0KFX Aktien-Finanzanalyse - Danone S.A. (LSE) Stock

Übersicht

Danone SA ist ein multinationaler Lebensmittelkonzern mit Sitz in Paris, Frankreich. Das Unternehmen ist in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie tätig und konzentriert sich vor allem auf Milchprodukte, pflanzliche Produkte, Wässer und Spezialnahrung. Danone ist für sein Engagement für gesundheitsbewusste und nachhaltige Lebensmittellösungen bekannt.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Danone S.A. ab 30. Juni 2025 ist 27.356,00 MM.
Die Betriebsergebnis für Danone S.A. ab 30. Juni 2025 ist 3.575,00 MM.
Die Nettoeinkommen für Danone S.A. ab 30. Juni 2025 ist 1.842,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	27.356,00	3.575,00	1.842,00
2025-03-31	27.366,00	3.542,50	1.931,50
2024-12-31	27.376,00	3.510,00	2.021,00
2024-09-30	27.292,50	3.506,50	1.514,00
2024-06-30	27.209,00	3.503,00	1.007,00
2024-03-31	27.414,00	3.497,00	944,00
2023-12-31	27.619,00	3.491,00	881,00
2023-09-30	28.061,00	3.497,50	1.098,00
2023-06-30	28.503,00	3.504,00	1.315,00
2023-03-31	28.082,00	3.443,50	1.137,00
2022-12-31	27.661,00	3.383,00	959,00
2022-09-30	26.716,00	3.390,00	1.276,00
2022-06-30	25.771,00	3.397,00	1.593,00
2022-03-31	25.026,00	3.366,00	1.758,50
2021-12-31	24.281,00	3.335,00	1.924,00
2021-09-30	23.773,50	3.256,00	1.966,50
2021-06-30	23.266,00	3.177,00	2.009,00
2021-03-31	23.443,00	3.253,00	1.982,50
2020-12-31	23.620,00	3.329,00	1.956,00
2020-09-30	24.224,00	3.521,50	1.932,50
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	1,56	1,55
2024-03-31	1,46	1,46
2023-12-31	1,36	1,36
2023-09-30	1,70	1,70
2023-06-30	2,04	2,04
2023-03-31	1,76	1,76
2022-12-31	1,48	1,48
2022-09-30	1,96	1,96
2022-06-30	2,45	2,45
2022-03-31	2,69	2,70
2021-12-31	2,94	2,94
2021-09-30	3,00	3,01
2021-06-30	3,07	3,07
2021-03-31	3,03	3,03
2020-12-31	2,99	2,99
2020-09-30	2,95	2,96
2020-06-30	2,92	2,92
2020-03-31	2,94	2,94

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Danone S.A. ab 30. Juni 2025 ist 3.846,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Danone S.A. ab 30. Juni 2025 ist -921,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Danone S.A. ab 30. Juni 2025 ist -2.683,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	3.846,00	-921,00	-2.683,00
2025-03-31	3.838,50	-692,00	-3.250,00
2024-12-31	3.831,00	-463,00	-3.817,00
2024-09-30	3.676,50	-455,00	-3.495,00
2024-06-30	3.522,00	-447,00	-3.173,00
2024-03-31	3.482,00	-640,50	-2.615,00
2023-12-31	3.442,00	-834,00	-2.057,00
2023-09-30	3.430,00	-730,00	-2.209,50
2023-06-30	3.418,00	-626,00	-2.362,00
2023-03-31	3.191,00	-687,50	-2.148,00
2022-12-31	2.964,00	-749,00	-1.934,00
2022-09-30	3.013,50	-781,50	-2.003,00
2022-06-30	3.063,00	-814,00	-2.072,00
2022-03-31	3.268,50	-126,50	-3.049,50
2021-12-31	3.474,00	561,00	-4.027,00
2021-09-30	3.258,50	715,50	-4.063,50
2021-06-30	3.043,00	870,00	-4.100,00
2021-03-31	3.005,00	130,00	-3.230,00
2020-12-31	2.967,00	-610,00	-2.360,00
2020-09-30	3.140,50	-861,00	-2.226,50
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Danone S.A. ab 30. Juni 2025 ist 22,14.
Die p/Buch für Danone S.A. ab 30. Juni 2025 ist 2,51.
Die p/tbv für Danone S.A. ab 30. Juni 2025 ist -7,20.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	22,14	2,51	-7,20
2025-03-31	22,57	2,55	-7,41
2024-12-31	41,32	2,48	-6,14
2024-09-30	41,92	2,51	-6,23
2024-06-30	51,24	2,88	-7,08
2024-03-31	54,75	2,97	-6,97
2023-12-31	43,93	2,92	-6,49
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	21,23	2,55	-6,30
2021-03-31	21,48	2,55	-6,29
2020-12-31	21,77	2,61	-6,32
2020-09-30	22,02	2,61	-6,32
2020-06-30	22,27	2,59	-5,43
2020-03-31	22,16	2,59	-5,43

