0JXQ Aktien-Finanzanalyse - Main Street Capital Corporation (LSE) Stock

Übersicht

Main Street Capital Corporation ist eine in den USA ansässige Investmentgesellschaft, die speziell im Finanzsektor tätig ist. Sie konzentriert sich in erster Linie auf die Bereitstellung von langfristigem Fremd- und Eigenkapital für Unternehmen des unteren Mittelstands und von Fremdkapital für Unternehmen des mittleren Marktes. Die wichtigsten Projekte des Unternehmens umfassen in der Regel Direktinvestitionen in traditionelle Fremd- und Eigenkapitalfinanzierungen, mit denen Management-Buyouts, Rekapitalisierungen und Wachstumsinvestitionen unterstützt werden sollen. Der Investitionsansatz von Main Street dreht sich in hohem Maße um die Zusammenarbeit mit Unternehmern, Geschäftsinhabern und Managementteams, um sie bei der Entwicklung und Expansion ihrer Geschäftstätigkeit zu unterstützen und eine Vielzahl maßgeschneiderter Finanzierungslösungen zu ermöglichen, die auf die spezifischen Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind. Dieses strategische Modell ermöglicht eine vielfältige Palette von Anlageportfolios und verbessert so die Marktpräsenz und finanzielle Stabilität des Unternehmens.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Main Street Capital Corporation ab 30. Juni 2025 ist 558,29 MM.
Die Betriebsergebnis für Main Street Capital Corporation ab 30. Juni 2025 ist 492,28 MM.
Die Nettoeinkommen für Main Street Capital Corporation ab 30. Juni 2025 ist 536,86 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	558,29	492,28	536,86
2025-03-31	546,47	482,88	517,01
2024-12-31	541,03	478,49	508,08
2024-09-30	529,90	468,67	472,93
2024-06-30	516,31	456,19	452,18
2024-03-31	511,74	452,21	456,00
2023-12-31	500,38	441,59	428,45
2023-09-30	484,95	426,04	395,69
2023-06-30	460,10	401,13	347,76
2023-03-31	417,72	360,67	256,00
2022-12-31	376,86	323,60	241,61
2022-09-30	345,15	291,73	229,64
2022-06-30	323,54	272,07	258,26
2022-03-31	305,63	256,84	338,62
2021-12-31	289,05	241,50	330,76
2021-09-30	269,39	226,78	315,67
2021-06-30	244,56	205,71	309,90
2021-03-31	229,27	192,11	258,17
2020-12-31	222,61	187,53	29,38
2020-09-30	220,76	187,49	-33,86
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	5,85
2024-09-30	5,51	5,51
2024-06-30	5,34	5,34
2024-03-31	5,47	5,47
2023-12-31	5,23
2023-09-30	4,93	4,93
2023-06-30	4,44	4,44
2023-03-31	3,35	3,35
2022-12-31	3,24
2022-09-30	3,16	3,16
2022-06-30	3,63	3,63
2022-03-31	4,85	4,85
2021-12-31	4,80
2021-09-30	4,63	4,63
2021-06-30	4,60	4,60
2021-03-31	3,88	3,88
2020-12-31	0,45
2020-09-30	-0,52	-0,52
2020-06-30	-1,22	-1,22

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Main Street Capital Corporation ab 30. Juni 2025 ist 299,56 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Main Street Capital Corporation ab 30. Juni 2025 ist -243,05 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	299,56		-243,05
2025-03-31	10,56		-16,36
2024-12-31	-87,12		105,29
2024-09-30	-78,49		85,86
2024-06-30	-66,91		26,50
2024-03-31	147,28		-72,04
2023-12-31	285,32		-274,36
2023-09-30	142,04		-126,15
2023-06-30	-159,82		187,32
2023-03-31	-177,29		199,09
2022-12-31	-246,94		263,43
2022-09-30	-613,99		615,58
2022-06-30	-446,61		431,20
2022-03-31	-540,10		493,05
2021-12-31	-515,37		516,08
2021-09-30	-184,52		216,97
2021-06-30	-201,98		192,24
2021-03-31	-140,40		151,21
2020-12-31	-54,08		30,76
2020-09-30	-64,00		38,84
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Main Street Capital Corporation ab 30. Juni 2025 ist 10,16.
Die p/Buch für Main Street Capital Corporation ab 30. Juni 2025 ist 1,85.
Die p/tbv für Main Street Capital Corporation ab 30. Juni 2025 ist 1,85.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	10,16	1,85	1,85
2025-03-31	9,86	1,79	1,79
2024-12-31	10,79	1,90	1,90
2024-09-30	9,69	1,70	1,70
2024-06-30	9,95	1,80	1,80
2024-03-31	10,55	1,82	1,82
2023-12-31	11,27	1,88	1,88
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	11,36	2,19	2,19
2021-03-31	13,54	2,27	2,27
2020-12-31	118,38	2,30	2,30
2020-09-30	-100,40	2,39	2,39
2020-06-30	-43,24	2,47	2,47

