0J1Z Aktien-Finanzanalyse - NOS, S.G.P.S., S.A. (LSE) Stock

Übersicht

NOS, SGPS, SA ist ein führendes Telekommunikations- und Unterhaltungsunternehmen mit Sitz in Portugal. Als wichtiger Akteur auf dem portugiesischen Markt bietet NOS eine breite Palette von Diensten an, darunter Kabelfernsehen, Breitband-Internet und Mobiltelefonie, und bedient sowohl den Verbraucher- als auch den Unternehmenssektor. Das Unternehmen hat maßgeblich zur Förderung digitaler Innovationen in Portugal beigetragen, insbesondere durch den Ausbau von Hochgeschwindigkeits-Glasfasernetzen und die Bereitstellung fortschrittlicher Mobilfunkdienste wie 5G. Die strategischen Projekte von NOS konzentrieren sich auch auf die Verbesserung von Multimedia-Inhalten und die Bereitstellung umfassender digitaler Lösungen, die auf die unterschiedlichen Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind. Diese kontinuierliche Investition in Technologieinfrastruktur und Inhaltsangebote bestätigt das Engagement von NOS, seinen Wettbewerbsvorteil in der Telekommunikationslandschaft aufrechtzuerhalten.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für NOS, S.G.P.S., S.A. ab 30. Juni 2025 ist 1.760,37 MM.
Die Betriebsergebnis für NOS, S.G.P.S., S.A. ab 30. Juni 2025 ist 293,90 MM.
Die Nettoeinkommen für NOS, S.G.P.S., S.A. ab 30. Juni 2025 ist 240,51 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	1.760,37	293,90	240,51
2025-03-31	1.714,34	275,31	263,42
2024-12-31	1.696,26	268,78	272,26
2024-09-30	1.662,59	249,01	255,79
2024-06-30	1.637,77	242,22	249,09
2024-03-31	1.619,34	242,02	213,92
2023-12-31	1.597,45	233,03	181,00
2023-09-30	1.580,62	208,79	159,61
2023-06-30	1.554,24	184,80	219,72
2023-03-31	1.529,04	174,28	218,38
2022-12-31	1.521,01	170,17	224,57
2022-09-30	1.508,88	188,14	215,42
2022-06-30	1.493,81	197,68	155,60
2022-03-31	1.466,23	196,78	154,72
2021-12-31	1.430,30	198,49	144,16
2021-09-30	1.399,23	192,31	132,90
2021-06-30	1.379,70	186,17	130,89
2021-03-31	1.359,93	191,83	132,90
2020-12-31	1.367,89	193,34	92,00
2020-09-30	1.379,96	178,51	84,52
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,53	0,53
2024-09-30	0,50	0,50
2024-06-30	0,49	0,48
2024-03-31	0,42	0,41
2023-12-31	0,35	0,35
2023-09-30	0,31	0,32
2023-06-30	0,43	0,43
2023-03-31	0,43	0,43
2022-12-31	0,44	0,44
2022-09-30	0,42	0,42
2022-06-30	0,30	0,31
2022-03-31	0,30	0,30
2021-12-31	0,28	0,28
2021-09-30	0,26	0,26
2021-06-30	0,26	0,25
2021-03-31	0,26	0,26
2020-12-31	0,18	0,18
2020-09-30	0,16	0,16
2020-06-30	0,17	0,18
2020-03-31	0,18	0,18

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für NOS, S.G.P.S., S.A. ab 30. Juni 2025 ist 850,26 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für NOS, S.G.P.S., S.A. ab 30. Juni 2025 ist -573,41 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für NOS, S.G.P.S., S.A. ab 30. Juni 2025 ist -289,92 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	850,26	-573,41	-289,92
2025-03-31	900,20	-524,29	-399,22
2024-12-31	903,36	-376,77	-526,35
2024-09-30	912,59	-374,32	-510,24
2024-06-30	812,18	-361,68	-444,82
2024-03-31	756,62	-416,65	-352,04
2023-12-31	728,71	-442,24	-286,06
2023-09-30	649,20	-414,45	-312,07
2023-06-30	669,57	-312,20	-358,31
2023-03-31	662,25	-316,34	-337,56
2022-12-31	642,42	-330,84	-313,68
2022-09-30	724,72	-555,23	-132,00
2022-06-30	713,07	-696,21	-35,01
2022-03-31	709,59	-692,16	-173,92
2021-12-31	706,14	-672,00	-175,06
2021-09-30	666,68	-518,38	-284,45
2021-06-30	694,69	-135,58	-504,34
2021-03-31	695,97	-118,04	-425,85
2020-12-31	680,24	-96,32	-391,01
2020-09-30	623,07	-17,29	-410,24
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für NOS, S.G.P.S., S.A. ab 30. Juni 2025 ist 7,38.
Die p/Buch für NOS, S.G.P.S., S.A. ab 30. Juni 2025 ist 1,70.
Die p/tbv für NOS, S.G.P.S., S.A. ab 30. Juni 2025 ist 1,70.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	7,38	1,70	1,70
2025-03-31	8,34	2,09	-38,73
2024-12-31	6,62	1,67	-11,06
2024-09-30	7,56	1,95	-8,88
2024-06-30	9,03	1,82	1,82
2024-03-31	10,67	1,94	1,94
2023-12-31	12,11	2,04	2,04
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	13,22	1,95	-11,21
2021-03-31	13,02	1,75	-31,66
2020-12-31	18,80	1,81	-20,38
2020-09-30	20,48	1,83	-29,63
2020-06-30	19,63	1,92	-16,83
2020-03-31	19,16	1,73	-261,47

