0IIO Aktien-Finanzanalyse - Gr. Sarantis S.A. (LSE) Stock

Übersicht

Gr. Sarantis SA ist ein bedeutendes multinationales Konsumgüterunternehmen mit Hauptsitz in Griechenland. Sarantis ist hauptsächlich in der Produktion und dem Vertrieb von Körperpflege-, Haushalts- sowie Gesundheits- und Wellnessprodukten tätig und hat sich in ganz Europa und Osteuropa eine bedeutende Präsenz aufgebaut. Das Unternehmen zeichnet sich durch sein strategisches Markenmanagement und seine Produktdiversifizierung aus und erweitert sein Portfolio aktiv durch innovative Produkteinführungen und Akquisitionen, die sich an Verbrauchertrends und Nachhaltigkeitszielen orientieren. Zu den wichtigsten Projekten der letzten Jahre zählen die Expansion in neue Märkte und die Integration umweltfreundlicher Praktiken in Produktdesigns und Verpackungen, was sein Engagement für Umweltverantwortung widerspiegelt und gleichzeitig nach einer soliden Finanzleistung und Marktexpansion strebt.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Gr. Sarantis S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 600,06 MM.
Die Betriebsergebnis für Gr. Sarantis S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 61,80 MM.
Die Nettoeinkommen für Gr. Sarantis S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 46,02 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31	600,06	61,80	46,02
2024-09-30	576,26	59,55	45,23
2024-06-30	552,45	57,31	44,44
2024-03-31	517,31	52,18	41,88
2023-12-31	482,17	47,05	39,31
2023-09-30	473,43	42,41	36,11
2023-06-30	464,70	37,78	32,90
2023-03-31	454,88	35,01	39,16
2022-12-31	445,07	32,24	45,41
2022-09-30	434,41	32,35	48,94
2022-06-30	423,75	32,47	52,46
2022-03-31	415,00	33,73	46,38
2021-12-31	406,26	34,99	40,29
2021-09-30	405,59	37,47	41,44
2021-06-30	404,92	39,95	42,60
2021-03-31	399,15	39,23	40,65
2020-12-31	393,38	38,50	38,70
2020-09-30	387,47	35,87	39,34
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,68	0,68
2024-03-31	0,63	0,63
2023-12-31	0,59
2023-09-30	0,54	0,54
2023-06-30	0,49	0,49
2023-03-31	0,58	0,58
2022-12-31	0,68
2022-09-30	0,73	0,73
2022-06-30	0,78	0,78
2022-03-31	0,69	0,69
2021-12-31	0,60
2021-09-30	0,62	0,62
2021-06-30	0,64	0,64
2021-03-31	0,61	0,61
2020-12-31	0,58
2020-09-30	0,59	0,59
2020-06-30	0,60	0,60
2020-03-31	0,58	0,58

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Gr. Sarantis S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 61,85 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Gr. Sarantis S.A. ab 31. Dezember 2024 ist -43,57 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Gr. Sarantis S.A. ab 31. Dezember 2024 ist -81,36 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31	61,85	-43,57	-81,36
2024-09-30	59,92	-38,99	-63,56
2024-06-30	58,00	-34,41	-45,75
2024-03-31	58,64	-20,66	-25,71
2023-12-31	59,29	-6,91	-5,67
2023-09-30	52,04	-8,10	-22,46
2023-06-30	44,79	-9,28	-39,26
2023-03-31	33,78	2,93	-30,88
2022-12-31	22,77	15,15	-22,49
2022-09-30	25,28	11,11	-14,96
2022-06-30	27,78	7,07	-7,43
2022-03-31	39,12	-9,15	-13,49
2021-12-31	50,46	-25,38	-19,55
2021-09-30	41,55	-23,18	-21,41
2021-06-30	32,65	-20,98	-23,26
2021-03-31	32,43	-21,28	-23,93
2020-12-31	32,22	-21,57	-24,60
2020-09-30	34,34	-18,39	-19,27
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Gr. Sarantis S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 13,02.
Die p/Buch für Gr. Sarantis S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 1,63.
Die p/tbv für Gr. Sarantis S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 2,33.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31	13,02	1,63	2,33
2024-09-30	13,09	1,64	2,34
2024-06-30	14,47	1,70	2,44
2024-03-31	15,61	1,74	2,13
2023-12-31	17,00	1,74	2,13
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	14,75	2,28	3,01
2021-03-31	14,80	2,18	2,88
2020-12-31	16,24	2,31	3,08
2020-09-30	15,35	2,22	2,95
2020-06-30	15,76	2,48	3,41
2020-03-31	16,15	2,48	3,41