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Main Street Capital Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Main Street Capital Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,06.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,07	0,06
2025-03-31	0,08	0,06
2024-12-31	0,07	0,06
2024-09-30	0,07	0,06
2024-06-30	0,07	0,06
2024-03-31	0,07	0,06
2023-12-31	0,07	0,05
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,07	0,03
2021-03-31	0,05	0,02
2020-12-31	0,00	0,02
2020-09-30	-0,01	0,02
2020-06-30	-0,02	0,02

Managementeffektivität

Die lang für Main Street Capital Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,10.
Die Rogen für Main Street Capital Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,21.
Die roisch für Main Street Capital Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,10.
Die Topf für Main Street Capital Corporation ab 30. Juni 2025 ist -0,00.
Die okroisch für Main Street Capital Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,00.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,10	0,21	0,10	-0,00	0,00
2025-03-31	0,11	0,20	0,10	0,00	-0,02
2024-12-31	0,11	0,21	0,10	0,00	-0,02
2024-09-30	0,10	0,20	0,09	-0,01	-0,01
2024-06-30	0,11	0,21	0,10	0,02	0,03
2024-03-31	0,10	0,20	0,10	0,00	0,07
2023-12-31	0,10	0,20	0,09	0,00	0,03
2023-09-30	0,09	0,19	0,08	0,01	-0,04
2023-06-30	0,07	0,19	0,08	0,01	-0,04
2023-03-31	0,06	0,14	0,06	0,01	-0,04
2022-12-31	0,07	0,14	0,06	0,00	-0,15
2022-09-30	0,08	0,14	0,06	0,00	-0,15
2022-06-30	0,11	0,16	0,07	-0,00	-0,12
2022-03-31	0,11	0,22	0,09	-0,01	-0,15
2021-12-31	0,11	0,22	0,10	0,00	-0,06
2021-09-30	0,12	0,22	0,10	0,01	-0,07
2021-06-30	0,12	0,23	0,10	-0,00	-0,07
2021-03-31	0,10	0,19	0,09	0,00	-0,05
2020-12-31	0,01	0,02	0,01	-0,01	-0,02
2020-09-30	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0,02
2020-06-30	-0,03	-0,05	-0,03	-0,00	-0,00

Gross Margins

Die Bruttomarge für Main Street Capital Corporation ab 30. Juni 2025 ist 1,00.
Die Nettomarge für Main Street Capital Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,95.
Die Betriebsmarge für Main Street Capital Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,88.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	1,00	0,95	0,88
2025-03-31	1,00	0,94	0,88
2024-12-31	1,00	0,89	0,88
2024-09-30	1,00	0,88	0,88
2024-06-30	1,00	0,89	0,88
2024-03-31	1,00	0,86	0,88
2023-12-31	1,00	0,82	0,88
2023-09-30	1,00	0,76	0,87
2023-06-30	1,00	0,76	0,87
2023-03-31	1,00	0,61	0,86
2022-12-31	1,00	0,67	0,85
2022-09-30	1,00	0,67	0,85
2022-06-30	1,00	0,80	0,84
2022-03-31	1,00	1,11	0,84
2021-12-31	1,00	1,14	0,84
2021-09-30	1,00	1,17	0,84
2021-06-30	1,00	1,27	0,84
2021-03-31	1,00	1,13	0,84
2020-12-31	1,00	0,13	0,84
2020-09-30	1,00	-0,15	0,85
2020-06-30	1,00	-0,34	0,86