0HR4 Aktien-Finanzanalyse - CMS Energy Corporation (LSE) Stock

Übersicht

CMS Energy Corporation mit Sitz in den USA ist hauptsächlich in der Versorgungswirtschaft tätig und konzentriert sich auf Strom und Erdgas. CMS Energy mit Sitz in Jackson, Michigan, bietet über seine wichtigste Tochtergesellschaft Consumers Energy Millionen von Kunden wichtige Energiedienstleistungen. Consumers Energy ist bekannt für die Erzeugung, den Einkauf, die Verteilung und den Verkauf von Strom und Erdgas. Eine Schlüsselinitiative von CMS Energy ist sein Engagement für Nachhaltigkeit, wobei der Schwerpunkt auf erneuerbaren Energiequellen und Infrastrukturverbesserungen liegt, um die Servicezuverlässigkeit und den Umweltschutz zu verbessern. Zu ihren strategischen Projekten gehören oft Entwicklungen in den Bereichen Solar- und Windenergie, kritische Netzmodernisierung und ehrgeizige Emissionsreduzierungsziele, die sich an den breiteren globalen Trends hin zu saubereren Energielösungen orientieren.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für CMS Energy Corporation ab 30. Juni 2025 ist 8.017,00 MM.
Die Betriebsergebnis für CMS Energy Corporation ab 30. Juni 2025 ist 1.776,00 MM.
Die Nettoeinkommen für CMS Energy Corporation ab 30. Juni 2025 ist 1.023,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	8.017,00	1.776,00	1.023,00
2025-03-31	7.786,00	1.736,00	1.020,00
2024-12-31	7.515,00	1.656,00	1.003,00
2024-09-30	7.476,00	1.640,00	1.047,00
2024-06-30	7.406,00	1.547,00	970,00
2024-03-31	7.354,00	1.512,00	970,00
2023-12-31	7.462,00	1.415,00	887,00
2023-09-30	7.790,00	1.286,00	749,00
2023-06-30	8.141,00	1.282,00	738,00
2023-03-31	8.506,00	1.284,00	688,00
2022-12-31	8.596,00	1.429,00	837,00
2022-09-30	8.351,00	1.355,00	1.305,00
2022-06-30	8.052,00	1.343,00	1.329,00
2022-03-31	7.690,00	1.344,00	1.357,00
2021-12-31	7.329,00	1.311,00	1.353,00
2021-09-30	7.023,00	1.387,00	872,00
2021-06-30	6.805,00	1.460,00	901,00
2021-03-31	6.629,00	1.446,00	861,00
2020-12-31	6.418,00	1.348,00	755,00
2020-09-30	6.486,00	1.358,00	764,00
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31		3,33
2024-09-30	3,50	3,50
2024-06-30	3,26	3,26
2024-03-31	3,28	3,29
2023-12-31	3,01	3,01
2023-09-30	2,54	2,54
2023-06-30	2,51	2,50
2023-03-31	2,34	2,33
2022-12-31	2,85	2,85
2022-09-30	4,48	4,47
2022-06-30	4,56	4,55
2022-03-31	4,67	4,67
2021-12-31	4,66	4,66
2021-09-30	3,02	3,02
2021-06-30	3,14	3,14
2021-03-31	3,01	3,01
2020-12-31	2,65	2,64
2020-09-30	2,69	2,67
2020-06-30	2,65	2,64
2020-03-31	2,51	2,49

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für CMS Energy Corporation ab 30. Juni 2025 ist 2.121,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für CMS Energy Corporation ab 30. Juni 2025 ist -3.688,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für CMS Energy Corporation ab 30. Juni 2025 ist 1.703,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	2.121,00	-3.688,00	1.703,00
2025-03-31	2.414,00	-3.335,00	586,00
2024-12-31	2.370,00	-3.054,00	614,00
2024-09-30	2.372,00	-2.750,00	661,00
2024-06-30	2.267,00	-2.553,00	669,00
2024-03-31	2.225,00	-3.372,00	1.410,00
2023-12-31	2.309,00	-3.386,00	1.143,00
2023-09-30	2.092,00	-3.405,00	1.302,00
2023-06-30	1.501,00	-3.416,00	2.225,00
2023-03-31	1.188,00	-2.588,00	1.524,00
2022-12-31	855,00	-2.476,00	1.327,00
2022-09-30	1.003,00	-1.581,00	537,00
2022-06-30	1.511,00	-1.521,00	-186,00
2022-03-31	1.694,00	-1.489,00	-255,00
2021-12-31	1.819,00	-1.233,00	-295,00
2021-09-30	1.615,00	-2.029,00	92,00
2021-06-30	1.847,00	-2.550,00	-609,00
2021-03-31	1.907,00	-2.591,00	347,00
2020-12-31	1.276,00	-2.867,00	1.619,00
2020-09-30	1.539,00	-2.902,00	1.488,00
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für CMS Energy Corporation ab 30. Juni 2025 ist 20,31.
Die p/Buch für CMS Energy Corporation ab 30. Juni 2025 ist 2,32.
Die p/tbv für CMS Energy Corporation ab 30. Juni 2025 ist 2,55.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	20,31	2,32	2,55
2025-03-31	22,22	2,55	2,55
2024-12-31	19,23	2,33	2,33
2024-09-30	21,83	2,48	2,48
2024-06-30	22,59	2,58	2,58
2024-03-31	24,36	2,66	2,66
2023-12-31	28,58	2,76	2,76
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	21,35	3,02	3,02
2021-03-31	22,32	3,05	3,05
2020-12-31	25,41	3,16	3,16
2020-09-30	24,89	3,22	3,22
2020-06-30	25,25	3,62	3,62
2020-03-31	26,77	3,64	3,64

