0GWP Aktien-Finanzanalyse - Ratos AB (publ) (LSE) Stock

Übersicht

Ratos AB mit Sitz in Schweden ist ein Private-Equity-Konglomerat, das sich vor allem auf die Übernahme und Entwicklung nicht börsennotierter mittelgroßer Unternehmen in den nordischen Ländern konzentriert. Das Unternehmen ist in einem breiten Branchenspektrum tätig, darunter Fertigung, Konsumgüter und Dienstleistungen, und verfolgt einen branchenunabhängigen Investitionsansatz, der auf langfristige Wertschöpfung abzielt. Zu den wichtigsten Aspekten des Geschäftsmodells von Ratos gehört die praktische Führung von Portfoliounternehmen, um betriebliche Verbesserungen und Wachstum voranzutreiben. Zu den bemerkenswerten Projekten von Ratos zählen erfolgreich durchgeführte strategische Übernahmen und Umstrukturierungsinitiativen, die zu einer verbesserten Wettbewerbsposition seiner Portfoliounternehmen auf dem Markt geführt haben. Mit diesem Ansatz konnte Ratos seinen Stakeholdern kontinuierlich nachhaltige Verbesserungen bieten.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Ratos AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 31.414,00 MM.
Die Betriebsergebnis für Ratos AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 1.533,00 MM.
Die Nettoeinkommen für Ratos AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 3.099,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	31.414,00	1.533,00	3.099,00
2025-03-31	31.811,00	1.608,00	477,00
2024-12-31	32.125,00	1.376,00	249,00
2024-09-30	26.191,00	923,00	957,00
2024-06-30	26.707,00	1.308,00	1.288,00
2024-03-31	30.717,00	1.485,00	1.266,00
2023-12-31	33.748,00	1.602,00	1.218,00
2023-09-30	33.983,00	1.778,00	708,00
2023-03-31	31.472,00	1.678,00	735,00
2022-12-31	29.875,00	1.482,00	548,00
2022-09-30	27.434,00	1.381,00	891,00
2022-03-31	24.339,00	1.466,00	726,00
2021-12-31	22.551,00	1.581,00	2.637,00
2021-09-30	21.640,00	1.672,00	2.346,00
2021-06-30	21.138,00	1.610,00	2.433,00
2021-03-31	20.668,00	1.579,00	2.513,00
2020-12-31	20.941,00	1.459,00	693,00
2020-09-30	18.529,00	912,00	508,00
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,76	0,76
2024-09-30	2,93	2,91
2024-06-30
2024-03-31	3,88	3,86
2023-12-31	3,74	3,72
2023-09-30	2,17	2,18
2023-03-31	2,26	2,25
2022-12-31	1,68	1,68
2022-09-30	2,74	2,75
2022-03-31	2,24	2,24
2021-12-31	8,17	8,10
2021-09-30	7,30	7,23
2021-06-30	7,60	7,54
2021-03-31	7,88	7,82
2020-12-31	2,17	2,17
2020-09-30	1,59	1,58
2020-06-30	2,98	2,98
2020-03-31	2,07	2,08

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Ratos AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 2.969,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Ratos AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist -527,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Ratos AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist -2.610,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	2.969,00	-527,00	-2.610,00
2025-03-31	3.297,00	-709,00	-2.528,00
2024-12-31	3.445,00	-972,00	-2.618,00
2024-09-30	2.925,00	-759,00	-1.848,00
2024-06-30	3.004,00	-684,00	-2.431,00
2024-03-31	3.631,00	-668,00	-3.377,00
2023-12-31	4.275,00	-542,00	-3.798,00
2023-09-30	3.413,00	-3.227,00	-201,00
2023-03-31	2.317,00	-4.294,00	2.201,00
2022-12-31	1.431,00	-4.257,00	2.991,00
2022-09-30	1.645,00	-3.680,00	1.066,00
2022-03-31	1.458,00	-2.911,00	-589,00
2021-12-31	1.448,00	-258,00	-2.227,00
2021-09-30	1.939,00	1.709,00	-4.150,00
2021-06-30	2.333,00	1.945,00	-3.562,00
2021-03-31	2.553,00	2.014,00	-3.969,00
2020-12-31	3.201,00	-694,00	-2.467,00
2020-09-30	3.153,00	-714,00	-2.310,00
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Ratos AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 26,72.
Die p/Buch für Ratos AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,92.
Die p/tbv für Ratos AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist -4,02.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	26,72	0,92	-4,02
2025-03-31	45,27	0,76	-8,55
2024-12-31	11,05	0,72	-8,65
2024-09-30	9,06	0,82	-5,13
2024-06-30	9,17	0,83	-2,73
2024-03-31	9,53	0,80	-3,17
2023-12-31	16,36	0,83	-2,62
2023-09-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	9,34	1,76	5,18
2021-03-31	8,92	1,86	6,09
2020-12-31	32,28	1,98	6,99
2020-09-30	44,04	1,93	-14,04
2020-06-30	11,56	0,96	-6,36
2020-03-31	16,65	1,00	-4,43

