0ILK Aktien-Finanzanalyse - CaixaBank, S.A. (LSE) Stock

Übersicht

CaixaBank, SA ist ein führendes Finanzinstitut mit Sitz in Spanien. Es ist hauptsächlich im Bankensektor tätig und bietet verschiedene Dienstleistungen an, darunter Privatkunden- und Firmenkundengeschäft, Versicherungen und Investitionen. Die Bank ist besonders für ihr Engagement für digitale Transformation und Innovation bekannt. Eines ihrer wichtigsten Projekte ist die Initiative „Day One“, die darauf abzielt, Start-ups und Unternehmen in der Wachstumsphase spezialisierte Bankdienstleistungen anzubieten. Darüber hinaus hat sich CaixaBank aktiv an verschiedenen nachhaltigen Projekten beteiligt, was ihr Engagement für ökologische und soziale Verantwortung widerspiegelt. Mit einer robusten digitalen Plattform und einem starken Fokus auf kundenorientierte Dienstleistungen festigt CaixaBank weiterhin ihre Position in der spanischen und internationalen Bankenlandschaft.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für CaixaBank, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 15.244,00 MM.
Die Betriebsergebnis für CaixaBank, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 8.900,00 MM.
Die Nettoeinkommen für CaixaBank, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 6.063,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	15.244,00	8.900,00	6.063,00
2025-03-31	14.910,00	9.127,00	6.252,00
2024-12-31	14.820,00	8.561,00	5.787,00
2024-09-30	14.542,00	8.027,00	5.405,00
2024-06-30	14.309,00	7.956,00	5.354,00
2024-03-31	13.847,00	8.186,00	4.966,00
2023-12-31	12.925,00	7.153,00	4.816,00
2023-09-30	12.359,00	7.092,00	4.319,00
2023-06-30	10.954,00	6.219,00	3.693,00
2023-03-31	11.482,00	4.873,00	3.294,00
2022-12-31	10.183,00	4.476,00	3.129,00
2022-09-30	9.817,00	-2.298,00	2.894,00
2022-06-30	9.799,00	3.556,00	2.618,00
2022-03-31	9.416,00	1.993,00	1.147,00
2021-12-31	9.345,00	1.760,00	5.226,00
2021-09-30	10.305,00	9.558,00	5.456,00
2021-06-30	9.506,00	3.112,00	5.358,00
2021-03-31	8.764,00	4.300,00	6.077,00
2020-12-31	7.738,00	3.011,00	1.381,00
2020-09-30	6.543,00	1.685,00	1.165,00
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31	0,85	0,85
2024-12-31	0,76	0,76
2024-09-30	0,71	0,71
2024-06-30	0,69	0,69
2024-03-31	0,64	0,64
2023-12-31	0,61	0,61
2023-09-30	0,54	0,55
2023-06-30	0,45	0,46
2023-03-31	0,40	0,41
2022-12-31	0,37	0,37
2022-09-30
2022-06-30	0,31	0,31
2022-03-31	0,13	0,13
2021-12-31	0,66	0,66
2021-09-30	0,78	0,78
2021-06-30	0,78	0,79
2021-03-31
2020-12-31	0,21	0,21
2020-09-30	0,17	0,17
2020-06-30	0,19	0,19

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für CaixaBank, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 2.729,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für CaixaBank, S.A. ab 30. Juni 2025 ist -93,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für CaixaBank, S.A. ab 30. Juni 2025 ist -6.428,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	2.729,00	-93,00	-6.428,00
2025-03-31
2024-12-31	16.846,00	-152,00	-4.752,00
2024-09-30
2024-06-30	13.757,00	119,00	-2.595,00
2024-03-31
2023-12-31	15.744,00	203,00	1.393,00
2023-09-30
2023-06-30	-80.884,00	17,00	-1.621,00
2023-03-31
2022-12-31	-79.875,00	164,00	-3.984,00
2022-09-30
2022-06-30	31.121,00	1.780,00	-3.036,00
2022-03-31
2021-12-31	38.628,00	13.888,00	88,00
2021-09-30
2021-06-30	35.840,00	12.989,00	1.197,00
2021-03-31
2020-12-31	37.562,00	484,00	-1.540,00
2020-09-30
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für CaixaBank, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 8,27.
Die p/Buch für CaixaBank, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 1,36.
Die p/tbv für CaixaBank, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 1,57.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	8,27	1,36	1,57
2025-03-31	8,94	1,40	1,80
2024-12-31	6,90	1,01	1,29
2024-09-30	7,42	1,12	1,45
2024-06-30	11,32	1,64	1,92
2024-03-31	11,73	1,55	1,80
2023-12-31	13,22	1,62	1,89
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	8,50	1,32	1,52
2021-03-31	7,50	1,28	1,63
2020-12-31	24,48	1,34	1,85
2020-09-30	28,99	1,38	1,92
2020-06-30	26,24	1,39	1,65

