0HF1 Aktien-Finanzanalyse - AGF A/S (LSE) Stock

Übersicht

AGF A/S mit Sitz in Dänemark ist hauptsächlich in der Sport- und Unterhaltungsbranche tätig und konzentriert sich dabei insbesondere auf den Profifußball. Als Verwaltungseinheit des Aarhus Gymnastikforening, eines bekannten Fußballvereins in der dänischen Superliga, spielt AGF A/S eine zentrale Rolle im Sportmanagement und im kommerziellen Betrieb des Teams. Zu den wichtigsten Projekten des Unternehmens zählen erhebliche Investitionen in die Verbesserung der Stadioninfrastruktur und der Jugendakademie, um die Wettbewerbsfähigkeit und das Engagement des Vereins zu stärken. Die strategischen Initiativen von AGF umfassen auch Projekte zur digitalen Transformation, die das Engagement der Fans durch fortschrittliche Datenanalysen und verbesserte digitale Erlebnisse steigern und das Unternehmen an der Schnittstelle zwischen traditionellem Sport und innovativen Technologieanwendungen positionieren.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für AGF A/S ab 31. Dezember 2024 ist 191,10 MM.
Die Betriebsergebnis für AGF A/S ab 31. Dezember 2024 ist 51,13 MM.
Die Nettoeinkommen für AGF A/S ab 31. Dezember 2024 ist 5,95 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31	191,10	51,13	5,95
2024-09-30	188,36	57,73	33,19
2024-06-30	185,63	64,33	60,43
2024-03-31	186,31	39,10	68,83
2023-12-31	186,98	13,86	77,24
2023-09-30	182,55	12,34	49,98
2023-06-30	178,12	10,82	22,72
2023-03-31	181,15	1,40	13,63
2022-12-31	184,18	-8,01	4,55
2022-09-30	186,50	-6,46	6,17
2022-06-30	188,81	-4,90	7,79
2022-03-31	176,72	1,63	16,38
2021-12-31	164,63	8,16	24,96
2021-09-30	154,20	7,46	25,17
2021-06-30	143,77	6,75	25,39
2021-03-31	135,34	-0,47	20,73
2020-12-31	126,91	-7,69	16,07
2020-09-30	124,46	-3,67	14,00
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für AGF A/S ab 31. Dezember 2024 ist 0,01.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für AGF A/S ab 31. Dezember 2024 ist 0,01.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31	0,01	0,01
2024-09-30	0,07	0,07
2024-06-30	0,13	0,13
2024-03-31	0,16	0,15
2023-12-31	0,18	0,18
2023-09-30	0,12	0,12
2023-06-30	0,06	0,06
2023-03-31	0,04	0,04
2022-12-31	0,01	0,01
2022-09-30	0,02	0,02
2022-06-30	0,02
2022-03-31	0,04	0,04
2021-12-31	0,07	0,07
2021-09-30	0,07	0,07
2021-06-30	0,07
2021-03-31	0,05	0,05
2020-12-31	0,04	0,04
2020-09-30	0,04	0,04
2020-06-30	0,03
2020-03-31	0,04	0,04

