0KG2 Aktien-Finanzanalyse - DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (LSE) Stock

Übersicht

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG mit Sitz in Deutschland ist hauptsächlich im Immobiliensektor tätig und konzentriert sich auf Investitionen in Büro- und Gewerbeimmobilien an deutschen Sekundärstandorten. DEMIRE verfolgt eine Strategie, die auf den Erwerb und die Verwaltung von Gewerbeimmobilien mit hohem Potenzial in kleineren Städten ausgerichtet ist. Dabei zielt DEMIRE darauf ab, von der geringeren Konkurrenz und den günstigeren Immobilienpreisen in diesen Gebieten im Vergleich zu großen Ballungszentren zu profitieren. Das Portfolio des Unternehmens ist vielfältig und umfasst verschiedene Arten von Immobilien, darunter Bürogebäude, Einzelhandelsflächen und Logistikzentren. Wichtige Projekte spiegeln das Engagement für nachhaltige Immobilienentwicklung und -verwaltung sowie Wertschöpfung durch strategische Anlagenoptimierung und aktives Portfoliomanagement wider. Seit kurzem arbeitet DEM.E aktiv an der Verbesserung seiner Betriebseffizienz, der Modernisierung von Immobilien, um Mieter anzuziehen und zu halten und so die Mieteinnahmen zu sichern und zu verbessern.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG ab 30. Juni 2025 ist 172,50 MM.
Die Betriebsergebnis für DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG ab 30. Juni 2025 ist -43,51 MM.
Die Nettoeinkommen für DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG ab 30. Juni 2025 ist -96,98 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	172,50	-43,51	-96,98
2025-03-31	72,42	-48,39	-97,34
2024-12-31	182,80	-39,41	-86,48
2024-09-30	175,28	-26,26	-122,59
2024-06-30	167,16	-31,03	-131,21
2024-03-31	263,88	-20,59	-133,54
2023-12-31	142,53	-40,49	-147,19
2023-09-30	122,57	-51,31	-132,96
2023-06-30	137,80	-37,96	-122,67
2023-03-31	58,58	-33,87	-91,15
2022-12-31	84,05	-5,49	-65,75
2022-09-30	157,87	58,19	56,00
2022-06-30	176,44	55,30	57,35
2022-03-31	209,89	54,68	56,88
2021-12-31	209,54	56,09	58,50
2021-09-30	205,03	51,21	14,68
2021-06-30	200,19	55,03	14,26
2021-03-31	190,62	51,16	11,07
2020-12-31	198,06	49,47	8,50
2020-09-30	175,72	60,42	57,82
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-1,16	-1,16
2024-06-30	-1,24	-1,25
2024-03-31	-1,27	-1,27
2023-12-31	-1,39	-1,39
2023-09-30	-1,26	-1,26
2023-06-30	-1,16	-1,17
2023-03-31	-0,86	-0,86
2022-12-31	-0,62	-0,62
2022-09-30	0,53	0,53
2022-06-30	0,54	0,54
2022-03-31	0,54	0,54
2021-12-31	0,55	0,55
2021-09-30	0,14	0,14
2021-06-30	0,13	0,13
2021-03-31	0,10	0,10
2020-12-31	0,08	0,08
2020-09-30	0,54	0,53
2020-06-30	0,48	0,49
2020-03-31	0,70	0,71

