0HQU Aktien-Finanzanalyse - CF Industries Holdings, Inc. (LSE) Stock

Übersicht

CF Industries Holdings, Inc. mit Sitz in den USA ist ein weltweit führendes Düngemittel- und Chemieunternehmen, das sich hauptsächlich mit der Herstellung und dem Verkauf von Stickstoffdüngemitteln beschäftigt. Das Unternehmen spielt eine entscheidende Rolle in der globalen Landwirtschaft, da es wichtige Nährstoffe liefert, die den Landwirten helfen, Ernteertrag und -qualität zu steigern. Zu den wichtigsten Projekten von CF Industries gehören der Betrieb von Stickstoffherstellungskomplexen in Nordamerika und Vertriebsanlagen in den wichtigsten landwirtschaftlichen Regionen weltweit. Der strategische Fokus des Unternehmens erstreckt sich auf die Verbesserung der Effizienz von Stickstoffprodukten und die Erweiterung seiner Kapazitäten durch technologische Fortschritte und nachhaltige Praktiken. Dieser Fokus unterstreicht sein Engagement, die wachsende Nachfrage nach Lebensmitteln auf nachhaltige Weise zu decken.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für CF Industries Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 6.447,00 MM.
Die Betriebsergebnis für CF Industries Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1.897,00 MM.
Die Nettoeinkommen für CF Industries Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1.302,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	6.447,00	1.897,00	1.302,00
2025-03-31	6.129,00	1.892,00	1.336,00
2024-12-31	5.936,00	1.725,00	1.218,00
2024-09-30	5.983,00	1.718,00	1.164,00
2024-06-30	5.886,00	1.658,00	1.052,00
2024-03-31	6.089,00	1.750,00	1.159,00
2023-12-31	6.631,00	2.263,00	1.525,00
2023-09-30	7.668,00	3.043,00	2.111,00
2023-06-30	8.716,00	3.568,00	2.385,00
2023-03-31	10.330,00	4.756,00	3.023,00
2022-12-31	11.186,00	5.571,00	3.346,00
2022-09-30	11.118,00	5.500,00	3.191,00
2022-06-30	10.159,00	5.057,00	2.568,00
2022-03-31	8.358,00	3.582,00	1.649,00
2021-12-31	6.538,00	2.180,00	917,00
2021-09-30	5.100,00	1.203,00	299,00
2021-06-30	4.585,00	864,00	456,00
2021-03-31	4.201,00	717,00	400,00
2020-12-31	4.124,00	596,00	317,00
2020-09-30	4.071,00	665,00	285,00
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	6,75	6,74
2024-09-30	6,30	6,29
2024-06-30	5,59	5,58
2024-03-31	6,06	6,04
2023-12-31	7,89	7,87
2023-09-30	10,83	10,79
2023-06-30	12,12	12,07
2023-03-31	15,10	15,04
2022-12-31	16,46	16,38
2022-09-30	15,36	15,28
2022-06-30	12,14	12,07
2022-03-31	7,73	7,68
2021-12-31	4,27	4,24
2021-09-30	1,39	1,38
2021-06-30	2,12	2,10
2021-03-31	1,86	1,86
2020-12-31	1,48	1,47
2020-09-30	1,32	1,32
2020-06-30	1,74	1,74
2020-03-31	2,16	2,15

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für CF Industries Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 2.500,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für CF Industries Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -703,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für CF Industries Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -1.940,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	2.500,00	-703,00	-1.940,00
2025-03-31	2.412,00	-495,00	-2.274,00
2024-12-31	2.271,00	-469,00	-2.205,00
2024-09-30	2.331,00	-1.681,00	-2.045,00
2024-06-30	2.018,00	-1.686,00	-1.731,00
2024-03-31	2.255,00	-1.745,00	-1.564,00
2023-12-31	2.757,00	-1.679,00	-1.372,00
2023-09-30	2.862,00	-403,00	-1.400,00
2023-06-30	3.234,00	-446,00	-1.935,00
2023-03-31	3.411,00	-412,00	-2.771,00
2022-12-31	3.855,00	-440,00	-2.700,00
2022-09-30	4.750,00	-391,00	-2.897,00
2022-06-30	4.447,00	-405,00	-2.434,00
2022-03-31	3.686,00	-457,00	-1.415,00
2021-12-31	2.873,00	-466,00	-1.463,00
2021-09-30	1.683,00	-481,00	-1.005,00
2021-06-30	1.219,00	-364,00	-652,00
2021-03-31	1.517,00	-305,00	-1.171,00
2020-12-31	1.231,00	-299,00	-542,00
2020-09-30	1.243,00	-309,00	-1.403,00
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für CF Industries Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 11,43.
Die p/Buch für CF Industries Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 2,09.
Die p/tbv für CF Industries Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 8,53.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	11,43	2,09	8,53
2025-03-31	10,74	1,72	2,85
2024-12-31	12,81	1,93	3,15
2024-09-30	14,77	1,92	3,05
2024-06-30	12,81	1,86	2,99
2024-03-31	9,94	1,81	2,84
2023-12-31	7,29	1,85	2,48
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	39,81	3,05	5,22
2021-03-31	45,25	3,19	5,67
2020-12-31	56,96	3,22	5,78
2020-09-30	63,34	3,30	5,99
2020-06-30	47,75	3,24	5,77
2020-03-31	38,31	3,34	6,11