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für NOS, S.G.P.S., S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,10.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für NOS, S.G.P.S., S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,09.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,10	0,09
2025-03-31	0,09	0,08
2024-12-31	0,10	0,08
2024-09-30	0,08	0,07
2024-06-30	0,07	0,07
2024-03-31	0,06	0,06
2023-12-31	0,06	0,06
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,06	0,06
2021-03-31	0,06	0,06
2020-12-31	0,04	0,06
2020-09-30	0,03	0,06
2020-06-30	0,04	0,06
2020-03-31	0,04	0,05

Managementeffektivität

Die lang für NOS, S.G.P.S., S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,08.
Die Rogen für NOS, S.G.P.S., S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,25.
Die roisch für NOS, S.G.P.S., S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,09.
Die Topf für NOS, S.G.P.S., S.A. ab 30. Juni 2025 ist -0,01.
Die okroisch für NOS, S.G.P.S., S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,30.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,08	0,25	0,09	-0,01	0,30
2025-03-31	0,08	0,25	0,09	0,00	0,31
2024-12-31	0,07	0,27	0,09	0,01	0,31
2024-09-30	0,07	0,27	0,08	0,00	0,27
2024-06-30	0,06	0,20	0,07	-0,00	0,25
2024-03-31	0,05	0,17	0,06	0,00	0,25
2023-12-31	0,05	0,16	0,05	-0,03	0,22
2023-09-30	0,07	0,24	0,07	-0,00	0,23
2023-06-30	0,07	0,24	0,08	-0,00	0,26
2023-03-31	0,07	0,22	0,07	0,00	0,21
2022-12-31	0,07	0,23	0,08	0,01	0,26
2022-09-30	0,05	0,23	0,07	0,01	0,23
2022-06-30	0,05	0,17	0,06	-0,01	0,27
2022-03-31	0,05	0,16	0,06	-0,06	0,27
2021-12-31	0,04	0,15	0,05	-0,05	0,25
2021-09-30	0,04	0,14	0,05	-0,05	0,27
2021-06-30	0,04	0,15	0,06	0,02	0,31
2021-03-31	0,04	0,13	0,05	0,06	0,28
2020-12-31	0,03	0,09	0,03	0,07	0,26
2020-09-30	0,03	0,08	0,03	0,07	0,24
2020-06-30	0,03	0,09	0,04	0,00	0,32
2020-03-31	0,03	0,08	0,04	0,03	0,27

Gross Margins

Die Bruttomarge für NOS, S.G.P.S., S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,58.
Die Nettomarge für NOS, S.G.P.S., S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,15.
Die Betriebsmarge für NOS, S.G.P.S., S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,14.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,58	0,15	0,14
2025-03-31	0,43	0,16	0,22
2024-12-31	0,57	0,15	0,19
2024-09-30	0,57	0,15	0,19
2024-06-30	0,57	0,13	0,17
2024-03-31	0,43	0,11	0,17
2023-12-31	0,68	0,10	0,08
2023-09-30	0,57	0,14	0,12
2023-06-30	0,57	0,14	0,12
2023-03-31	0,40	0,14	0,11
2022-12-31	0,54	0,14	0,12
2022-09-30	0,52	0,14	0,12
2022-06-30	0,53	0,10	0,14
2022-03-31	0,69	0,11	0,14
2021-12-31	0,54	0,10	0,14
2021-09-30	0,54	0,09	0,14
2021-06-30	0,54	0,09	0,13
2021-03-31	0,56	0,10	0,14
2020-12-31	0,71	0,07	0,14
2020-09-30	0,51	0,06	0,13
2020-06-30	0,56	0,06	0,14
2020-03-31	0,46	0,06	0,14