0K8N Aktien-Finanzanalyse - Bénéteau S.A. (LSE) Stock

Übersicht

Beneteau SA ist ein in Frankreich ansässiges Unternehmen, das weltweit führend in der Bootsbaubranche ist. Beneteau wurde 1884 gegründet und ist in zwei Hauptsektoren tätig: Segel- und Motoryachten. Das Unternehmen bietet eine breite Produktpalette unter mehreren international anerkannten Marken wie Beneteau, Jeanneau, Lagoon und Prestige an.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Bénéteau S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 1.034,38 MM.
Die Betriebsergebnis für Bénéteau S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 75,90 MM.
Die Nettoeinkommen für Bénéteau S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 92,85 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31	1.034,38	75,90	92,85
2024-09-30	1.121,60	100,55	105,09
2024-06-30	1.208,82	125,19	117,33
2024-03-31	1.336,95	165,95	151,16
2023-12-31	1.465,09	206,72	184,99
2023-09-30	1.490,35	205,43	176,19
2023-06-30	1.515,61	204,14	167,39
2023-03-31	1.383,26	167,84	135,26
2022-12-31	1.250,91	131,54	103,14
2022-09-30	1.183,75	113,89	91,18
2022-06-30	1.116,59	96,24	79,23
2022-03-31	1.171,87	97,56	76,32
2021-12-31	1.227,15	98,88	73,42
2020-12-31	1.008,36	-3,19	-60,66

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	1,45	1,44
2024-03-31	1,87	1,86
2023-12-31	2,28	2,28
2023-09-30	2,18	2,17
2023-06-30	2,07	2,06
2023-03-31	1,67	1,65
2022-12-31	1,27	1,25
2022-09-30	1,14	1,14
2022-06-30
2022-03-31	0,95	0,94
2021-12-31		0,89
2020-12-31	-0,74	-0,74

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Bénéteau S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 167,88 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Bénéteau S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 98,43 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Bénéteau S.A. ab 31. Dezember 2024 ist -146,10 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31	167,88	98,43	-146,10
2024-09-30	124,63	-4,81	-119,67
2024-06-30	81,38	-108,06	-93,25
2024-03-31	49,25	-101,65	-0,83
2023-12-31	17,13	-95,25	91,58
2023-09-30	1,70	-81,77	125,33
2023-06-30	-13,73	-68,30	159,08
2023-03-31	-18,98	-68,90	125,06
2022-12-31	-24,22	-69,51	91,05
2022-09-30	24,82	-93,06	-3,76
2022-06-30	73,85	-116,61	-98,57
2022-03-31	150,33	-107,63	-105,28
2021-12-31	226,81	-98,64	-112,00
2020-12-31	135,87	-55,61	-12,64

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Bénéteau S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 5,94.
Die p/Buch für Bénéteau S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,83.
Die p/tbv für Bénéteau S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,88.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31	5,94	0,83	0,88
2024-09-30	6,99	0,97	1,03
2024-06-30	4,71	0,84	0,90
2024-03-31	3,86	0,83	0,89
2023-12-31	4,05	0,83	0,89
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31	-12,58	1,41	1,74

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Bénéteau S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,13.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Bénéteau S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,17.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31	0,13	0,17
2024-09-30	0,12	0,16
2024-06-30	0,18	0,15
2024-03-31	0,25	0,08
2023-12-31	0,30	0,15
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	0,00	-1,81
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0,00	0,00
2021-12-31
2020-12-31	-0,15	0,07

Managementeffektivität

Die lang für Bénéteau S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,06.
Die Rogen für Bénéteau S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,11.
Die roisch für Bénéteau S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,09.
Die Topf für Bénéteau S.A. ab 31. Dezember 2024 ist -0,09.
Die okroisch für Bénéteau S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,06.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	0,06	0,11	0,09	-0,09	0,06
2024-09-30	0,06	0,12	0,09	-0,09	0,06
2024-06-30	0,08	0,21	0,11	-0,04	0,04
2024-03-31			0,13	0,01	0,01
2023-12-31	0,10	0,27	0,14	0,04	0,00
2023-09-30
2023-06-30	0,07	0,26	0,14	0,06	-0,01
2023-03-31		0,00	0,00	0,05
2022-12-31	0,06	0,14	0,10	-0,08	0,09
2022-09-30		0,14	0,14
2022-06-30	0,05	0,13	0,09	-0,18	0,12
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	0,00	0,14	0,08	0,02	0,00
2020-12-31	-0,04	-0,10	-0,11	0,12	0,24

Gross Margins

Die Bruttomarge für Bénéteau S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,60.
Die Nettomarge für Bénéteau S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,10.
Die Betriebsmarge für Bénéteau S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,10.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31	0,60	0,10	0,10
2024-09-30	0,60	0,10	0,10
2024-06-30	0,59	0,11	0,12
2024-03-31	0,58	0,13	0,14
2023-12-31	0,55	0,10	0,13
2023-09-30	0,56	0,11	0,13
2023-06-30	-3,45	0,11	0,13
2023-03-31		0,00	0,12
2022-12-31	0,55	0,13	0,19
2022-09-30	0,55	0,13	0,19
2022-06-30	0,53	0,06	0,09
2022-03-31		0,00	0,09
2021-12-31		0,06	0,08
2020-12-31	0,54	-0,06	-0,01