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für AGF A/S ab 31. Dezember 2024 ist -35,67 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für AGF A/S ab 31. Dezember 2024 ist 17,76 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für AGF A/S ab 31. Dezember 2024 ist -0,60 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31	-35,67	17,76	-0,60
2024-09-30	-17,78	-3,79	-0,56
2024-06-30	0,12	-25,34	-0,52
2024-03-31	4,71	-19,58	20,90
2023-12-31	9,30	-13,83	42,31
2023-09-30	-0,03	-8,75	41,88
2023-06-30	-9,36	-3,67	41,45
2023-03-31	-9,64	-16,12	19,62
2022-12-31	-9,92	-28,57	-2,22
2022-09-30	17,24	-43,74	-2,22
2022-06-30	44,40	-58,91	-2,22
2022-03-31	45,85	-42,31	-2,23
2021-12-31	47,31	-25,71	-2,23
2021-09-30	25,50	-12,05	-2,23
2021-06-30	3,70	1,60	-2,23
2021-03-31	9,20	-6,77	-2,22
2020-12-31	14,70	-15,14	-2,22
2020-09-30	15,83	-23,16	-2,22
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für AGF A/S ab 31. Dezember 2024 ist 4,77.
Die p/Buch für AGF A/S ab 31. Dezember 2024 ist 1,28.
Die p/tbv für AGF A/S ab 31. Dezember 2024 ist 1,66.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31	4,77	1,28	1,66
2024-09-30	4,77	1,28	1,66
2024-06-30	4,19	1,28	1,66
2024-03-31	3,74	1,23	1,62
2023-12-31	5,78	1,23	1,62
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	9,48	2,57	3,30
2021-03-31	11,61	2,57	3,30
2020-12-31	14,98	2,81	3,92
2020-09-30	17,19	2,81	3,92
2020-06-30	20,18	3,52	4,39
2020-03-31	16,45	3,52	4,39

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für AGF A/S ab 31. Dezember 2024 ist 0,28.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für AGF A/S ab 31. Dezember 2024 ist 0,20.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31	0,28	0,20
2024-09-30	0,28	0,16
2024-06-30	0,30	0,11
2024-03-31	0,35	0,12
2023-12-31	0,20	0,07
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,12	0,07
2021-03-31	0,10	0,06
2020-12-31	0,08	0,05
2020-09-30	0,06	0,04
2020-06-30	0,05	0,02
2020-03-31	0,07	0,01

Managementeffektivität

Die lang für AGF A/S ab 31. Dezember 2024 ist 0,21.
Die Rogen für AGF A/S ab 31. Dezember 2024 ist 0,03.
Die roisch für AGF A/S ab 31. Dezember 2024 ist 0,27.
Die Topf für AGF A/S ab 31. Dezember 2024 ist -0,11.
Die okroisch für AGF A/S ab 31. Dezember 2024 ist 0,00.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	0,21	0,03	0,27	-0,11	0,00
2024-09-30	0,21	0,14	0,27	-0,11	0,00
2024-06-30	0,33	0,41	0,30	0,03	0,02
2024-03-31	0,45	0,67	0,33	0,16	0,04
2023-12-31			0,21	0,14	-0,00
2023-09-30			0,14	0,17	-0,06
2023-06-30		0,22	0,14	0,17
2023-03-31		0,13	0,08	-0,04
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00	0,00
2021-12-31		0,00	0,00
2021-09-30	0,16	0,29	0,22
2021-06-30	0,19	0,37	0,26	0,03	0,04
2021-03-31	0,16	0,30	0,21	0,00	0,09
2020-12-31	0,13	0,23	0,18	-0,03	0,16
2020-09-30	0,11	0,20	0,15	-0,10	0,17
2020-06-30	0,12	0,21	0,16	-0,22	0,23
2020-03-31	0,15	0,26	0,19	-0,06	0,26

Gross Margins

Die Bruttomarge für AGF A/S ab 31. Dezember 2024 ist 0,58.
Die Nettomarge für AGF A/S ab 31. Dezember 2024 ist 0,33.
Die Betriebsmarge für AGF A/S ab 31. Dezember 2024 ist 0,35.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31	0,58	0,33	0,35
2024-09-30	0,58	0,33	0,35
2024-06-30	0,61	0,37	0,21
2024-03-31	0,64	0,41	0,07
2023-12-31	0,63	0,27	0,07
2023-09-30	0,62	0,13	0,06
2023-06-30		0,13	0,06
2023-03-31		0,08	0,01
2022-12-31
2022-09-30		0,00	-0,03
2022-06-30		0,00	-0,03
2022-03-31		0,00	0,01
2021-12-31		0,00	0,03
2021-09-30
2021-06-30	0,57	0,18	0,03
2021-03-31	0,57	0,15	-0,01
2020-12-31	0,58	0,13	0,02
2020-09-30	0,60	0,11	0,05
2020-06-30	0,61	0,10	0,09
2020-03-31	0,61	0,11	0,09