0JJM Aktien-Finanzanalyse - BioPorto A/S (LSE) Stock

Übersicht

BioPorto A/S ist ein in Dänemark ansässiges Gesundheitsunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Immunoassay-Diagnosetests zur Behandlung akuter und chronischer Erkrankungen in Krankenhäusern weltweit spezialisiert hat. Das Flaggschiffprodukt des Unternehmens, der NGAL Test™, wurde zur Vorhersage akuten Nierenversagens (AKI) entwickelt, ein wichtiger Schwerpunkt angesichts der hohen Sterblichkeitsraten und Kostenauswirkungen von AKI im Gesundheitswesen. Das Portfolio von BioPorto umfasst auch andere Diagnosetools, die auf die Verbesserung der Patientenversorgung bei verschiedenen Erkrankungen abzielen. Neben Innovationen im Bereich der Diagnostik ist BioPorto an Forschungs- und Entwicklungsprojekten beteiligt, die darauf abzielen, den Nutzen seiner patentierten Generic Rapid Assay Device (gRAD)-Plattform auf mehrere Biomarker auszuweiten und so ihren Einfluss auf die globale Gesundheitsdiagnostik zu verstärken. Dieser strategische Fokus auf hochmoderne, klinisch relevante Produkte positioniert BioPorto als bedeutenden Akteur in der internationalen Diagnostikbranche.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für BioPorto A/S ab 30. Juni 2025 ist 35,84 MM.
Die Betriebsergebnis für BioPorto A/S ab 30. Juni 2025 ist -90,48 MM.
Die Nettoeinkommen für BioPorto A/S ab 30. Juni 2025 ist -84,37 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	35,84	-90,48	-84,37
2025-03-31	34,45	-88,14	-82,15
2024-12-31	36,24	-72,05	-68,24
2024-09-30	34,91	-62,56	-61,30
2024-06-30	33,83	-54,30	-50,02
2024-03-31	32,38	-57,91	-53,82
2023-12-31	30,96	-60,16	-56,33
2023-09-30	33,09	-68,80	-70,23
2023-06-30	29,75	-75,43	-77,51
2023-03-31	30,51	-77,68	-74,95
2022-12-31	28,97	-78,94	-75,92
2022-09-30	27,09	-76,41	-67,74
2022-06-30	27,11	-70,92	-62,25
2022-03-31	25,18	-65,30	-58,78
2021-12-31	24,25	-65,25	-57,11
2021-09-30	24,98	-60,00	-53,79
2021-06-30	24,43	-63,23	-59,76
2021-03-31	24,59	-65,35	-61,55
2020-12-31	23,20	-63,59	-61,56
2020-09-30	22,30	-61,98	-63,89
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,16	-0,16
2024-06-30
2024-03-31	-0,15	-0,15
2023-12-31	-0,16
2023-09-30	-0,20	-0,20
2023-06-30	-0,23	-0,23
2023-03-31	-0,22	-0,22
2022-12-31	-0,24
2022-09-30	-0,22	-0,23
2022-06-30	-0,22	-0,22
2022-03-31	-0,22	-0,22
2021-12-31	-0,21
2021-09-30	-0,21	-0,21
2021-06-30	-0,25	-0,25
2021-03-31	-0,27	-0,27
2020-12-31	-0,30	-0,30
2020-09-30	-0,33	-0,33
2020-06-30	-0,37	-0,37
2020-03-31	-0,40	-0,40

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für BioPorto A/S ab 30. Juni 2025 ist -84,95 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für BioPorto A/S ab 30. Juni 2025 ist -0,80 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für BioPorto A/S ab 30. Juni 2025 ist 30,15 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	-84,95	-0,80	30,15
2025-03-31	-86,99	-0,94	75,42
2024-12-31	-83,58	1,19	75,47
2024-09-30	-68,73	0,68	75,08
2024-06-30	-55,99	0,35	74,23
2024-03-31	-49,83	0,05	37,61
2023-12-31	-55,46	-0,28	40,79
2023-09-30	-69,17	-0,96	40,69
2023-06-30	-63,00	-0,03	40,07
2023-03-31	-62,19	-0,06	92,39
2022-12-31	-52,48	-0,50	88,70
2022-09-30	-50,84	-0,47	89,06
2022-06-30	-58,20	-0,47	89,90
2022-03-31	-60,13	-0,64	0,63
2021-12-31	-64,58	-0,41	1,10
2021-09-30	-57,96	-0,87	93,83
2021-06-30	-46,85	-1,57	93,12
2021-03-31	-42,85	-1,38	126,65
2020-12-31	-35,62	-1,52	127,03
2020-09-30	-41,85	-2,22	34,46
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für BioPorto A/S ab 30. Juni 2025 ist -10,96.
Die p/Buch für BioPorto A/S ab 30. Juni 2025 ist 21,72.
Die p/tbv für BioPorto A/S ab 30. Juni 2025 ist 21,85.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	-10,96	21,72	21,85
2025-03-31	-13,19	13,28	13,33
2024-12-31	-14,68	10,40	10,44
2024-09-30	-18,00	8,59	8,62
2024-06-30
2024-03-31	-14,12	13,22	13,32
2023-12-31	-11,33	11,24	11,33
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-9,39	7,33	7,46
2021-03-31	-9,07	6,44	6,54
2020-12-31	-9,07	5,53	5,60
2020-09-30	-6,56	22,08	23,39
2020-06-30	-6,14	11,98	12,38
2020-03-31	-5,35	34,06	38,27

