,05	-0,11	0,06
2022-06-30	-0,02	-0,15	-0,05	-0,15	0,09
2022-03-31	-0,05	-0,11	-0,03	-0,12	0,07
2021-12-31	-0,07	-0,25	-0,09	-0,07	0,11
2021-09-30	-0,07	-0,35	-0,10	-0,05	0,00
2021-06-30	-0,13	-0,51	-0,24	-0,06	0,03
2021-03-31	-0,14	-0,56	-0,29	-0,06	0,03
2020-12-31	-0,17	-0,54	-0,26	0,00	0,02
2020-09-30	-0,15	-0,44	-0,24	0,01	0,02
2020-06-30	-0,09	-0,24	-0,13	0,06	0,07
2020-03-31	-0,07	-0,19	-0,10	0,06	0,07

Gross Margins

Die Bruttomarge für Kapsch TrafficCom AG ab 31. März 2025 ist 0,60.
Die Nettomarge für Kapsch TrafficCom AG ab 31. März 2025 ist -0,04.
Die Betriebsmarge für Kapsch TrafficCom AG ab 31. März 2025 ist -0,01.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-03-31	0,60	-0,04	-0,01
2024-12-31	0,59	-0,06	-0,01
2024-09-30	0,59	0,04	-0,03
2024-06-30	0,56	0,04	-0,03
2024-03-31	0,57	0,02	-0,02
2023-12-31	0,57	0,04	-0,00
2023-09-30	0,58	-0,05	-0,01
2023-06-30		-0,05	-0,01
2023-03-31	0,58	-0,04	-0,01
2022-12-31	0,58	-0,02	-0,02
2022-09-30	0,60	-0,02	-0,02
2022-06-30	0,59	-0,03	-0,01
2022-03-31	0,49	-0,02	0,01
2021-12-31	0,54	-0,05	0,03
2021-09-30	0,48	-0,09	-0,10
2021-06-30	0,48	-0,18	-0,12
2021-03-31	0,50	-0,20	-0,16
2020-12-31	0,39	-0,22	-0,18
2020-09-30	0,51	-0,17	-0,07
2020-06-30	0,49	-0,09	-0,04
2020-03-31	0,52	-0,07	-0,01