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für CF Industries Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,10.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für CF Industries Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,12.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,10	0,12
2025-03-31	0,10	0,16
2024-12-31	0,10	0,16
2024-09-30	0,08	0,17
2024-06-30	0,09	0,16
2024-03-31	0,12	0,16
2023-12-31	0,17	0,16
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,03	0,03
2021-03-31	0,02	0,03
2020-12-31	0,02	0,02
2020-09-30	0,02	0,02
2020-06-30	0,02	0,02
2020-03-31	0,03	0,02

Managementeffektivität

Die lang für CF Industries Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,10.
Die Rogen für CF Industries Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,16.
Die roisch für CF Industries Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,13.
Die Topf für CF Industries Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,03.
Die okroisch für CF Industries Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,23.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,10	0,16	0,13	-0,03	0,23
2025-03-31	0,09	0,17	0,11	-0,04	0,21
2024-12-31	0,08	0,15	0,11	-0,13	0,21
2024-09-30	0,08	0,14	0,09	-0,12	0,18
2024-06-30	0,09	0,14	0,10	-0,09	0,20
2024-03-31	0,11	0,19	0,13	-0,03	0,24
2023-12-31	0,16	0,30	0,18	0,09	0,25
2023-09-30	0,18	0,32	0,20	0,07	0,27
2023-06-30	0,23	0,32	0,20	0,07	0,27
2023-03-31	0,24	0,45	0,27	0,02	0,30
2022-12-31	0,27	0,57	0,31	0,14	0,46
2022-09-30	0,22	0,57	0,31	0,14	0,46
2022-06-30	0,14	0,43	0,23	0,14	0,40
2022-03-31	0,08	0,29	0,16	0,17	0,35
2021-12-31	0,02	0,16	0,09	0,10	0,18
2021-09-30	0,03	0,05	0,03	0,02	0,12
2021-06-30	0,04	0,08	0,05	0,02	0,12
2021-03-31	0,03	0,07	0,04	0,01	0,15
2020-12-31	0,03	0,06	0,03	0,04	0,13
2020-09-30	0,02	0,05	0,03	-0,05	0,12
2020-06-30	0,03	0,06	0,04	-0,03	0,16
2020-03-31	0,04	0,08	0,04	0,01	0,14

Gross Margins

Die Bruttomarge für CF Industries Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,36.
Die Nettomarge für CF Industries Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,22.
Die Betriebsmarge für CF Industries Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,31.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,36	0,22	0,31
2025-03-31	0,35	0,21	0,29
2024-12-31	0,34	0,19	0,29
2024-09-30	0,33	0,18	0,28
2024-06-30	0,34	0,19	0,29
2024-03-31	0,38	0,23	0,34
2023-12-31	0,43	0,28	0,40
2023-09-30	0,44	0,27	0,41
2023-06-30	0,49	0,27	0,41
2023-03-31	0,52	0,29	0,46
2022-12-31	0,52	0,29	0,49
2022-09-30	0,52	0,29	0,49
2022-06-30	0,45	0,25	0,50
2022-03-31	0,37	0,20	0,43
2021-12-31	0,28	0,14	0,34
2021-09-30	0,23	0,06	0,23
2021-06-30	0,23	0,10	0,19
2021-03-31	0,22	0,10	0,17
2020-12-31	0,20	0,08	0,15
2020-09-30	0,21	0,07	0,16
2020-06-30	0,24	0,09	0,18
2020-03-31	0,25	0,10	0,20