0HRR Aktien-Finanzanalyse - CVR Energy, Inc. (LSE) Stock

Übersicht

CVR Energy, Inc. mit Sitz in den USA ist hauptsächlich im Energiesektor tätig und konzentriert sich auf die Erdölraffination und die Herstellung von Stickstoffdüngemitteln. Das Unternehmen besitzt Tochterunternehmen, darunter zwei Erdölraffinerien in Coffeyville, Kansas, und Wynnewood, Oklahoma. Diese Anlagen sind an der Raffination einer umfassenden Palette von Erdölprodukten beteiligt, darunter Benzin, Dieselkraftstoff und Petrochemikalien, die sowohl die Verbraucher- als auch die Industrienachfrage des Marktes erfüllen sollen. Darüber hinaus hält CVR Energy durch seine Beteiligung an CVR Partners, LP, einen bedeutenden Anteil am Stickstoffdüngemittelmarkt, das Stickstoffdüngemittel wie Harnstoff-Ammoniumnitrat und Ammoniak produziert und vermarktet, die für landwirtschaftliche Anwendungen unverzichtbar sind. Die strategische Positionierung sowohl im Erdöl- als auch im Düngemittelproduktionssektor ermöglicht es CVR Energy, ein diversifiziertes Portfolio aufrechtzuerhalten und branchenübergreifende Chancen zu nutzen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für CVR Energy, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 7.188,00 MM.
Die Betriebsergebnis für CVR Energy, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -327,00 MM.
Die Nettoeinkommen für CVR Energy, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -333,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	7.188,00	-327,00	-333,00
2025-03-31	7.393,00	-196,00	-198,00
2024-12-31	7.610,00	58,00	7,00
2024-09-30	7.865,00	162,00	69,00
2024-06-30	8.553,00	721,00	547,00
2024-03-31	8.824,00	919,00	656,00
2023-12-31	9.247,00	1.125,00	769,00
2023-09-30	9.725,00	1.248,00	790,00
2023-06-30	9.902,00	905,00	530,00
2023-03-31	10.809,00	1.084,00	564,00
2022-12-31	10.896,00	974,00	463,00
2022-09-30	10.329,00	768,00	337,00
2022-06-30	9.513,00	840,00	328,00
2022-03-31	8.152,00	445,00	158,00
2021-12-31	7.242,00	90,00	25,00
2021-09-30	6.248,00	-73,00	-29,00
2021-06-30	5.370,00	-295,00	-209,00
2021-03-31	4.263,00	-285,00	-208,00
2020-12-31	3.930,00	-285,00	-256,00
2020-09-30	4.381,00	-93,00	-144,00
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31	-1,97	-1,97
2024-12-31	0,07
2024-09-30	0,69	0,69
2024-06-30	5,44	5,44
2024-03-31	6,53	6,53
2023-12-31	7,65
2023-09-30	7,86	7,86
2023-06-30	5,27	5,27
2023-03-31	5,61	5,61
2022-12-31	4,61
2022-09-30	3,35	3,36
2022-06-30	3,26	3,26
2022-03-31	1,57	1,57
2021-12-31	0,25
2021-09-30	-0,29	-0,29
2021-06-30	-2,08	-2,07
2021-03-31	-2,07	-2,06
2020-12-31	-2,55
2020-09-30	-1,43	-1,43
2020-06-30	0,71	0,71

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für CVR Energy, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 127,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für CVR Energy, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -259,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für CVR Energy, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 142,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	127,00	-259,00	142,00
2025-03-31	32,00	-148,00	167,00
2024-12-31	404,00	-121,00	-482,00
2024-09-30	270,00	-222,00	-410,00
2024-06-30	592,00	-238,00	-526,00
2024-03-31	878,00	-260,00	-582,00
2023-12-31	948,00	-239,00	-40,00
2023-09-30	1.083,00	-235,00	-577,00
2023-06-30	869,00	-245,00	-766,00
2023-03-31	892,00	-264,00	-703,00
2022-12-31	967,00	-271,00	-696,00
2022-09-30	882,00	-251,00	-579,00
2022-06-30	865,00	-253,00	-238,00
2022-03-31	622,00	-225,00	-428,00
2021-12-31	396,00	-238,00	-315,00
2021-09-30	410,00	-231,00	-285,00
2021-06-30	382,00	-203,00	-259,00
2021-03-31	244,00	-281,00	-54,00
2020-12-31	90,00	-423,00	355,00
2020-09-30	156,00	-444,00	275,00
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für CVR Energy, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -13,30.
Die p/Buch für CVR Energy, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 2,97.
Die p/tbv für CVR Energy, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 3,75.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	-13,30	2,97	3,75
2025-03-31	291,68	2,39	2,39
2024-12-31	26,39	1,75	1,75
2024-09-30	4,21	2,16	2,16
2024-06-30	3,13	1,98	1,98
2024-03-31	2,67	1,78	1,78
2023-12-31	2,60	2,10	2,10
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-8,09	1,45	1,45
2021-03-31	-8,13	1,45	1,45
2020-12-31	-6,61	1,39	1,39
2020-09-30	-11,74	1,30	1,30
2020-06-30	23,82	1,20	1,20

