0HVD Aktien-Finanzanalyse - Permian Resources Corporation (LSE) Stock

Übersicht

Die in den USA ansässige Permian Resources Corporation ist im Energiesektor tätig und konzentriert sich hauptsächlich auf die Exploration und Produktion von Öl und Erdgas. Wie der Name schon andeutet, liegt der Schwerpunkt der Aktivitäten des Unternehmens im Permian Basin, einer ertragreichen ölreichen Region, die sich über Teile von Texas und New Mexico erstreckt. Permian Resources ist in der Akquisition, Entwicklung und Exploration von Öl- und Erdgasvorkommen tätig und nutzt dabei fortschrittliche Technologien und Verfahren, um die Gewinnung und Effizienz der Ressourcengewinnung zu verbessern. Zu den wichtigsten Projekten gehört nicht nur die Nutzung bestehender Kohlenwasserstoffvorkommen, sondern auch die Verbesserung von Techniken für hydraulisches Aufbrechen und horizontales Bohren, um ein erhebliches Produktionswachstum und die Reservenergänzung sicherzustellen. Das Unternehmen ist der operativen Exzellenz und nachhaltigen Praktiken verpflichtet und fördert kosteneffiziente und umweltverträgliche Methoden.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Permian Resources Corporation ab 30. Juni 2025 ist 5.085,70 MM.
Die Betriebsergebnis für Permian Resources Corporation ab 30. Juni 2025 ist 1.954,61 MM.
Die Nettoeinkommen für Permian Resources Corporation ab 30. Juni 2025 ist 1.139,46 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	5.085,70	1.954,61	1.139,46
2025-03-31	5.134,19	2.060,49	1.167,42
2024-12-31	5.000,73	1.857,21	984,70
2024-09-30	4.827,34	2.118,71	1.023,40
2024-06-30	4.370,31	1.650,63	682,46
2024-03-31	3.747,62	1.390,62	520,76
2023-12-31	3.120,89	1.335,64	476,31
2023-09-30	2.759,76	976,67	304,00
2023-06-30	2.551,00	1.274,03	482,93
2023-03-31	2.400,26	1.312,32	601,36
2022-12-31	2.131,26	1.043,91	515,04
2022-09-30	1.686,13	893,52	592,74
2022-06-30	1.424,86	482,87	405,50
2022-03-31	1.184,78	234,38	188,62
2021-12-31	1.029,89	181,64	138,18
2021-09-30	861,55	-30,16	-111,23
2021-06-30	722,15	-115,54	-199,88
2021-03-31	580,08	-240,75	-169,50
2020-12-31	580,46	-845,05	-682,84
2020-09-30	688,77	-742,39	-584,56
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	1,76	1,65
2024-06-30	1,40	1,30
2024-03-31	1,26	1,16
2023-12-31	1,36	1,24
2023-09-30	0,99	0,89
2023-06-30	1,63	1,46
2023-03-31	2,08	1,86
2022-12-31	1,80	1,61
2022-09-30	2,08	1,77
2022-06-30	1,43	1,25
2022-03-31	0,67	0,60
2021-12-31	0,49	0,46
2021-09-30	-0,40	-0,40
2021-06-30	-0,72	-0,71
2021-03-31	-0,61	-0,60
2020-12-31	-2,46	-2,46
2020-09-30	-2,11	-2,10
2020-06-30	-1,96	-1,96
2020-03-31	-1,94	-1,94

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Permian Resources Corporation ab 30. Juni 2025 ist 3.762,66 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Permian Resources Corporation ab 30. Juni 2025 ist -3.294,37 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Permian Resources Corporation ab 30. Juni 2025 ist -65,74 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	3.762,66	-3.294,37	-65,74
2025-03-31	3.662,40	-2.846,66	-126,78
2024-12-31	3.411,97	-3.104,20	97,71
2024-09-30	3.386,38	-3.047,01	-279,02
2024-06-30	2.912,83	-2.173,94	-709,28
2024-03-31	2.422,88	-1.905,60	-530,16
2023-12-31	2.213,50	-1.578,38	-631,19
2023-09-30	1.895,80	-1.403,80	-325,79
2023-06-30	1.803,28	-1.675,83	-310,24
2023-03-31	1.649,76	-1.413,09	-261,70
2022-12-31	1.371,67	-1.205,05	-106,62
2022-09-30	1.035,86	-906,60	-90,73
2022-06-30	801,09	-328,00	-278,69
2022-03-31	613,39	-263,97	-311,73
2021-12-31	525,62	-226,48	-297,55
2021-09-30	374,28	-234,63	-142,63
2021-06-30	266,50	-176,35	-95,46
2021-03-31	142,90	-205,94	67,34
2020-12-31	171,38	-326,32	147,74
2020-09-30	309,53	-542,88	227,62
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Permian Resources Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,08.
Die Rogen für Permian Resources Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,12.
Die roisch für Permian Resources Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,08.
Die Topf für Permian Resources Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die okroisch für Permian Resources Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,24.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,08	0,12	0,08	0,05	0,24
2025-03-31	0,07	0,12	0,07	0,03	0,23
2024-12-31	0,07	0,11	0,07	0,00	0,23
2024-09-30	0,07	0,17	0,05	0,00	0,21
2024-06-30	0,06	0,09	0,04	-0,00	0,18
2024-03-31	0,06	0,08	0,04	0,00	0,17
2023-12-31			0,04	0,02	0,23
2023-09-30	0,11	0,16	0,06	-0,02	0,22
2023-06-30	0,14	0,16	0,06	-0,02	0,22
2023-03-31	0,13	0,22	0,07	-0,00	0,21
2022-12-31		0,00
2022-09-30	0,10	0,23	0,09	0,01	0,16
2022-06-30	0,05	0,16	0,11	0,05	0,21
2022-03-31	0,04	0,07	0,05	0,01	0,17
2021-12-31	-0,03	0,05	0,04	0,00	0,10
2021-09-30	-0,03	-0,04	-0,03	-0,00	0,07
2021-06-30	-0,05	-0,07	-0,06	-0,00	0,07
2021-03-31	-0,04	-0,06	-0,05	0,00	0,04
2020-12-31	-0,15	-0,21	-0,19	-0,00	0,05
2020-09-30	-0,13	-0,18	-0,15	-0,00	0,08
2020-06-30	-0,12	-0,16	-0,14	-0,00	0,10
2020-03-31	-0,12	-0,16	-0,14	-0,02	0,15

Gross Margins

Die Bruttomarge für Permian Resources Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,75.
Die Nettomarge für Permian Resources Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,23.
Die Betriebsmarge für Permian Resources Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,40.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,75	0,23	0,40
2025-03-31	0,75	0,20	0,37
2024-12-31	0,76	0,21	0,44
2024-09-30	0,77	0,16	0,38
2024-06-30	0,77	0,14	0,37
2024-03-31	0,77	0,15	0,43
2023-12-31	0,78	0,11	0,35
2023-09-30	0,78	0,19	0,50
2023-06-30	0,80	0,19	0,50
2023-03-31	0,80	0,25	0,55
2022-12-31
2022-09-30	0,78	0,35	0,53
2022-06-30	0,77	0,28	0,34
2022-03-31	0,75	0,16	0,20
2021-12-31	0,72	0,13	0,21
2021-09-30	0,69	-0,13	-0,76
2021-06-30	0,69	-0,28	-1,00
2021-03-31	0,63	-0,29	-0,42
2020-12-31	0,62	-1,18	-0,27
2020-09-30	0,65	-0,85	-1,08
2020-06-30	0,65	-0,70	-0,91
2020-03-31	0,69	-0,57	-0,58