0K9V Aktien-Finanzanalyse - HAL Trust (LSE) Stock

Übersicht

HAL Trust ist eine diversifizierte Investmentgesellschaft mit Sitz in Curaçao, die sich hauptsächlich mit der Verwaltung eines breiten Portfolios international tätiger Unternehmen beschäftigt. Die Wurzeln von HAL Trust reichen zurück bis zur Reederei Holland-America Line. Das Unternehmen hat seine Interessen erheblich erweitert und konzentriert sich nun auf langfristige Investitionen in Sektoren wie maritime Dienstleistungen, Optikeinzelhandel, Offshore-Öl- und Gasdienstleistungen und Immobilien. Zu den wichtigsten Positionen zählen bedeutende Eigentumsanteile an namhaften Unternehmen wie GrandVision, einem weltweit führenden Optikeinzelhandel, und Boskalis Westminster, das auf Baggerarbeiten und maritime Dienstleistungen spezialisiert ist. Die Strategie von HAL Trust dreht sich um die aktive Teilnahme an der Verwaltung seiner Beteiligungsunternehmen und zielt darauf ab, durch Wachstum und Innovation in seinem gesamten Portfolio einen starken Aktionärswert zu schaffen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für HAL Trust ab 31. Dezember 2024 ist 12.967,50 MM.
Die Betriebsergebnis für HAL Trust ab 31. Dezember 2024 ist 1.928,50 MM.
Die Nettoeinkommen für HAL Trust ab 31. Dezember 2024 ist 1.209,70 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31	12.967,50	1.928,50	1.209,70
2023-12-31	12.987,70	1.829,30	1.000,50
2023-09-30	13.064,85	1.896,70	1.179,25
2023-06-30	13.142,00	1.508,00	1.358,00
2023-03-31	12.028,55	1.249,80	1.002,40
2022-12-31	10.915,10	1.444,10	646,80
2022-09-30	9.553,05	1.119,10	2.079,20
2022-06-30	8.191,00	794,10	3.511,60
2022-03-31	7.936,95	873,35	3.890,90
2021-12-31	7.682,90	952,60	4.270,20
2021-09-30	7.217,45	938,80	2.700,55
2021-06-30	6.752,00	925,00	1.130,90
2021-03-31	6.117,70	683,65	876,85
2020-12-31	5.483,40	442,30	622,80
2020-09-30	5.335,90	389,75	592,95
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31
2023-12-31	11,17
2023-09-30	13,30	13,30
2023-06-30	15,18	15,18
2023-03-31	11,20	11,20
2022-12-31	7,37	7,37
2022-09-30	23,46	23,46
2022-06-30	39,23	39,23
2022-03-31	43,44	43,44
2021-12-31	4,46
2021-09-30	29,83	29,83
2021-06-30	12,37	12,37
2021-03-31	9,61	9,61
2020-12-31	6,84
2020-09-30	6,58	6,58
2020-06-30	6,31	6,31
2020-03-31	6,88	6,88

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für HAL Trust ab 31. Dezember 2024 ist 2.623,90 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für HAL Trust ab 31. Dezember 2024 ist -1.878,10 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für HAL Trust ab 31. Dezember 2024 ist -818,50 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31	2.623,90	-1.878,10	-818,50
2023-12-31	2.414,70	31,00	-1.844,60
2023-09-30	2.191,20	-619,90	-1.215,55
2023-06-30	1.967,70	-1.270,80	-586,50
2023-03-31	1.703,25	-1.652,45	-95,65
2022-12-31	1.438,80	-2.034,10	395,20
2022-09-30	1.207,35	-1.475,15	339,85
2022-06-30	975,90	-916,20	284,50
2022-03-31	1.232,10	-833,05	105,50
2021-12-31	1.488,30	-749,90	-73,50
2021-09-30	1.676,35	-1.020,75	-542,45
2021-06-30	1.864,40	-1.291,60	-1.011,40
2021-03-31	1.892,35	-1.264,60	-913,65
2020-12-31	1.920,30	-1.237,60	-815,90
2020-09-30	1.963,70	-1.001,55	-937,90
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31
2023-12-31	9,81	0,73	1,12
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31
2023-12-31	0,10	0,13
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für HAL Trust ab 31. Dezember 2024 ist 0,00.
Die Rogen für HAL Trust ab 31. Dezember 2024 ist 0,08.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	0,00	0,08
2023-12-31	0,04	0,08	0,06	0,02	0,10
2023-09-30	0,06	0,09	0,06	0,00	0,09
2023-06-30	0,03	0,09	0,06	0,00	0,09
2023-03-31		0,00	0,00	-0,00
2022-12-31	0,16	0,14	0,10	0,00	0,06
2022-09-30	0,16	0,14	0,10	0,00	0,06
2022-06-30	0,20	0,31	0,18	0,02	0,05
2022-03-31	0,00	0,34	0,25
2021-12-31	0,06	0,40	0,22	0,04	0,12
2021-09-30	0,13	0,26	0,14	0,01	0,12
2021-06-30	0,06	0,11	0,08	-0,02	0,13
2021-03-31	0,04	0,09	0,05	-0,01	0,12
2020-12-31	0,03	0,06	0,04	0,00	0,13
2020-09-30	0,03	0,06	0,04	0,01	0,13
2020-06-30	0,03	0,06	0,04	0,03	0,15
2020-03-31	0,03	0,06	0,04	-0,01	0,14

Gross Margins

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31
2023-12-31	0,54	0,09	0,12
2023-09-30	0,54	0,10	0,11
2023-06-30	0,54	0,10	0,11
2023-03-31		0,00	0,10
2022-12-31	0,58	0,22	0,08
2022-09-30	0,58	0,22	0,08
2022-06-30	0,60	0,43	0,10
2022-03-31		0,49	0,11
2021-12-31	0,62	0,56	0,12
2021-09-30	0,62	0,37	0,13
2021-06-30	0,62	0,17	0,14
2021-03-31	0,64	0,14	0,11
2020-12-31	0,65	0,11	0,08
2020-09-30	0,67	0,11	0,07
2020-06-30	0,68	0,11	0,07
2020-03-31	0,69	0,12	0,09