0IAH Aktien-Finanzanalyse - Securitas AB (publ) (LSE) Stock

Übersicht

Securitas AB mit Hauptsitz in Schweden ist ein bedeutender Akteur in der globalen Sicherheitsdienstleistungsbranche. Das Unternehmen ist bekannt für sein breites Angebot an Sicherheitslösungen, darunter bemannte Bewachung, elektronische Sicherheit, Brand- und Arbeitsschutz sowie Risikomanagement für Unternehmen. Securitas hat technologische Fortschritte genutzt, um seine integrierten Sicherheitslösungen zu verbessern und seine Marktposition zu festigen. Ein Schlüsselprojekt ist der Übergang zu KI und datengesteuerten Diensten mit dem Schwerpunkt auf der Verbesserung prädiktiver Sicherheitsmaßnahmen. Diese strategische Neuausrichtung ist Teil des „Securitas Future Lab“, einer Plattform, auf der Innovationen im Bereich der digitalen Sicherheit entwickelt und getestet werden. Das Unternehmen ist in Nordamerika, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten, Asien und Afrika tätig, was seine ausgedehnte geografische Präsenz und strategische globale Präsenz verdeutlicht.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Securitas AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 160.193,00 MM.
Die Betriebsergebnis für Securitas AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 10.494,00 MM.
Die Nettoeinkommen für Securitas AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 5.582,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	160.193,00	10.494,00	5.582,00
2025-03-31	162.267,00	10.486,00	5.421,00
2024-12-31	161.921,00	10.317,00	5.160,00
2024-09-30	159.669,00	9.987,00	4.733,00
2024-06-30	159.487,00	9.740,00	1.517,00
2024-03-31	158.758,00	9.554,00	1.384,00
2023-12-31	157.249,00	9.376,00	1.285,00
2023-09-30	155.798,00	9.131,00	1.449,00
2023-06-30	151.764,00	8.717,00	4.580,00
2023-03-31	142.390,00	7.957,00	4.424,00
2022-12-31	133.237,00	7.324,00	4.310,00
2022-09-30	123.195,00	6.176,00	3.684,00
2022-06-30	114.520,00	5.528,00	3.549,00
2022-03-31	110.484,00	5.241,00	3.293,00
2021-12-31	107.700,00	5.042,00	3.133,00
2021-09-30	106.128,00	4.649,00	2.913,00
2021-06-30	105.291,00	4.368,00	2.727,00
2021-03-31	105.348,00	3.962,00	2.510,00
2020-12-31	107.954,00	3.781,00	2.419,00
2020-09-30	109.734,00	4.659,00	2.761,00
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	9,01
2024-09-30	8,26	8,26
2024-06-30	2,65	2,65
2024-03-31	2,42	2,42
2023-12-31	2,24
2023-09-30	2,55	2,55
2023-06-30	8,00	8,00
2023-03-31	8,50	8,50
2022-12-31	9,20
2022-09-30	8,77	8,77
2022-06-30	9,73	9,73
2022-03-31	9,03	9,03
2021-12-31	8,59	8,59
2021-09-30	7,98	7,99
2021-06-30	7,47	7,47
2021-03-31	6,88	6,88
2020-12-31	6,63	6,63
2020-09-30	7,57	7,57
2020-06-30	8,05	8,05
2020-03-31	8,73	8,73

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Securitas AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 9.623,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Securitas AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist -2.058,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Securitas AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist -5.671,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	9.623,00	-2.058,00	-5.671,00
2025-03-31	8.344,00	-2.789,00	-6.064,00
2024-12-31	7.968,00	-2.478,00	-6.111,00
2024-09-30	8.501,00	-3.500,00	-3.089,00
2024-06-30	7.393,00	-3.491,00	-4.125,00
2024-03-31	6.913,00	-2.866,00	-3.186,00
2023-12-31	7.462,00	-2.724,00	-2.965,00
2023-09-30	5.690,00	-3.449,00	-2.769,00
2023-06-30	6.203,00	-35.639,00	31.523,00
2023-03-31	5.931,00	-34.810,00	30.461,00
2022-12-31	5.615,00	-34.487,00	30.242,00
2022-09-30	6.209,00	-34.663,00	30.022,00
2022-06-30	4.565,00	-2.721,00	-2.763,00
2022-03-31	4.568,00	-3.025,00	-3.277,00
2021-12-31	5.980,00	-3.029,00	-2.855,00
2021-09-30	5.808,00	-4.429,00	-4.544,00
2021-06-30	7.244,00	-3.419,00	-5.929,00
2021-03-31	8.983,00	-3.164,00	-5.079,00
2020-12-31	8.072,00	-3.438,00	-3.658,00
2020-09-30	8.378,00	-2.622,00	-1.940,00
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Securitas AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 14,97.
Die p/Buch für Securitas AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 2,00.
Die p/tbv für Securitas AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist -4,28.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	14,97	2,00	-4,28
2025-03-31	15,10	1,83	-3,67
2024-12-31	15,96	1,95	-3,41
2024-09-30	46,39	1,82	-2,96
2024-06-30	61,29	2,12	-3,68
2024-03-31	66,01	2,31	-3,66
2023-12-31	58,54	2,19	-3,25
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	17,01	2,56	-6,32
2021-03-31	18,50	2,41	-7,02
2020-12-31	19,20	2,62	-6,71
2020-09-30	16,82	2,27	-9,62
2020-06-30	15,06	2,20	-7,92
2020-03-31	13,89	2,11	-7,03

