0HAG Aktien-Finanzanalyse - Sampo Oyj (LSE) Stock

Übersicht

Sampo Oyj mit Sitz in Helsinki, Finnland, ist hauptsächlich in der Versicherungsbranche tätig. Dieser Mischkonzern ist in den nordischen Versicherungsmärkten stark vertreten, insbesondere durch seine großen Tochtergesellschaften, zu denen If P&C Insurance, einer der größten Sach- und Unfallversicherer der Region, und Mandatum Life, ein namhafter Anbieter von Lebensversicherungen und Vermögensverwaltungsdiensten, gehören. In den letzten Jahren hat Sampo Oyj seinen Schwerpunkt strategisch stärker auf Sach- und Unfallversicherungen verlagert und gleichzeitig seine Beteiligungen am Bankgeschäft veräußert, wie die Reduzierung seines Anteils an Nordea, einer großen nordischen Bank, zeigt. Die Entwicklung des Unternehmens hin zu einem reinen Versicherungsunternehmen spiegelt seine strategische Anpassung an veränderte Marktbedingungen und eine verfeinerte Konzentration auf Kernkompetenzen wider.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Sampo Oyj ab 30. Juni 2025 ist 9.749,00 MM.
Die Betriebsergebnis für Sampo Oyj ab 30. Juni 2025 ist 1.657,00 MM.
Die Nettoeinkommen für Sampo Oyj ab 30. Juni 2025 ist 1.204,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	9.749,00	1.657,00	1.204,00
2025-03-31	9.515,00	1.576,00	1.097,00
2024-12-31	9.489,00	1.659,00	1.154,00
2024-09-30	9.313,00	1.826,00	1.355,00
2024-06-30	9.042,00	1.785,00	1.401,00
2024-03-31	8.501,00	1.706,00	1.395,00
2023-12-31	8.272,00	1.596,00	1.323,00
2023-09-30	8.054,00	1.313,00	1.002,00
2023-06-30	7.829,00	1.238,00	1.023,00
2023-03-31	8.278,00	1.651,00	1.606,00
2022-12-31	8.586,00	2.043,00	2.107,00
2022-09-30	10.876,00	3.186,00	3.094,00
2022-06-30	11.395,00	3.390,00	3.225,00
2022-03-31	12.484,00	3.180,00	2.885,00
2021-12-31	14.170,00	2.913,00	2.567,00
2021-09-30	12.213,00	911,00	717,00
2021-06-30	12.146,00	704,00	590,00
2021-03-31	11.930,00	507,00	349,00
2020-12-31	8.736,00	71,00	37,00
2020-09-30	9.309,00	1.114,00	1.202,00
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,45
2024-09-30	0,54	0,54
2024-06-30	0,56	0,56
2024-03-31	0,55	0,55
2023-12-31	0,52
2023-09-30	0,39	0,39
2023-06-30	0,40	0,40
2023-03-31	0,61	0,61
2022-12-31	0,79
2022-09-30	1,15	1,15
2022-06-30	1,17	1,17
2022-03-31	1,05	1,05
2021-12-31	0,93
2021-09-30	0,26	0,26
2021-06-30	0,21	0,21
2021-03-31	0,13	0,13
2020-12-31	0,01
2020-09-30	0,43	0,43
2020-06-30	0,29	0,29
2020-03-31	0,33	0,33

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Sampo Oyj ab 30. Juni 2025 ist 1.754,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Sampo Oyj ab 30. Juni 2025 ist -183,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Sampo Oyj ab 30. Juni 2025 ist -1.730,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	1.754,00	-183,00	-1.730,00
2025-03-31	2.061,00	-97,00	-1.679,00
2024-12-31	1.327,00	-125,00	-1.660,00
2024-09-30	880,00	-309,00	-1.135,00
2024-06-30	514,00	-237,00	-1.342,00
2024-03-31	708,00	-228,00	-2.132,00
2023-12-31	970,00	-223,00	-2.407,00
2023-09-30	1.616,00	619,00	-2.877,00
2023-06-30	1.522,00	589,00	-3.618,00
2023-03-31	-401,00	3.020,00	-4.413,00
2022-12-31	33,00	2.970,00	-4.704,00
2022-09-30	-283,00	3.537,00	-4.845,00
2022-06-30	-140,00	4.291,00	-4.323,00
2022-03-31	1.159,00	3.220,00	-2.835,00
2021-12-31	1.185,00	3.277,00	-2.166,00
2021-09-30	3.181,00	2.006,00	-2.399,00
2021-06-30	2.200,00	1.286,00	-706,00
2021-03-31	1.413,00	44,00	-764,00
2020-12-31	809,00	-88,00	-892,00
2020-09-30	-629,00	-41,00	-60,00
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Sampo Oyj ab 30. Juni 2025 ist 22,28.
Die p/Buch für Sampo Oyj ab 30. Juni 2025 ist 3,26.
Die p/tbv für Sampo Oyj ab 30. Juni 2025 ist 6,34.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	22,28	3,26	6,34
2025-03-31	20,66	3,38	6,97
2024-12-31	15,41	2,94	21,25
2024-09-30	16,29	3,11	6,15
2024-06-30	17,81	3,12	6,37
2024-03-31	18,77	3,23	6,85
2023-12-31	77,14	3,45	7,14
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	37,85	1,75	2,49
2021-03-31	63,87	1,72	3,31
2020-12-31	602,48	1,82	2,62
2020-09-30	18,53	1,81	2,61
2020-06-30	27,19	1,90	2,35
2020-03-31	24,34	1,92	2,81

