0K11 Aktien-Finanzanalyse - Wacker Neuson SE (LSE) Stock

Übersicht

Wacker Neuson SE ist ein weltweit tätiger Hersteller von Baumaschinen und -geräten und bekannt für seine innovativen Lösungen im Bereich kompakter und leichter Geräte für Bau, Landwirtschaft und Landschaftsbau. Das Unternehmen ist bestrebt, qualitativ hochwertige, zuverlässige Produkte zu liefern, die die Produktivität und Effizienz auf Baustellen weltweit steigern.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Wacker Neuson SE ab 31. März 2025 ist 2.135,30 MM.
Die Betriebsergebnis für Wacker Neuson SE ab 31. März 2025 ist 85,40 MM.
Die Nettoeinkommen für Wacker Neuson SE ab 31. März 2025 ist 51,10 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-03-31	2.135,30	85,40	51,10
2024-12-31	2.234,90	110,70	70,20
2024-09-30	2.363,40	100,10	81,30
2024-06-30	2.493,80	165,50	114,60
2024-03-31	2.580,80	197,10	146,80
2023-12-31	2.654,90	232,00	185,90
2023-09-30	2.625,30	275,10	210,00
2023-06-30	2.545,80	240,30	202,50
2023-03-31	2.398,00	211,60	176,40
2022-12-31	2.252,40	179,30	142,60
2022-09-30	2.117,50	189,00	138,30
2022-06-30	2.010,40	177,60	134,00
2022-03-31	1.953,80	185,10	137,40
2021-12-31	1.866,20	189,20	137,90
2021-09-30	1.817,70	150,60	81,50
2021-06-30	1.747,10	119,90	61,40
2021-03-31	1.638,70	93,80	32,80
2020-12-31	1.615,50	79,00	14,10
2020-09-30	1.667,80	93,00	42,20
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	1,20	1,20
2024-06-30	1,68	1,68
2024-03-31	2,15	2,15
2023-12-31	2,73	2,73
2023-09-30	3,09	3,09
2023-06-30	2,98	2,98
2023-03-31	2,60	2,60
2022-12-31	2,10	2,10
2022-09-30	2,03	2,02
2022-06-30	1,96	1,96
2022-03-31	2,01	2,00
2021-12-31	1,99	1,99
2021-09-30	1,18	1,17
2021-06-30	0,88	0,88
2021-03-31	0,46	0,46
2020-12-31	0,20	0,20
2020-09-30	0,60	0,60
2020-06-30	0,81	0,81
2020-03-31	1,11	1,11

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Wacker Neuson SE ab 31. März 2025 ist 340,40 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Wacker Neuson SE ab 31. März 2025 ist -111,30 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Wacker Neuson SE ab 31. März 2025 ist -224,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-03-31	340,40	-111,30	-224,00
2024-12-31	305,30	-120,70	-177,50
2024-09-30	242,60	-135,10	-110,80
2024-06-30	161,30	-151,20	-14,50
2024-03-31	122,20	-155,10	22,50
2023-12-31	113,20	-138,10	-5,00
2023-09-30	102,90	-124,20	9,30
2023-06-30	73,90	-111,40	-6,20
2023-03-31	39,90	-19,40	-101,40
2022-12-31	-6,40	5,60	-250,80
2022-09-30	43,80	-0,60	-271,90
2022-06-30	110,70	11,10	-286,60
2022-03-31	254,10	-53,20	-271,20
2021-12-31	331,70	-182,60	-128,90
2021-09-30	409,70	-174,60	-128,20
2021-06-30	450,50	-180,90	-195,70
2021-03-31	421,10	-186,60	-135,20
2020-12-31	420,00	-91,00	-91,60
2020-09-30	351,60	-87,90	-128,30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Wacker Neuson SE ab 31. März 2025 ist 20,76.
Die p/Buch für Wacker Neuson SE ab 31. März 2025 ist 0,97.
Die p/tbv für Wacker Neuson SE ab 31. März 2025 ist 1,42.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-03-31	20,76	0,97	1,42
2024-12-31	11,82	0,65	0,94
2024-09-30	9,04	0,70	1,02
2024-06-30	11,30	1,09	1,55
2024-03-31	8,85	1,10	1,57
2023-12-31	7,87	1,11	1,58
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	15,75	0,78	1,17
2021-03-31	29,85	0,78	1,16
2020-12-31	69,44	0,80	1,21
2020-09-30	23,20	0,79	1,17
2020-06-30	17,24	0,79	1,17
2020-03-31	13,30	0,79	1,19

