0J4G Aktien-Finanzanalyse - Helmerich & Payne, Inc. (LSE) Stock

Übersicht

Helmerich & Payne, Inc. mit Sitz in den USA ist ein bedeutender Akteur in der Öl- und Gasindustrie und beschäftigt sich hauptsächlich mit der Auftragsbohrung von Öl- und Gasquellen. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: US Land, Offshore und International Land. Mit einer bedeutenden Flotte von Hochleistungsbohranlagen ist Helmerich & Payne für seine fortschrittlichen Bohrtechnologien bekannt und verfügt über eine starke Präsenz in den US-Schieferbecken, wo es innovative Bohrlösungen und -dienstleistungen anbietet. Darüber hinaus hat das Unternehmen seine operative Präsenz international ausgeweitet, darunter in strategischen Regionen wie Argentinien und dem Nahen Osten, wodurch seine globale Reichweite erweitert und sein Projektportfolio als Reaktion auf die sich verändernde Dynamik der Energiemärkte diversifiziert wurde.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Helmerich & Payne, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 3.428,06 MM.
Die Betriebsergebnis für Helmerich & Payne, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 338,66 MM.
Die Nettoeinkommen für Helmerich & Payne, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -30,86 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	3.428,06	338,66	-30,86
2025-03-31	3.084,86	391,13	220,59
2024-12-31	2.756,76	437,37	303,76
2024-09-30	2.756,61	457,91	344,17
2024-06-30	2.722,42	433,82	346,31
2024-03-31	2.748,65	463,49	352,92
2023-12-31	2.829,93	514,14	432,13
2023-09-30	2.872,42	539,53	434,10
2023-06-30	2.844,15	512,01	402,02
2023-03-31	2.670,42	391,30	324,48
2022-12-31	2.368,80	202,07	155,46
2022-09-30	2.058,94	22,22	6,95
2022-06-30	1.771,42	-129,48	-117,75
2022-03-31	1.553,40	-226,93	-191,05
2021-12-31	1.381,97	-286,12	-307,08
2021-09-30	1.218,57	-350,81	-326,15
2021-06-30	1.083,03	-406,86	-305,95
2021-03-31	1.068,18	-376,22	-296,00
2020-12-31	1.405,65	-255,29	-595,53
2020-09-30	1.773,93	-122,28	-494,50
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3,03	3,03
2024-09-30	3,43	3,43
2024-06-30	3,45	3,44
2024-03-31	3,49	3,48
2023-12-31	4,22	4,20
2023-09-30	4,18	4,16
2023-06-30	3,82	3,78
2023-03-31	3,05	3,02
2022-12-31	1,46	1,45
2022-09-30	0,05	0,05
2022-06-30	-1,12	-1,12
2022-03-31	-1,80	-1,79
2021-12-31	-2,86	-2,86
2021-09-30	-3,04	-3,04
2021-06-30	-2,85	-2,85
2021-03-31	-2,76	-2,76
2020-12-31	-5,54	-5,54
2020-09-30	-4,60	-4,60
2020-06-30	-3,67	-3,66
2020-03-31	-4,66	-4,66

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Helmerich & Payne, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 504,76 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Helmerich & Payne, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -1.977,26 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Helmerich & Payne, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1.403,31 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	504,76	-1.977,26	1.403,31
2025-03-31	580,55	-2.049,80	1.445,71
2024-12-31	668,22	-293,03	1.052,09
2024-09-30	684,66	-458,75	986,51
2024-06-30	730,59	-485,54	-245,02
2024-03-31	825,95	-427,85	-348,81
2023-12-31	823,11	-353,48	-462,04
2023-09-30	833,68	-322,58	-463,87
2023-06-30	736,27	-235,21	-441,68
2023-03-31	541,27	-241,20	-316,54
2022-12-31	423,01	-204,75	-199,25
2022-09-30	233,91	-167,31	-734,30
2022-06-30	163,26	-165,39	-197,16
2022-03-31	96,53	-147,00	-198,79
2021-12-31	152,33	-141,52	-180,80
2021-09-30	136,44	-161,99	425,52
2021-06-30	182,45	-120,61	-116,19
2021-03-31	365,04	-101,25	-165,38
2020-12-31	407,50	-130,05	-249,10
2020-09-30	538,88	-87,89	-297,22
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Helmerich & Payne, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 7,08.
Die p/Buch für Helmerich & Payne, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,51.
Die p/tbv für Helmerich & Payne, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,75.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	7,08	0,51	0,75
2025-03-31	8,33	0,86	0,89
2024-12-31	8,95	1,06	1,09
2024-09-30	8,66	1,05	1,09
2024-06-30	5,09	0,64	0,66
2024-03-31	4,15	0,65	0,68
2023-12-31	4,16	0,65	0,68
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-11,40	1,16	1,21
2021-03-31	-11,78	1,13	1,18
2020-12-31	-5,85	1,08	1,12
2020-09-30	-7,02	1,05	1,09
2020-06-30	-8,81	1,02	1,06
2020-03-31	-6,89	1,00	1,04

