0IVR Aktien-Finanzanalyse - Gladstone Investment Corporation (LSE) Stock

Übersicht

Gladstone Investment Corporation ist ein börsennotiertes Unternehmen für Geschäftsentwicklung mit Sitz in den USA. Es ist hauptsächlich in der Private-Equity- und Risikokapitalbranche tätig und konzentriert sich auf die Übernahme reifer, mittelständischer Unternehmen. Das Unternehmen ist auf Übernahmen und Rekapitalisierungen spezialisiert und zielt oft auf stabile Unternehmen mit starken Managementteams in verschiedenen Branchen ab. Ihre Strategie dreht sich hauptsächlich darum, sowohl Eigenkapital als auch Fremdkapital bereitzustellen, um Wachstum und betriebliche Verbesserungen in ihren Portfoliounternehmen zu fördern. Das Portfolio der Gladstone Investment Corporation umfasst verschiedene Sektoren, darunter unter anderem Fertigung, Industrie, Konsumgüter und Dienstleistungen, wodurch die Investitionsrisiken gestreut und mehrere Marktdynamiken genutzt werden können.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Gladstone Investment Corporation ab 30. Juni 2025 ist 95,03 MM.
Die Betriebsergebnis für Gladstone Investment Corporation ab 30. Juni 2025 ist 58,16 MM.
Die Nettoeinkommen für Gladstone Investment Corporation ab 30. Juni 2025 ist 79,62 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	95,03	58,16	79,62
2025-03-31	93,66	59,19	65,32
2024-12-31	89,18	53,94	70,03
2024-09-30	91,47	63,14	38,12
2024-06-30	89,18	53,77	69,99
2024-03-31	87,31	48,20	85,31
2023-12-31	83,52	50,02	67,38
2023-09-30	82,03	46,26	76,58
2023-06-30	82,55	57,03	32,30
2023-03-31	81,54	54,68	35,55
2022-12-31	80,93	51,38	47,59
2022-09-30	76,08	51,05	42,15
2022-06-30	73,82	41,82	67,21
2022-03-31	72,55	32,18	102,32
2021-12-31	70,01	28,32	106,13
2021-09-30	70,64	25,65	111,06
2021-06-30	63,95	27,19	89,55
2021-03-31	56,63	32,80	42,45
2020-12-31	51,90	33,40	-15,66
2020-09-30	50,52	32,89	-17,61
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,92	1,92
2024-09-30	1,06	1,06
2024-06-30	1,99	1,99
2024-03-31	2,47
2023-12-31	1,99	1,99
2023-09-30	2,28	2,28
2023-06-30	0,97	0,97
2023-03-31	1,07
2022-12-31	1,43	1,43
2022-09-30	1,27	1,27
2022-06-30	2,02	2,02
2022-03-31	3,08
2021-12-31	3,20	3,20
2021-09-30	3,34	3,34
2021-06-30	2,70	2,70
2021-03-31	1,28
2020-12-31	-0,47	-0,47
2020-09-30	-0,53	-0,53
2020-06-30	-0,40	-0,40
2020-03-31	-0,22

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Gladstone Investment Corporation ab 30. Juni 2025 ist -46,19 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Gladstone Investment Corporation ab 30. Juni 2025 ist 48,36 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	-46,19		48,36
2025-03-31	16,31		-4,37
2024-12-31	-90,59		90,16
2024-09-30	102,13		-102,04
2024-06-30	-21,17		-13,39
2024-03-31	-69,94		69,91
2023-12-31	-66,82		67,55
2023-09-30	-91,64		91,32
2023-06-30	-82,26		75,74
2023-03-31	-4,50		-6,74
2022-12-31	-16,10		-9,70
2022-09-30	33,44		-32,96
2022-06-30	63,49		-46,49
2022-03-31	36,60		-24,50
2021-12-31	42,12		-16,14
2021-09-30	23,36		-23,50
2021-06-30	-10,18		34,39
2021-03-31	-29,73		28,07
2020-12-31	-83,59		72,22
2020-09-30	-48,07		46,69
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Gladstone Investment Corporation ab 30. Juni 2025 ist 7,94.
Die p/Buch für Gladstone Investment Corporation ab 30. Juni 2025 ist 1,04.
Die p/tbv für Gladstone Investment Corporation ab 30. Juni 2025 ist 1,04.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	7,94	1,04	1,04
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	6,05	1,05	1,05
2024-03-31	7,38	1,08	1,08
2023-12-31	6,23	1,00	1,00
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Gladstone Investment Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Gladstone Investment Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,06.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,07	0,06
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,09	0,08
2024-03-31	0,07	0,08
2023-12-31	0,09	0,09
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Gladstone Investment Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die Rogen für Gladstone Investment Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,17.
Die roisch für Gladstone Investment Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die Topf für Gladstone Investment Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die okroisch für Gladstone Investment Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,02.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,07	0,17	0,07	0,01	0,02
2025-03-31	0,07	0,13	0,07	-0,00	-0,09
2024-12-31	0,04	0,15	0,05	0,00	0,13
2024-09-30	0,08	0,08	0,08	-0,04	-0,02
2024-06-30	0,11	0,19	0,10	-0,00	-0,08
2024-03-31	0,09	0,15	0,08	0,00	-0,08
2023-12-31	0,10	0,17	0,09	-0,00	-0,10
2023-09-30	0,04	0,07	0,04	-0,01	-0,10
2023-06-30	0,05	0,07	0,04	-0,01	-0,11
2023-03-31	0,06	0,08	0,05	-0,02	-0,01
2022-12-31	0,06	0,10	0,06	0,00	0,05
2022-09-30	0,09	0,10	0,06	0,00	0,05
2022-06-30	0,14	0,16	0,09	0,02	0,09
2022-03-31	0,16	0,27	0,14	0,02	0,05
2021-12-31	0,18	0,29	0,15	0,04	0,03
2021-09-30	0,18	0,31	0,16	-0,00	-0,01
2021-06-30	0,16	0,25	0,13	0,04	-0,01
2021-03-31	0,07	0,12	0,07	-0,00	-0,05
2020-12-31	-0,03	-0,04	-0,03	-0,02	-0,14
2020-09-30	-0,03	-0,04	-0,03	-0,00	-0,08
2020-06-30	-0,02	-0,03	-0,02	-0,00	0,07
2020-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,00	0,06

Gross Margins

Die Bruttomarge für Gladstone Investment Corporation ab 30. Juni 2025 ist 1,00.
Die Nettomarge für Gladstone Investment Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,70.
Die Betriebsmarge für Gladstone Investment Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,63.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	1,00	0,70	0,63
2025-03-31	1,00	0,79	0,60
2024-12-31	1,00	0,42	0,69
2024-09-30	1,00	0,78	0,60
2024-06-30	1,00	0,98	0,55
2024-03-31	1,00	0,81	0,60
2023-12-31	1,00	0,93	0,56
2023-09-30	1,00	0,39	0,69
2023-06-30	1,00	0,39	0,69
2023-03-31	1,00	0,44	0,67
2022-12-31	1,00	0,55	0,67
2022-09-30	1,00	0,55	0,67
2022-06-30	1,00	0,91	0,57
2022-03-31	1,00	1,41	0,44
2021-12-31	1,00	1,52	0,40
2021-09-30	1,00	1,57	0,36
2021-06-30	1,00	1,40	0,43
2021-03-31	1,00	0,75	0,58
2020-12-31	1,00	-0,30	0,64
2020-09-30	1,00	-0,35	0,65
2020-06-30	1,00	-0,24	0,63
2020-03-31	1,00	-0,12	0,64