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für CVR Energy, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,06.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für CVR Energy, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,11.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	-0,06	0,11
2025-03-31	0,01	0,20
2024-12-31	0,04	0,22
2024-09-30	0,20	0,24
2024-06-30	0,23	0,19
2024-03-31	0,29	0,17
2023-12-31	0,41	0,20
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0,12	0,03
2021-03-31	-0,13	0,04
2020-12-31	-0,15	0,07
2020-09-30	-0,09	0,08
2020-06-30	0,00	0,09

Managementeffektivität

Die lang für CVR Energy, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,05.
Die Rogen für CVR Energy, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,31.
Die roisch für CVR Energy, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,07.
Die Topf für CVR Energy, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die okroisch für CVR Energy, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	-0,05	-0,31	-0,07	0,02	0,01
2025-03-31	0,00	-0,19	0,00	-0,07	0,14
2024-12-31	0,01	0,01	0,03	-0,14	0,10
2024-09-30	0,12	0,07	0,20	-0,06	0,22
2024-06-30	0,16	0,83	0,20	0,01	0,27
2024-03-31	0,19	1,00	0,23	0,20	0,28
2023-12-31	0,19	0,75	0,30	0,10	0,42
2023-09-30	0,11	0,61	0,21	-0,06	0,34
2023-06-30	0,12	0,61	0,21	-0,06	0,34
2023-03-31	0,11	0,73	0,23	-0,03	0,37
2022-12-31	0,09	0,50	0,13	0,02	0,33
2022-09-30	0,08	0,50	0,13	0,02	0,33
2022-06-30	0,04	0,28	0,13	0,15	0,35
2022-03-31	0,01	0,14	0,06	-0,01	0,25
2021-12-31	-0,01	0,02	0,01	-0,06	0,17
2021-09-30	-0,01	-0,02	-0,01	-0,04	0,13
2021-06-30	-0,05	-0,15	-0,07	-0,03	0,13
2021-03-31	-0,05	-0,14	-0,07	-0,03	0,08
2020-12-31	-0,07	-0,15	-0,08	0,01	0,03
2020-09-30	-0,04	-0,08	-0,05	-0,00	0,05
2020-06-30	0,02	0,04	0,02	0,02	0,10

Gross Margins

Die Bruttomarge für CVR Energy, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Nettomarge für CVR Energy, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,03.
Die Betriebsmarge für CVR Energy, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,03.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,03	-0,03	-0,03
2025-03-31	0,07	0,00	0,01
2024-12-31	0,08	0,01	0,02
2024-09-30	0,14	0,06	0,08
2024-06-30	0,15	0,07	0,10
2024-03-31	0,17	0,08	0,12
2023-12-31	0,17	0,08	0,13
2023-09-30	0,14	0,05	0,09
2023-06-30	0,14	0,05	0,09
2023-03-31	0,13	0,05	0,10
2022-12-31	0,12	0,03	0,08
2022-09-30	0,13	0,03	0,08
2022-06-30	0,11	0,03	0,09
2022-03-31	0,07	0,02	0,05
2021-12-31	0,05	0,00	0,01
2021-09-30	0,02	-0,00	-0,01
2021-06-30	0,02	-0,04	-0,05
2021-03-31	0,02	-0,05	-0,07
2020-12-31	0,02	-0,07	-0,07
2020-09-30	0,07	-0,03	-0,02
2020-06-30	0,10	0,01	0,02