0IUS Aktien-Finanzanalyse - Genie Energy Ltd. (LSE) Stock

Übersicht

Genie Energy Ltd. mit Sitz in Newark, New Jersey, USA, ist hauptsächlich im Energiesektor tätig und konzentriert sich auf die Öl- und Gasexploration und -produktion sowie den Energieeinzelhandel. Das Unternehmen hat bedeutende Projekte, die seine diversifizierte Geschäftsstrategie widerspiegeln, darunter die Exploration konventioneller und unkonventioneller Ressourcen. Genie Energy hat insbesondere Explorationsprojekte auf den Golanhöhen durchgeführt, die aufgrund des umstrittenen geopolitischen Status der Region Aufmerksamkeit erregten. Auf der Einzelhandelsseite versorgt Genie Energy Kunden in deregulierten Märkten mit Strom und Erdgas und verwaltet effektiv ein Portfolio, das die Ressourcenausbeutung mit der Energieversorgung der Verbraucher in Einklang bringt. Dieser duale Ansatz ermöglicht nachhaltige Einnahmequellen und navigiert gleichzeitig durch die Komplexität der internationalen Energiemärkte.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Genie Energy Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 456,88 MM.
Die Betriebsergebnis für Genie Energy Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 38,66 MM.
Die Nettoeinkommen für Genie Energy Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 8,31 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	456,88	38,66	8,31
2025-03-31	442,32	47,68	15,10
2024-12-31	425,20	45,09	12,59
2024-09-30	427,22	48,95	3,42
2024-06-30	440,35	50,99	7,69
2024-03-31	443,12	54,71	13,23
2023-12-31	428,71	55,10	19,54
2023-09-30	405,18	61,74	60,72
2023-06-30	361,41	67,40	65,02
2023-03-31	334,89	64,13	84,35
2022-12-31	315,54	79,82	87,81
2022-09-30	303,36	81,08	99,25
2022-06-30	309,73	75,01	78,20
2022-03-31	301,70	69,52	49,09
2021-12-31	323,27	37,09	29,21
2021-09-30	334,54	20,43	-0,27
2021-06-30	343,21	11,45	8,74
2021-03-31	360,37	8,70	5,34
2020-12-31	356,93	23,57	13,15
2020-09-30	358,40	24,14	14,85
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,13	0,12
2024-06-30	0,29	0,30
2024-03-31	0,50	0,50
2023-12-31	0,75	0,74
2023-09-30	2,34	2,29
2023-06-30	2,49	2,42
2023-03-31	3,24	3,13
2022-12-31	3,35	3,26
2022-09-30	3,78	3,65
2022-06-30	2,97	2,90
2022-03-31	1,84	1,80
2021-12-31	1,06	1,05
2021-09-30	-0,07	-0,07
2021-06-30	0,28	0,28
2021-03-31	0,15	0,15
2020-12-31	0,45	0,44
2020-09-30	0,51	0,50
2020-06-30	0,45	0,43
2020-03-31	0,09	0,09

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Genie Energy Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 53,87 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Genie Energy Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -16,14 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Genie Energy Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -12,54 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	53,87	-16,14	-12,54
2025-03-31	73,17	-12,29	-12,39
2024-12-31	70,74	-16,04	-15,75
2024-09-30	68,20	0,27	-21,10
2024-06-30	75,57	8,05	-17,89
2024-03-31	64,17	11,96	-19,61
2023-12-31	62,48	13,64	-15,16
2023-09-30	79,61	0,29	-23,32
2023-06-30	73,37	0,79	-23,97
2023-03-31	73,58	-30,02	-26,42
2022-12-31	80,68	-49,32	-25,52
2022-09-30	121,39	-47,75	-15,20
2022-06-30	101,81	-52,47	-13,65
2022-03-31	96,67	-19,77	-7,68
2021-12-31	68,38	2,69	-5,67
2021-09-30	-0,83	1,49	-8,89
2021-06-30	3,60	2,34	-9,80
2021-03-31	15,88	-4,03	-16,10
2020-12-31	23,12	-3,03	-15,19
2020-09-30	23,85	-4,64	-15,28
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Genie Energy Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 9,48.
Die p/Buch für Genie Energy Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,76.
Die p/tbv für Genie Energy Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,78.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	9,48	0,76	0,78
2025-03-31	10,74	0,75	0,82
2024-12-31	39,77	0,68	0,74
2024-09-30	17,51	0,71	0,77
2024-06-30	10,92	0,81	0,80
2024-03-31	7,46	0,79	0,79
2023-12-31	2,40	0,70	0,70
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	15,79	1,60	2,69
2021-03-31	26,25	1,68	2,96
2020-12-31	10,59	1,62	2,01
2020-09-30	9,34	1,60	2,00
2020-06-30	9,77	1,58	2,01
2020-03-31	33,42	1,54	1,97