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Wacker Neuson SE ab 31. März 2025 ist 0,06.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Wacker Neuson SE ab 31. März 2025 ist 0,10.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-03-31	0,06	0,10
2024-12-31	0,08	0,14
2024-09-30	0,10	0,14
2024-06-30	0,10	0,10
2024-03-31	0,12	0,10
2023-12-31	0,14	0,10
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,11	0,12
2021-03-31	0,07	0,11
2020-12-31	0,05	0,12
2020-09-30	0,06	0,11
2020-06-30	0,08	0,12
2020-03-31	0,08	0,10

Managementeffektivität

Die lang für Wacker Neuson SE ab 31. März 2025 ist 0,03.
Die Rogen für Wacker Neuson SE ab 31. März 2025 ist 0,05.
Die roisch für Wacker Neuson SE ab 31. März 2025 ist 0,03.
Die Topf für Wacker Neuson SE ab 31. März 2025 ist 0,00.
Die okroisch für Wacker Neuson SE ab 31. März 2025 ist 0,15.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-03-31	0,03	0,05	0,03	0,00	0,15
2024-12-31	0,03	0,05	0,04	-0,00	0,12
2024-09-30	0,04	0,05	0,05	-0,00	0,08
2024-06-30	0,06	0,10	0,07	-0,00	0,06
2024-03-31	0,08	0,13	0,09	-0,01	0,06
2023-12-31	0,09	0,15	0,11	-0,00	0,05
2023-09-30	0,09	0,15	0,10	-0,02	0,04
2023-06-30	0,08	0,15	0,11	-0,02	0,04
2023-03-31	0,06	0,13	0,10	-0,04	0,02
2022-12-31	0,06	0,11	0,08	-0,13	0,03
2022-09-30	0,06	0,11	0,08	-0,14	0,03
2022-06-30	0,06	0,11	0,08	-0,10	0,06
2022-03-31	0,04	0,11	0,08	-0,04	0,14
2021-12-31	0,04	0,11	0,08	0,01	0,22
2021-09-30	0,04	0,07	0,05	0,06	0,25
2021-06-30	0,03	0,05	0,04	0,05	0,27
2021-03-31	0,01	0,03	0,02	0,06	0,23
2020-12-31	0,01	0,01	0,01	0,14	0,24
2020-09-30	0,02	0,03	0,02	0,08	0,20
2020-06-30	0,03	0,05	0,03	0,07	0,14
2020-03-31	0,03	0,06	0,04	0,00	0,06

Gross Margins

Die Bruttomarge für Wacker Neuson SE ab 31. März 2025 ist 0,23.
Die Nettomarge für Wacker Neuson SE ab 31. März 2025 ist 0,03.
Die Betriebsmarge für Wacker Neuson SE ab 31. März 2025 ist 0,05.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-03-31	0,23	0,03	0,05
2024-12-31	0,23	0,03	0,04
2024-09-30	0,24	0,05	0,07
2024-06-30	0,24	0,06	0,08
2024-03-31	0,24	0,07	0,09
2023-12-31	0,25	0,08	0,11
2023-09-30	0,25	0,08	0,09
2023-06-30	0,24	0,08	0,09
2023-03-31	0,24	0,07	0,09
2022-12-31	0,24	0,07	0,09
2022-09-30	0,24	0,07	0,09
2022-06-30	0,25	0,07	0,09
2022-03-31	0,26	0,07	0,09
2021-12-31	0,26	0,07	0,10
2021-09-30	0,26	0,04	0,08
2021-06-30	0,26	0,04	0,07
2021-03-31	0,26	0,02	0,06
2020-12-31	0,25	0,01	0,05
2020-09-30	0,25	0,03	0,06
2020-06-30	0,25	0,03	0,07
2020-03-31	0,25	0,04	0,08