0HTP Aktien-Finanzanalyse - AB Volvo (publ) (LSE) Stock

Übersicht

AB Volvo (publ) mit Sitz in Schweden ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Transport- und Ausrüstungsbranche, das insbesondere Lastwagen, Busse, Baumaschinen sowie Schiffs- und Industriemotoren herstellt. Das Unternehmen bietet auch damit verbundene Dienstleistungen wie Finanzierung, Leasing und Aftermarket-Support an. Als wichtiger Akteur bei der Entwicklung nachhaltiger Transportlösungen war Volvo stark an der Entwicklung und Produktion von elektrischen und autonomen Fahrzeugen beteiligt. Zu den bemerkenswerten Projekten gehören die Elektrifizierung seiner Lastwagenpalette und sein Innovationslabor, das sich auf die Entwicklung von Konnektivitätslösungen für Transportdienstleistungen konzentriert. Volvo expandiert aktiv auf den internationalen Märkten und legt großen Wert auf die Verbesserung der Nachhaltigkeit und der technologischen Führung in seinem Sektor.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für AB Volvo (publ) ab 30. Juni 2025 ist 500.077,00 MM.
Die Betriebsergebnis für AB Volvo (publ) ab 30. Juni 2025 ist 52.525,00 MM.
Die Nettoeinkommen für AB Volvo (publ) ab 30. Juni 2025 ist 38.060,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	500.077,00	52.525,00	38.060,00
2025-03-31	517.431,00	62.994,00	46.199,00
2024-12-31	526.816,00	67.938,00	50.389,00
2024-09-30	536.904,00	82.214,00	51.701,00
2024-06-30	551.690,00	87.277,00	55.776,00
2024-03-31	552.126,00	81.516,00	50.995,00
2023-12-31	552.252,00	80.651,00	49.825,00
2023-09-30	538.567,00	63.665,00	44.392,00
2023-03-31	499.465,00	55.798,00	38.599,00
2022-12-31	473.479,00	46.914,00	32.722,00
2022-09-30	441.554,00	44.080,00	34.096,00
2022-06-30	411.896,00	41.434,00	32.523,00
2022-03-31	383.515,00	38.478,00	30.979,00
2021-12-31	372.216,00	41.343,00	32.787,00
2021-09-30	366.756,00	46.543,00	33.995,00
2021-06-30	358.349,00	43.975,00	32.665,00
2021-03-31	341.015,00	32.436,00	23.484,00
2020-12-31	338.446,00	28.417,00	19.318,00
2020-09-30	346.883,00	20.648,00	16.776,00
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31	22,72	22,72
2024-12-31	24,79	24,78
2024-09-30	25,43	25,42
2024-06-30
2024-03-31	25,08	25,07
2023-12-31	24,51	24,50
2023-09-30	21,84	21,83
2023-03-31	18,99	18,98
2022-12-31	16,10	16,09
2022-09-30	16,77	16,77
2022-06-30	16,00	15,99
2022-03-31	15,24	15,23
2021-12-31	16,13	16,12
2021-09-30	16,72	16,72
2021-06-30	16,07	16,06
2021-03-31	11,55	11,55
2020-12-31	9,50	9,50
2020-09-30	8,25	8,25
2020-06-30	9,10	9,11