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für BioPorto A/S ab 30. Juni 2025 ist -0,10.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für BioPorto A/S ab 30. Juni 2025 ist -0,09.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	-0,10	-0,09
2025-03-31	-0,09	-0,08
2024-12-31	-0,08	-0,08
2024-09-30	-0,07	-0,09
2024-06-30
2024-03-31	-0,08	-0,09
2023-12-31	-0,10	-0,10
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0,13	-0,13
2021-03-31	-0,14	-0,13
2020-12-31	-0,15	-0,14
2020-09-30	-0,18	-0,15
2020-06-30	-0,19	-0,14
2020-03-31	-0,20	-0,15

Managementeffektivität

Die lang für BioPorto A/S ab 30. Juni 2025 ist -0,62.
Die Rogen für BioPorto A/S ab 30. Juni 2025 ist -0,80.
Die roisch für BioPorto A/S ab 30. Juni 2025 ist -1,59.
Die Topf für BioPorto A/S ab 30. Juni 2025 ist -0,24.
Die okroisch für BioPorto A/S ab 30. Juni 2025 ist -1,68.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	-0,62	-0,80	-1,59	-0,24	-1,68
2025-03-31	-0,96	-1,64	-0,86	-0,09	-1,06
2024-12-31	-0,68	-1,13	-0,67	0,07	-0,75
2024-09-30	-0,51	-0,87	-0,45	0,17	-0,51
2024-06-30
2024-03-31	-0,52	-0,80	-0,71	-0,19	-0,70
2023-12-31	-0,53	-0,77	-0,89	-0,37	-0,87
2023-09-30	-0,53	-0,72	-0,86	-0,25	-0,70
2023-06-30	-0,51	-0,72	-0,86	-0,25	-0,70
2023-03-31	-0,93	-1,63	-1,15	0,47	-0,96
2022-12-31	-0,67	-1,08	-0,66	0,38	-0,49
2022-09-30	-0,62	-1,08	-0,66	0,38	-0,49
2022-06-30	-0,52	-0,81	-0,52	0,27	-0,48
2022-03-31	-0,44	-0,68	-1,00	-0,17	-1,02
2021-12-31	-0,38	-0,57	-0,97	-1,06	-0,76
2021-09-30	-0,93	-2,84	-0,70	0,46	-0,55
2021-06-30	-0,88	-1,71	-0,70	0,52	-0,55
2021-03-31	-2,24	-5,72	-0,63	0,86	-0,44
2020-12-31	-1,44	-1,52	-0,55	0,80	-0,32
2020-09-30	-1,06	-1,57	-2,06	-0,31	-1,35
2020-06-30	-0,89	-1,11	-1,42	-0,44	-1,14
2020-03-31	-1,25	-1,71	-4,85	-2,04	-4,29

Gross Margins

Die Bruttomarge für BioPorto A/S ab 30. Juni 2025 ist 0,65.
Die Nettomarge für BioPorto A/S ab 30. Juni 2025 ist -2,38.
Die Betriebsmarge für BioPorto A/S ab 30. Juni 2025 ist -2,56.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,65	-2,38	-2,56
2025-03-31	0,68	-1,88	-2,08
2024-12-31	0,71	-1,76	-1,79
2024-09-30	0,72	-1,48	-1,62
2024-06-30
2024-03-31	0,65	-1,82	-1,94
2023-12-31	0,64	-2,12	-1,99
2023-09-30	0,65	-2,61	-2,54
2023-06-30	0,67	-2,61	-2,54
2023-03-31	0,66	-2,46	-2,55
2022-12-31	0,65	-2,50	-2,82
2022-09-30	0,64	-2,50	-2,82
2022-06-30	0,62	-2,30	-2,62
2022-03-31	0,61	-2,34	-2,59
2021-12-31	0,61	-2,35	-2,69
2021-09-30	0,59	-2,15	-2,40
2021-06-30	0,59	-2,45	-2,59
2021-03-31	0,58	-2,50	-2,66
2020-12-31	0,57	-2,65	-2,74
2020-09-30	0,62	-2,87	-2,78
2020-06-30	0,64	-2,82	-2,82
2020-03-31	0,65	-2,71	-2,69