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Gr. Sarantis S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,09.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Gr. Sarantis S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,07.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31	0,09	0,07
2024-09-30	0,09	0,07
2024-06-30	0,08	0,07
2024-03-31	0,08	0,05
2023-12-31	0,08	0,08
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0,00	0,06
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,08	0,07
2021-03-31	0,08	0,07
2020-12-31	0,07	0,07
2020-09-30	0,08	0,07
2020-06-30	0,07	0,06
2020-03-31	0,07	0,06

Managementeffektivität

Die lang für Gr. Sarantis S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,08.
Die Rogen für Gr. Sarantis S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,13.
Die roisch für Gr. Sarantis S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,10.
Die Topf für Gr. Sarantis S.A. ab 31. Dezember 2024 ist -0,04.
Die okroisch für Gr. Sarantis S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,13.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	0,08	0,13	0,10	-0,04	0,13
2024-09-30	0,08	0,13	0,10	-0,04	0,13
2024-06-30	0,08		0,09	0,03	0,13
2024-03-31			0,09	0,11	0,13
2023-12-31	0,07	0,11	0,09	0,06	0,13
2023-09-30	0,06	0,10	0,08	-0,01	0,11
2023-06-30	0,05	0,10	0,09	-0,01
2023-03-31		0,12	0,11	0,02
2022-12-31	0,11	0,16	0,12	0,05	0,06
2022-09-30	0,11	0,16	0,12	0,05	0,06
2022-06-30	0,09	0,19	0,13	0,07	0,07
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	0,10	0,15	0,11	0,01	0,09
2021-09-30	0,10	0,15	0,11	-0,01	0,09
2021-06-30	0,10	0,17	0,12	-0,03	0,09
2021-03-31	0,09	0,16	0,11	-0,04	0,09
2020-12-31	0,09	0,15	0,12	-0,04	0,10
2020-09-30	0,09	0,16	0,11	-0,01	0,10
2020-06-30	0,10	0,18	0,12	0,02	0,11
2020-03-31	0,10	0,17	0,12	0,04	0,08

Gross Margins

Die Bruttomarge für Gr. Sarantis S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,39.
Die Nettomarge für Gr. Sarantis S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,08.
Die Betriebsmarge für Gr. Sarantis S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,10.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31	0,39	0,08	0,10
2024-09-30	0,39	0,08	0,10
2024-06-30	0,38	0,08	0,10
2024-03-31	0,38	0,08	0,10
2023-12-31	0,37	0,08	0,09
2023-09-30	0,35	0,07	0,08
2023-06-30	0,34	0,07	0,08
2023-03-31	0,34	0,09	0,08
2022-12-31	0,34	0,11	0,07
2022-09-30	0,34	0,11	0,07
2022-06-30	0,35	0,12	0,08
2022-03-31		0,00	0,08
2021-12-31	0,38	0,10	0,09
2021-09-30	0,38	0,10	0,09
2021-06-30	0,38	0,11	0,10
2021-03-31	0,38	0,10	0,10
2020-12-31	0,38	0,10	0,10
2020-09-30	0,37	0,10	0,09
2020-06-30	0,37	0,10	0,13
2020-03-31	0,37	0,10	0,13