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für AB Volvo (publ) ab 30. Juni 2025 ist 42.726,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für AB Volvo (publ) ab 30. Juni 2025 ist -23.812,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für AB Volvo (publ) ab 30. Juni 2025 ist -12.043,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	42.726,00	-23.812,00	-12.043,00
2025-03-31	44.385,00	-22.278,00	-18.879,00
2024-12-31	46.444,00	-24.137,00	-21.871,00
2024-09-30	45.864,00	-28.707,00	-11.788,00
2024-06-30	34.088,00	-26.847,00	-1.862,00
2024-03-31	30.753,00	-26.366,00	3.085,00
2023-12-31	21.396,00	-21.565,00	1.821,00
2023-09-30	20.944,00	-21.429,00	-4.890,00
2023-03-31	36.771,00	-21.187,00	-6.718,00
2022-12-31	33.244,00	-21.486,00	7.483,00
2022-09-30	41.517,00	-20.340,00	9.594,00
2022-06-30	21.430,00	-19.525,00	-19.312,00
2022-03-31	23.868,00	3.529,00	-27.699,00
2021-12-31	33.647,00	-1.489,00	-57.555,00
2021-09-30	28.038,00	962,00	-79.330,00
2021-06-30	48.822,00	3.632,00	-55.990,00
2021-03-31	37.855,00	-15.897,00	-12.378,00
2020-12-31	30.610,00	-9.941,00	6.444,00
2020-09-30	34.132,00	-11.379,00	19.774,00
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für AB Volvo (publ) ab 30. Juni 2025 ist 11,85.
Die p/Buch für AB Volvo (publ) ab 30. Juni 2025 ist 2,75.
Die p/tbv für AB Volvo (publ) ab 30. Juni 2025 ist 3,59.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	11,85	2,75	3,59
2025-03-31	12,18	3,11	4,01
2024-12-31	10,45	2,96	3,87
2024-09-30	10,81	3,37	4,58
2024-06-30	11,73	3,65	5,11
2024-03-31	10,97	3,02	4,04
2023-12-31
2023-09-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	33,97	8,97	12,57
2021-03-31	47,25	6,73	8,56
2020-12-31	57,44	7,49	9,76
2020-09-30	66,14	7,64	10,09
2020-06-30	29,83	3,91	5,20

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für AB Volvo (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,09.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für AB Volvo (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,09.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,09	0,09
2025-03-31	0,09	0,08
2024-12-31	0,10	0,08
2024-09-30	0,10	0,08
2024-06-30	0,09	0,07
2024-03-31	0,10	0,07
2023-12-31
2023-09-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,04	0,03
2021-03-31	0,03	0,03
2020-12-31	0,02	0,03
2020-09-30	0,02	0,03
2020-06-30	0,04	0,06

Managementeffektivität

Die lang für AB Volvo (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die Rogen für AB Volvo (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,23.
Die roisch für AB Volvo (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,10.
Die Topf für AB Volvo (publ) ab 30. Juni 2025 ist -0,00.
Die okroisch für AB Volvo (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,10.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,06	0,23	0,10	-0,00	0,10
2025-03-31	0,07	0,28	0,11	0,00	0,10
2024-12-31	0,08	0,28	0,12	0,01	0,11
2024-09-30	0,07	0,29	0,12	0,02	0,09
2024-06-30	0,08	0,29	0,12	0,02	0,09
2024-03-31	0,08	0,30	0,12	-0,00	0,06
2023-12-31	0,07	0,26	0,11	-0,02	0,06
2023-09-30	0,07	0,25	0,10	0,02	0,09
2023-03-31	0,06	0,24	0,10	0,03	0,09
2022-12-31	0,07	0,26	0,09	0,09	0,11
2022-09-30	0,07	0,26	0,09	0,10	0,12
2022-06-30	0,06	0,26	0,09	-0,04	0,06
2022-03-31	0,06	0,19	0,10	0,00	0,07
2021-12-31	0,07	0,22	0,11	-0,08	0,10
2021-09-30	0,06	0,23	0,12	-0,18	0,18
2021-06-30	0,06	0,23	0,15	-0,02	0,23
2021-03-31	0,04	0,16	0,07	0,02	0,12
2020-12-31	0,04	0,14	0,06	0,08	0,10
2020-09-30	0,03	0,12	0,05	0,13	0,11
2020-06-30	0,04	0,14	0,07	0,12	0,09

Gross Margins

Die Bruttomarge für AB Volvo (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,26.
Die Nettomarge für AB Volvo (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,09.
Die Betriebsmarge für AB Volvo (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,12.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,26	0,09	0,12
2025-03-31	0,27	0,10	0,13
2024-12-31	0,27	0,10	0,15
2024-09-30	0,27	0,09	0,15
2024-06-30	0,27	0,09	0,15
2024-03-31	0,26	0,09	0,13
2023-12-31	0,25	0,08	0,12
2023-09-30	0,25	0,07	0,11
2023-03-31	0,22	0,08	0,11
2022-12-31	0,22	0,08	0,10
2022-09-30	0,22	0,08	0,10
2022-06-30	0,22	0,08	0,10
2022-03-31	0,23	0,08	0,10
2021-12-31	0,24	0,09	0,12
2021-09-30	0,24	0,09	0,13
2021-06-30	0,24	0,09	0,12
2021-03-31	0,23	0,07	0,10
2020-12-31	0,23	0,06	0,08
2020-09-30	0,22	0,05	0,06
2020-06-30	0,22	0,05	0,07