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Ratos AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Ratos AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,09.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,07	0,09
2025-03-31	0,06	0,10
2024-12-31	0,14	0,12
2024-09-30	0,14	0,10
2024-06-30	0,14	0,10
2024-03-31	0,14	0,10
2023-12-31	0,08	0,08
2023-09-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,06	0,04
2021-03-31	0,05	0,03
2020-12-31	0,04	0,02
2020-09-30	0,02	0,01
2020-06-30	0,12	0,05
2020-03-31	0,07	0,03

Managementeffektivität

Die lang für Ratos AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Rogen für Ratos AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,22.
Die roisch für Ratos AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die Topf für Ratos AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist -0,00.
Die okroisch für Ratos AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,14.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,01	0,22	0,02	-0,00	0,14
2025-03-31	0,01	0,02	0,01	-0,01	0,14
2024-12-31	0,03	0,02	0,04	0,01	0,12
2024-09-30	0,04	0,07	0,05	-0,02	0,15
2024-06-30	0,03	0,10	0,05	-0,02	0,14
2024-03-31	0,03	0,09	0,05	-0,01	0,17
2023-12-31	0,02	0,05	0,03	-0,00	0,16
2023-09-30	0,02	0,06	0,03	0,03	0,15
2023-03-31	0,02	0,06	0,03	0,01	0,10
2022-12-31	0,04	0,07	0,04	-0,04	0,09
2022-09-30	0,03	0,07	0,04	-0,04	0,09
2022-03-31	0,10	0,06	0,03	-0,09	0,07
2021-12-31	0,08	0,23	0,13	-0,05	0,10
2021-09-30	0,08	0,20	0,12	-0,02	0,12
2021-06-30	0,08	0,21	0,13	0,04	0,13
2021-03-31	0,09	0,23	0,12	0,03	0,13
2020-12-31	0,02	0,06	0,03	-0,00	0,16
2020-09-30	0,02	0,04	0,02	0,00	0,15
2020-06-30	0,03	0,09	0,05	0,03	0,13
2020-03-31	0,02	0,06	0,03	0,02	0,10

Gross Margins

Die Bruttomarge für Ratos AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,43.
Die Nettomarge für Ratos AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Betriebsmarge für Ratos AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,05.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,43	0,01	0,05
2025-03-31	0,43	0,01	0,04
2024-12-31	0,43	0,03	0,04
2024-09-30	0,44	0,04	0,05
2024-06-30	0,44	0,04	0,05
2024-03-31	0,43	0,04	0,05
2023-12-31	0,43	0,02	0,05
2023-09-30	0,42	0,02	0,05
2023-03-31	0,39	0,02	0,05
2022-12-31	0,39	0,03	0,05
2022-09-30	0,40	0,03	0,05
2022-03-31	0,40	0,03	0,06
2021-12-31	0,41	0,12	0,07
2021-09-30	0,41	0,11	0,08
2021-06-30	0,41	0,12	0,08
2021-03-31	0,41	0,12	0,07
2020-12-31	0,40	0,03	0,07
2020-09-30	0,35	0,03	0,05
2020-06-30	0,49	0,04	0,06
2020-03-31	0,43	0,03	0,04