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für CaixaBank, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,16.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für CaixaBank, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,13.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,16	0,13
2025-03-31	0,13	0,11
2024-12-31	0,23	0,18
2024-09-30	0,18	0,14
2024-06-30	0,10	0,06
2024-03-31	0,09	0,07
2023-12-31	0,08	0,07
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,06	0,03
2021-03-31	0,38	0,21
2020-12-31	0,08	0,11
2020-09-30	0,06	0,09
2020-06-30	0,02	0,03

Managementeffektivität

Die lang für CaixaBank, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Rogen für CaixaBank, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,17.
Die roisch für CaixaBank, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die Topf für CaixaBank, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,13.
Die okroisch für CaixaBank, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,18.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,01	0,17	0,07	0,13	0,18
2025-03-31	0,01	0,18	0,06	0,12	0,17
2024-12-31	0,01	0,16	0,06	0,12	0,14
2024-09-30	0,01	0,15	0,06	0,12	0,15
2024-06-30	0,01	0,15	0,05	0,18	0,17
2024-03-31	0,01	0,14	0,05	0,18	0,16
2023-12-31	0,01	0,13	0,05	-0,86	-0,84
2023-09-30	0,01	0,11	0,04	-0,91	-0,89
2023-06-30	0,00	0,11	0,04	-0,91	-0,89
2023-03-31	0,00	0,09	0,04	-0,92	-0,88
2022-12-31	0,00	0,08	0,03	0,00	0,00
2022-09-30	0,00	0,07	0,03	0,34	0,35
2022-06-30	0,00	0,08	0,03	0,32	0,33
2022-03-31	0,01	0,03	0,01	0,54	0,40
2021-12-31	0,01	0,21	0,05	0,54	0,00
2021-09-30	0,01	0,22	0,06	0,53	0,38
2021-06-30	0,01	0,22	0,06	0,56	0,40
2021-03-31	0,01	0,25	0,07	0,40	0,42
2020-12-31	0,00	0,05	0,02	0,57	0,58
2020-09-30	0,00	0,05	0,02	0,43	0,46
2020-06-30	0,00	0,05	0,02	0,45	0,49

Gross Margins

Die Bruttomarge für CaixaBank, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 1,00.
Die Nettomarge für CaixaBank, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,42.
Die Betriebsmarge für CaixaBank, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,61.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	1,00	0,42	0,61
2025-03-31	1,00	0,39	0,56
2024-12-31	1,00	0,38	0,63
2024-09-30	1,00	0,40	0,64
2024-06-30	1,00	0,37	0,55
2024-03-31	1,00	0,37	0,54
2023-12-31	1,00	0,34	0,50
2023-09-30	1,00	0,30	0,44
2023-06-30	1,00	0,30	0,44
2023-03-31	1,00	0,30	0,51
2022-12-31	1,00	0,28	-0,16
2022-09-30	1,00	0,28	-0,16
2022-06-30	1,00	0,45	-0,33
2022-03-31	1,00	0,20	-0,40
2021-12-31	1,00	0,56	0,33
2021-09-30	1,00	0,53	0,47
2021-06-30	1,00	0,56	0,29
2021-03-31	1,00	0,74	0,52
2020-12-31	1,00	0,22	0,23
2020-09-30	1,00	0,18	0,26
2020-06-30	1,00	0,19	0,27