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für CMS Energy Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für CMS Energy Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,03.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,03	0,03
2025-03-31	0,03	0,02
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-30	0,03	0,02
2024-06-30	0,03	0,02
2024-03-31	0,02	0,02
2023-12-31	0,02	0,02
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,03	0,03
2021-03-31	0,03	0,02
2020-12-31	0,02	0,02
2020-09-30	0,03	0,02
2020-06-30	0,03	0,03
2020-03-31	0,03	0,03

Managementeffektivität

Die lang für CMS Energy Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Rogen für CMS Energy Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,12.
Die roisch für CMS Energy Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die Topf für CMS Energy Corporation ab 30. Juni 2025 ist -0,01.
Die okroisch für CMS Energy Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,09.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,03	0,12	0,04	-0,01	0,09
2025-03-31	0,03	0,12	0,04	-0,00	0,09
2024-12-31	0,03	0,12	0,04	0,01	0,10
2024-09-30	0,03	0,13	0,04	0,02	0,09
2024-06-30	0,03	0,13	0,04	0,01	0,09
2024-03-31	0,03	0,12	0,04	0,00	0,09
2023-12-31	0,02	0,10	0,03	-0,00	0,09
2023-09-30	0,03	0,10	0,03	0,01	0,06
2023-06-30	0,02	0,10	0,03	0,01	0,06
2023-03-31	0,03	0,09	0,03	0,01	0,05
2022-12-31	0,04	0,20	0,06	-0,00	0,04
2022-09-30	0,04	0,20	0,06	-0,00	0,05
2022-06-30	0,05	0,21	0,07	-0,01	0,08
2022-03-31	0,05	0,22	0,07	-0,00	0,08
2021-12-31	0,03	0,22	0,07	0,01	0,08
2021-09-30	0,03	0,15	0,05	-0,02	0,10
2021-06-30	0,03	0,17	0,05	-0,07	0,10
2021-03-31	0,03	0,16	0,04	-0,02	0,09
2020-12-31	0,03	0,15	0,03	0,00	0,06
2020-09-30	0,03	0,15	0,04	0,01	0,07
2020-06-30	0,03	0,15	0,04	0,07	0,07
2020-03-31	0,03	0,15	0,04	0,03	0,07

Gross Margins

Die Bruttomarge für CMS Energy Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,49.
Die Nettomarge für CMS Energy Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,13.
Die Betriebsmarge für CMS Energy Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,23.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,49	0,13	0,23
2025-03-31	0,20	0,13	0,20
2024-12-31	0,42	0,14	0,22
2024-09-30	0,53	0,13	0,22
2024-06-30	0,47	0,13	0,21
2024-03-31	0,17	0,12	0,17
2023-12-31	0,49	0,10	0,18
2023-09-30	0,43	0,09	0,17
2023-06-30	0,37	0,09	0,17
2023-03-31	0,14	0,08	0,16
2022-12-31	0,45	0,16	0,18
2022-09-30	0,43	0,16	0,18
2022-06-30	0,35	0,17	0,18
2022-03-31	0,16	0,18	0,17
2021-12-31	0,39	0,18	0,16
2021-09-30	0,41	0,12	0,21
2021-06-30	0,41	0,13	0,22
2021-03-31	0,42	0,12	0,23
2020-12-31	0,20	0,12	0,19
2020-09-30	0,40	0,12	0,21
2020-06-30	0,41	0,11	0,21
2020-03-31	0,45	0,11	0,21