0JTM Aktien-Finanzanalyse - The Estée Lauder Companies Inc. (LSE) Stock

Übersicht

Die Estée Lauder Companies Inc. mit Sitz in den USA ist ein bedeutender globaler Akteur in der Kosmetikbranche. Das Unternehmen ist auf die Herstellung und Vermarktung von Hautpflege-, Make-up-, Parfüm- und Haarpflegeprodukten spezialisiert. Das Unternehmen wird für sein Portfolio von über 25 Marken geschätzt und vertreibt seine Produkte strategisch über eine Vielzahl von Kanälen, darunter Kaufhäuser, Fachhändler, Online-Plattformen und freistehende Geschäfte. Wichtige Projekte konzentrierten sich oft auf die digitale Transformation, die Expansion in Schwellenmärkte und nachhaltige Praktiken, was das Engagement des Unternehmens für Innovation und Marktanpassung widerspiegelt. Die Bemühungen des Unternehmens, Technologie mit Verbraucherengagement zu integrieren, und sein robuster Ansatz zur globalen Expansion unterstreichen seine strategischen Initiativen zur Aufrechterhaltung und Verbesserung seiner Wettbewerbsposition in der Luxus-Schönheitsbranche.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für The Estée Lauder Companies Inc. ab 30. Juni 2025 ist 14.326,00 MM.
Die Betriebsergebnis für The Estée Lauder Companies Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1.131,00 MM.
Die Nettoeinkommen für The Estée Lauder Companies Inc. ab 30. Juni 2025 ist -1.133,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	14.326,00	1.131,00	-1.133,00
2025-03-31	14.786,00	1.321,00	-871,00
2024-12-31	15.176,00	1.497,00	-700,00
2024-09-30	15.451,00	1.608,00	203,00
2024-06-30	15.608,00	1.578,00	390,00
2024-03-31	15.346,00	1.269,00	641,00
2023-12-31	15.157,00	1.032,00	467,00
2023-09-30	15.498,00	1.226,00	548,00
2023-06-30	15.910,00	1.786,00	1.006,00
2023-03-31	15.862,00	1.872,00	1.091,00
2022-12-31	16.356,00	2.534,00	1.493,00
2022-09-30	17.275,00	3.191,00	2.187,00
2022-06-30	17.737,00	3.555,00	2.390,00
2022-03-31	18.112,00	3.696,00	3.356,00
2021-12-31	17.731,00	3.492,00	3.254,00
2021-09-30	17.045,00	3.241,00	3.039,00
2021-06-30	16.215,00	3.010,00	2.870,00
2021-03-31	14.709,00	2.489,00	1.390,00
2020-12-31	14.190,00	2.148,00	928,00
2020-09-30	13.961,00	2.001,00	612,00
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-1,95	-1,94
2024-09-30	0,56	0,56
2024-06-30	1,09	1,08
2024-03-31	1,79	1,78
2023-12-31	1,30	1,29
2023-09-30	1,53	1,53
2023-06-30	2,81	2,79
2023-03-31	3,05	3,02
2022-12-31	4,17	4,13
2022-09-30	6,09	6,02
2022-06-30	6,64	6,55
2022-03-31	9,29	9,15
2021-12-31	8,99	8,85
2021-09-30	8,37	8,25
2021-06-30	7,91	7,79
2021-03-31	3,84	3,78
2020-12-31	2,56	2,53
2020-09-30	1,70	1,67
2020-06-30	1,90	1,86
2020-03-31	3,61	3,54