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Genie Energy Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,81.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Genie Energy Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 1,23.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,81	1,23
2025-03-31	0,69	1,17
2024-12-31	-0,62	-3,70
2024-09-30	-38,36	-171,84
2024-06-30	0,57	1,88
2024-03-31	0,71	1,68
2023-12-31	-8,65	-6,38
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,17	0,12
2021-03-31	0,10	0,08
2020-12-31	0,19	0,11
2020-09-30	0,15	0,09
2020-06-30	0,16	0,08
2020-03-31	0,05	0,04

Managementeffektivität

Die lang für Genie Energy Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die Rogen für Genie Energy Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,08.
Die roisch für Genie Energy Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,08.
Die Topf für Genie Energy Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,25.
Die okroisch für Genie Energy Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,37.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,05	0,08	0,08	0,25	0,37
2025-03-31	0,04	0,07	0,07	0,20	0,37
2024-12-31	0,01	0,07	0,02	0,23	0,33
2024-09-30	0,02	0,02	0,04	0,34	0,39
2024-06-30	0,05	0,07	0,07	0,31	0,35
2024-03-31	0,07	0,11	0,10	0,33	0,33
2023-12-31	0,23	0,37	0,29	0,27	0,38
2023-09-30	0,27	0,42	0,33	0,25	0,37
2023-06-30	0,35	0,42	0,33	0,25	0,37
2023-03-31	0,40	0,67	0,45	0,09	0,39
2022-12-31	0,51	1,20	0,60	0,35	0,73
2022-09-30	0,40	1,20	0,60	0,35	0,73
2022-06-30	0,27	0,90	0,50	0,22	0,65
2022-03-31	0,16	0,59	0,38	0,54	0,74
2021-12-31	-0,00	0,36	0,27	0,56	-0,01
2021-09-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,10	0,04
2021-06-30	0,06	0,11	0,09	-0,05	0,04
2021-03-31	0,03	0,06	0,06	-0,06	0,18
2020-12-31	0,08	0,16	0,14	0,05	0,25
2020-09-30	0,10	0,17	0,16	0,04	0,25
2020-06-30	0,09	0,15	0,15	0,02	0,28
2020-03-31	0,03	0,04	0,04	-0,09	0,06

Gross Margins

Die Bruttomarge für Genie Energy Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,32.
Die Nettomarge für Genie Energy Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Betriebsmarge für Genie Energy Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,11.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,32	0,03	0,11
2025-03-31	0,33	0,03	0,11
2024-12-31	0,32	0,01	0,11
2024-09-30	0,32	0,02	0,12
2024-06-30	0,33	0,03	0,13
2024-03-31	0,34	0,05	0,13
2023-12-31	0,36	0,15	0,15
2023-09-30	0,41	0,18	0,19
2023-06-30	0,42	0,18	0,19
2023-03-31	0,49	0,25	0,19
2022-12-31	0,49	0,29	0,26
2022-09-30	0,56	0,29	0,26
2022-06-30	0,42	0,22	0,34
2022-03-31	0,29	0,14	0,21
2021-12-31	0,24	0,08	0,09
2021-09-30	0,21	-0,00	0,02
2021-06-30	0,21	0,02	0,01
2021-03-31	0,21	0,01	0,02
2020-12-31	0,26	0,04	0,07
2020-09-30	0,27	0,04	0,07
2020-06-30	0,28	0,04	0,06
2020-03-31	0,26	0,01	0,03