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Securitas AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Securitas AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,05.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,06	0,05
2025-03-31	0,06	0,05
2024-12-31	0,06	0,04
2024-09-30	0,03	0,03
2024-06-30	0,02	0,04
2024-03-31	0,02	0,04
2023-12-31	0,02	0,03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,07	0,07
2021-03-31	0,06	0,07
2020-12-31	0,06	0,07
2020-09-30	0,07	0,07
2020-06-30	0,08	0,08
2020-03-31	0,07	0,07

Managementeffektivität

Die lang für Securitas AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die Rogen für Securitas AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,14.
Die roisch für Securitas AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die Topf für Securitas AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist -0,01.
Die okroisch für Securitas AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,10.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,04	0,14	0,06	-0,01	0,10
2025-03-31	0,04	0,14	0,06	-0,01	0,10
2024-12-31	0,04	0,14	0,06	0,02	0,10
2024-09-30	0,01	0,12	0,02	-0,00	0,08
2024-06-30	0,01	0,04	0,02	0,01	0,08
2024-03-31	0,01	0,04	0,01	0,56	0,10
2023-12-31	0,01	0,05	0,02	-0,00	0,06
2023-09-30	0,07	0,19	0,05	0,02	0,07
2023-06-30	0,06	0,19	0,05	0,03	0,07
2023-03-31	0,07	0,20	0,05	0,02	0,07
2022-12-31	0,06	0,19	0,04	0,02	0,07
2022-09-30	0,06	0,19	0,07	0,03	0,12
2022-06-30	0,05	0,20	0,08	-0,02	0,10
2022-03-31	0,05	0,17	0,08	-0,04	0,11
2021-12-31	0,05	0,18	0,08	0,00	0,15
2021-09-30	0,05	0,14	0,07	-0,08	0,19
2021-06-30	0,04	0,14	0,08	-0,07	0,22
2021-03-31	0,04	0,12	0,06	0,01	0,23
2020-12-31	0,04	0,12	0,06	0,03	0,19
2020-09-30	0,04	0,14	0,07	0,09	0,20
2020-06-30	0,05	0,16	0,08	0,10	0,21
2020-03-31	0,05	0,17	0,07	0,03	0,13

Gross Margins

Die Bruttomarge für Securitas AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,21.
Die Nettomarge für Securitas AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Betriebsmarge für Securitas AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,06.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,21	0,03	0,06
2025-03-31	0,21	0,03	0,06
2024-12-31	0,21	0,03	0,06
2024-09-30	0,21	0,01	0,06
2024-06-30	0,20	0,01	0,06
2024-03-31	0,20	0,01	0,06
2023-12-31	0,20	0,01	0,06
2023-09-30	0,20	0,03	0,06
2023-06-30	0,20	0,03	0,06
2023-03-31	0,20	0,03	0,06
2022-12-31	0,19	0,03	0,05
2022-09-30	0,18	0,03	0,05
2022-06-30	0,18	0,03	0,05
2022-03-31	0,18	0,03	0,05
2021-12-31	0,18	0,03	0,05
2021-09-30	0,17	0,03	0,04
2021-06-30	0,17	0,03	0,04
2021-03-31	0,17	0,02	0,04
2020-12-31	0,18	0,02	0,04
2020-09-30	0,17	0,03	0,04
2020-06-30	0,17	0,03	0,04
2020-03-31	0,17	0,03	0,05