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Helmerich & Payne, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,10.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Helmerich & Payne, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,12.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,10	0,12
2025-03-31	0,11	0,12
2024-12-31	0,10	0,09
2024-09-30	0,14	0,11
2024-06-30	0,23	0,11
2024-03-31	0,28	0,06
2023-12-31	0,28	0,03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0,12	-0,09
2021-03-31	-0,11	-0,09
2020-12-31	-0,22	-0,07
2020-09-30	-0,18	-0,06
2020-06-30	-0,15	-0,06
2020-03-31	-0,18	-0,05

Managementeffektivität

Die lang für Helmerich & Payne, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die Rogen für Helmerich & Payne, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,01.
Die roisch für Helmerich & Payne, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die Topf für Helmerich & Payne, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,00.
Die okroisch für Helmerich & Payne, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,11.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,05	-0,01	0,04	-0,00	0,11
2025-03-31	0,07	0,11	0,06	0,30	0,14
2024-12-31	0,08	0,11	0,07	0,25	0,14
2024-09-30	0,08	0,12	0,10	0,00	0,21
2024-06-30	0,08	0,13	0,11	0,01	0,25
2024-03-31	0,10	0,16	0,13	0,00	0,24
2023-12-31	0,10	0,16	0,13	0,01	0,25
2023-09-30	0,09	0,15	0,12	0,02	0,23
2023-06-30	0,08	0,15	0,12	0,02	0,23
2023-03-31	0,04	0,12	0,10	-0,00	0,16
2022-12-31	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,07
2022-09-30	-0,02	-0,04	0,00	-0,20	0,07
2022-06-30	-0,04	-0,04	-0,04	-0,06	0,05
2022-03-31	-0,07	-0,06	-0,05	-0,07	0,03
2021-12-31	-0,07	-0,10	-0,08	-0,04	0,03
2021-09-30	-0,07	-0,10	-0,09	0,12	0,05
2021-06-30	-0,06	-0,09	-0,09	-0,02	0,05
2021-03-31	-0,06	-0,09	-0,08	0,03	0,10
2020-12-31	-0,10	-0,15	-0,16	0,01	0,11
2020-09-30	-0,08	-0,12	-0,13	0,04	0,14
2020-06-30	-0,07	-0,10	-0,10	0,03	0,16
2020-03-31	-0,08	-0,12	-0,13	0,03	0,17

Gross Margins

Die Bruttomarge für Helmerich & Payne, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,37.
Die Nettomarge für Helmerich & Payne, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die Betriebsmarge für Helmerich & Payne, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,13.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,37	0,07	0,13
2025-03-31	0,41	0,11	0,16
2024-12-31	0,41	0,12	0,17
2024-09-30	0,40	0,13	0,15
2024-06-30	0,40	0,13	0,17
2024-03-31	0,40	0,15	0,18
2023-12-31	0,40	0,15	0,19
2023-09-30	0,40	0,14	0,18
2023-06-30	0,38	0,14	0,18
2023-03-31	0,34	0,12	0,15
2022-12-31	0,31	0,00	0,01
2022-09-30	0,28	0,00	0,01
2022-06-30	0,25	-0,07	-0,07
2022-03-31	0,24	-0,12	-0,15
2021-12-31	0,22	-0,22	-0,21
2021-09-30	0,18	-0,27	-0,29
2021-06-30	0,18	-0,28	-0,37
2021-03-31	0,22	-0,28	-0,35
2020-12-31	0,27	-0,42	-0,18
2020-09-30	0,33	-0,28	-0,05
2020-06-30	0,34	-0,18	0,03
2020-03-31	0,34	-0,19	0,06