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Danone S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Danone S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,05	0,04
2025-03-31	0,05	0,04
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-30	0,03	0,04
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31	0,03	0,04
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,05	0,05
2021-03-31	0,05	0,05
2020-12-31	0,05	0,05
2020-09-30	0,05	0,05
2020-06-30	0,05	0,06
2020-03-31	0,05	0,05

Managementeffektivität

Die lang für Danone S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die Rogen für Danone S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,11.
Die roisch für Danone S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die Topf für Danone S.A. ab 30. Juni 2025 ist -0,01.
Die okroisch für Danone S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,11.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,04	0,11	0,06	-0,01	0,11
2025-03-31	0,04	0,11	0,06	-0,01	0,11
2024-12-31	0,02	0,12	0,03	-0,01	0,11
2024-09-30	0,02	0,09	0,03	-0,01	0,11
2024-06-30	0,02	0,06	0,03	-0,00	0,11
2024-03-31	0,02	0,05	0,03	0,00	0,11
2023-12-31	0,02	0,06	0,03	0,00	0,10
2023-09-30	0,03	0,07	0,04	-0,00	0,10
2023-06-30	0,02	0,07	0,04	-0,00	0,11
2023-03-31	0,02	0,06	0,04	0,01	0,10
2022-12-31	0,04	0,08	0,04	0,01	0,09
2022-09-30	0,04	0,08	0,04	0,01	0,09
2022-06-30	0,04	0,10	0,05	0,01	0,09
2022-03-31	0,04	0,11	0,05	0,01	0,09
2021-12-31	0,05	0,12	0,05	0,00	0,09
2021-09-30	0,05	0,12	0,06	-0,00	0,09
2021-06-30	0,04	0,12	0,07	-0,01	0,10
2021-03-31	0,04	0,12	0,06	-0,00	0,09
2020-12-31	0,04	0,11	0,06	-0,00	0,09
2020-09-30	0,04	0,12	0,06	-0,00	0,10
2020-06-30	0,04	0,12	0,06	0,00	0,11
2020-03-31	0,04	0,12	0,06	-0,00	0,10

Gross Margins

Die Bruttomarge für Danone S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,50.
Die Nettomarge für Danone S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die Betriebsmarge für Danone S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,13.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,50	0,07	0,13
2025-03-31	0,50	0,07	0,13
2024-12-31	0,48	0,04	0,13
2024-09-30	0,48	0,04	0,13
2024-06-30	0,48	0,03	0,13
2024-03-31	0,47	0,03	0,13
2023-12-31	0,73	0,04	0,12
2023-09-30	0,47	0,05	0,12
2023-06-30	0,46	0,05	0,12
2023-03-31	0,46	0,04	0,12
2022-12-31	0,47	0,05	0,13
2022-09-30	0,47	0,05	0,13
2022-06-30	0,47	0,06	0,13
2022-03-31	0,47	0,07	0,13
2021-12-31	0,48	0,08	0,14
2021-09-30	0,48	0,08	0,14
2021-06-30	0,48	0,09	0,14
2021-03-31	0,48	0,08	0,14
2020-12-31	0,48	0,08	0,14
2020-09-30	0,74	0,08	0,15
2020-06-30	0,49	0,08	0,15
2020-03-31	0,49	0,08	0,16