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für The Estée Lauder Companies Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1.272,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für The Estée Lauder Companies Inc. ab 30. Juni 2025 ist -623,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für The Estée Lauder Companies Inc. ab 30. Juni 2025 ist -1.144,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	1.272,00	-623,00	-1.144,00
2025-03-31	1.560,00	-633,00	-1.992,00
2024-12-31	1.810,00	-697,00	-2.424,00
2024-09-30	2.098,00	-825,00	-2.042,00
2024-06-30	2.360,00	-960,00	-2.035,00
2024-03-31	2.185,00	-3.425,00	-559,00
2023-12-31	1.917,00	-3.489,00	1.786,00
2023-09-30	1.973,00	-3.498,00	1.675,00
2023-06-30	1.731,00	-3.217,00	1.590,00
2023-03-31	2.088,00	-909,00	570,00
2022-12-31	1.945,00	-816,00	-1.946,00
2022-09-30	2.471,00	-806,00	-2.626,00
2022-06-30	3.040,00	-945,00	-3.036,00
2022-03-31	2.823,00	-1.850,00	-3.546,00
2021-12-31	3.499,00	-1.881,00	-2.548,00
2021-09-30	3.192,00	-1.775,00	-1.716,00
2021-06-30	3.631,00	-1.864,00	-1.892,00
2021-03-31	3.112,00	-718,00	-926,00
2020-12-31	3.003,00	-745,00	-345,00
2020-09-30	2.808,00	-1.812,00	987,00
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für The Estée Lauder Companies Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,04.
Die Rogen für The Estée Lauder Companies Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,21.
Die roisch für The Estée Lauder Companies Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,06.
Die Topf für The Estée Lauder Companies Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,08.
Die okroisch für The Estée Lauder Companies Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,11.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	-0,04	-0,21	-0,06	-0,08	0,11
2025-03-31	-0,03	-0,11	-0,05	-0,10	0,13
2024-12-31	0,01	-0,11	0,01	-0,05	0,14
2024-09-30	0,02	0,03	0,02	-0,04	0,15
2024-06-30	0,03	0,10	0,04	-0,11	0,13
2024-03-31	0,02	0,07	0,03	0,01	0,11
2023-12-31	0,03	0,09	0,03	0,01	0,12
2023-09-30	0,05	0,16	0,06	0,00	0,10
2023-06-30	0,05	0,16	0,06	0,00	0,11
2023-03-31	0,07	0,15	0,08	0,12	0,15
2022-12-31	0,10	0,31	0,16	-0,08	0,18
2022-09-30	0,11	0,31	0,16	-0,08	0,18
2022-06-30	0,15	0,34	0,17	-0,07	0,21
2022-03-31	0,16	0,60	0,22	-0,17	0,19
2021-12-31	0,16	0,60	0,22	-0,06	0,21
2021-09-30	0,17	0,68	0,20	-0,02	0,24
2021-06-30	0,16	0,72	0,19	-0,00	0,24
2021-03-31	0,08	0,32	0,10	0,11	0,22
2020-12-31	0,05	0,20	0,06	0,14	0,21
2020-09-30	0,04	0,13	0,05	0,15	0,21
2020-06-30	0,05	0,16	0,06	0,18	0,20
2020-03-31	0,10	0,28	0,10	0,15	0,20

Gross Margins

Die Bruttomarge für The Estée Lauder Companies Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,74.
Die Nettomarge für The Estée Lauder Companies Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,06.
Die Betriebsmarge für The Estée Lauder Companies Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,09.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,74	-0,06	0,09
2025-03-31	0,73	-0,05	0,10
2024-12-31	0,72	0,01	0,10
2024-09-30	0,72	0,02	0,10
2024-06-30	0,71	0,04	0,08
2024-03-31	0,70	0,03	0,07
2023-12-31	0,70	0,04	0,08
2023-09-30	0,71	0,06	0,11
2023-06-30	0,72	0,06	0,11
2023-03-31	0,74	0,07	0,13
2022-12-31	0,75	0,13	0,19
2022-09-30	0,76	0,13	0,19
2022-06-30	0,77	0,13	0,20
2022-03-31	0,76	0,19	0,21
2021-12-31	0,76	0,18	0,20
2021-09-30	0,76	0,18	0,19
2021-06-30	0,76	0,18	0,19
2021-03-31	0,76	0,09	0,18
2020-12-31	0,75	0,07	0,15
2020-09-30	0,75	0,04	0,14
2020-06-30	0,75	0,05	0,15
2020-03-31	0,77	0,08	0,17