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Sampo Oyj ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Sampo Oyj ab 30. Juni 2025 ist 0,05.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,06	0,05
2025-03-31	0,06	0,06
2024-12-31	0,08	0,08
2024-09-30	0,07	0,07
2024-06-30	0,06	0,08
2024-03-31	0,06	0,08
2023-12-31	0,04	0,06
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,05	0,06
2021-03-31	0,03	0,06
2020-12-31	0,01	0,05
2020-09-30	0,06	0,06
2020-06-30	0,04	0,07
2020-03-31	0,05	0,08

Managementeffektivität

Die lang für Sampo Oyj ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die Rogen für Sampo Oyj ab 30. Juni 2025 ist 0,16.
Die roisch für Sampo Oyj ab 30. Juni 2025 ist 0,10.
Die Topf für Sampo Oyj ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die okroisch für Sampo Oyj ab 30. Juni 2025 ist 0,19.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,04	0,16	0,10	0,03	0,19
2025-03-31	0,05	0,14	0,11	-0,04	0,13
2024-12-31	0,06	0,15	0,13	-0,05	0,09
2024-09-30	0,04	0,19	0,14	-0,10	0,05
2024-06-30	0,03	0,14	0,13	-0,15	0,06
2024-03-31	0,03	0,14	0,14	-0,17	0,10
2023-12-31	0,01	0,03	0,03	-0,07	0,16
2023-09-30	0,01	0,03	0,03	-0,13	0,13
2023-06-30	0,02	0,03	0,03	-0,13	0,13
2023-03-31	0,02	0,07	0,07	-0,13	-0,03
2022-12-31	0,04	0,17	0,17	-0,12	-0,02
2022-09-30	0,04	0,17	0,16	-0,12	-0,02
2022-06-30	0,04	0,19	0,17	-0,01	-0,01
2022-03-31	0,01	0,20	0,15	0,09	0,07
2021-12-31	0,01	0,21	0,14	0,13	0,17
2021-09-30	0,01	0,06	0,04	0,15	0,11
2021-06-30	0,01	0,05	0,03	0,16	0,11
2021-03-31	0,01	0,03	0,02	0,04	0,08
2020-12-31	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,04
2020-09-30	0,02	0,10	0,07	-0,04	-0,03
2020-06-30	0,02	0,07	0,05	-0,05	0,03
2020-03-31	0,02	0,07	0,05	-0,02	0,08

Gross Margins

Die Bruttomarge für Sampo Oyj ab 30. Juni 2025 ist 0,38.
Die Nettomarge für Sampo Oyj ab 30. Juni 2025 ist 0,11.
Die Betriebsmarge für Sampo Oyj ab 30. Juni 2025 ist 0,16.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,38	0,11	0,16
2025-03-31	0,39	0,12	0,17
2024-12-31	0,40	0,15	0,20
2024-09-30	0,40	0,15	0,20
2024-06-30	0,40	0,16	0,20
2024-03-31	0,40	0,16	0,19
2023-12-31	0,39	0,04	0,16
2023-09-30	0,39	0,04	0,15
2023-06-30	0,43	0,04	0,15
2023-03-31	0,45	0,11	0,20
2022-12-31	0,48	0,23	0,28
2022-09-30	0,44	0,23	0,28
2022-06-30	0,37	0,23	0,28
2022-03-31	0,21	0,20	0,23
2021-12-31	0,21	0,18	0,21
2021-09-30	0,19	0,06	0,08
2021-06-30	0,19	0,05	0,06
2021-03-31	0,17	0,03	0,04
2020-12-31	0,19	0,00	0,00
2020-09-30	0,28	0,13	0,12
2020-06-30	0,27	0,09	0,10
2020-03-31	0,30	0,11	0,11