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30
2025-03-31	32,37	-1,84	-164,98
2024-12-31	34,52	88,61	-198,31
2024-09-30	29,14	81,93	-78,91
2024-06-30	35,13	85,01	-76,41
2024-03-31	31,24	155,00	-79,00
2023-12-31	40,71	65,42	-43,56
2023-09-30	53,76	65,79	-82,82
2023-06-30	50,77	62,79	-83,66
2023-03-31	53,90	-13,18	-104,30
2022-12-31	48,00	-26,27	-103,94
2022-09-30	118,96	9,93	-131,67
2022-06-30	122,76	-40,70	-109,72
2022-03-31	53,10	2,98	-74,35
2021-12-31	65,22	-0,24	-26,98
2021-09-30	-24,46	3,65	26,65
2021-06-30	-83,50	69,82	53,81
2021-03-31	-15,15	29,95	54,96
2020-12-31	-24,10	34,98	-11,40
2020-09-30	1,03	-40,30	66,21
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG ab 30. Juni 2025 ist -1,02.
Die p/Buch für DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG ab 30. Juni 2025 ist 0,49.
Die p/tbv für DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG ab 30. Juni 2025 ist 0,55.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	-1,02	0,49	0,55
2025-03-31	4,78	0,46	0,46
2024-12-31	-0,91	0,36	0,36
2024-09-30	3,05
2024-06-30	-0,84	0,34	0,37
2024-03-31	3,05	0,34	0,37
2023-12-31	-0,84	0,26	0,28
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	7,67	0,20	0,21
2021-03-31	12,87	0,18	0,18
2020-12-31	13,18	0,19	0,19
2020-09-30	1,94	0,18	0,19
2020-06-30	2,19	0,17	0,17
2020-03-31	1,50	0,17	0,17

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG ab 30. Juni 2025 ist -0,17.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG ab 30. Juni 2025 ist -0,18.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	-0,17	-0,18
2025-03-31	0,04	-0,12
2024-12-31	-0,23	-0,09
2024-09-30	-2,69	-0,05
2024-06-30	-0,23	-0,08
2024-03-31	0,05	0,02
2023-12-31	-0,20	-0,02
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,02	0,06
2021-03-31	0,01	0,07
2020-12-31	0,01	0,08
2020-09-30	0,09	0,09
2020-06-30	0,09	0,10
2020-03-31	0,12	0,09

Managementeffektivität

Die lang für DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG ab 30. Juni 2025 ist -0,09.
Die Rogen für DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG ab 30. Juni 2025 ist -0,32.
Die roisch für DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG ab 30. Juni 2025 ist -0,14.
Die Topf für DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG ab 30. Juni 2025 ist -0,17.
Die okroisch für DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG ab 30. Juni 2025 ist 0,04.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	-0,09	-0,32	-0,14	-0,17	0,04
2025-03-31	0,02	-0,33	0,03	-0,10	0,04
2024-12-31	-0,09	0,07	-0,12	0,03	0,03
2024-09-30	0,04	-0,28
2024-06-30	-0,09	-0,29	-0,12	0,10	0,03
2024-03-31	0,02	0,08	0,03	0,05	0,03
2023-12-31	-0,08	-0,23	-0,11	0,03	0,04
2023-09-30	-0,04	-0,12	-0,05	0,02	0,04
2023-06-30	-0,05	-0,12	-0,05	0,02	0,04
2023-03-31	-0,04	-0,11	-0,05	-0,05	0,04
2022-12-31	0,03	0,10	0,04	-0,00	0,01
2022-09-30	0,03	0,10	0,04	-0,00	0,01
2022-06-30	0,03	0,10	0,04	-0,02	0,01
2022-03-31	0,03	0,09	0,04	-0,01	-0,01
2021-12-31	0,01	0,10	0,04	0,03	-0,02
2021-09-30	0,01	0,02	0,01	0,00	-0,06
2021-06-30	0,01	0,02	0,01	0,03	-0,06
2021-03-31	0,01	0,01	0,01	0,05	-0,01
2020-12-31	0,01	0,01	0,01	-0,00	-0,02
2020-09-30	0,04	0,09	0,04	0,02	0,00
2020-06-30	0,03	0,08	0,04	-0,03	0,04
2020-03-31	0,05	0,13	0,05	-0,07	0,03

Gross Margins

Die Bruttomarge für DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG ab 30. Juni 2025 ist 0,11.
Die Nettomarge für DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG ab 30. Juni 2025 ist -0,64.
Die Betriebsmarge für DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG ab 30. Juni 2025 ist -0,31.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,11	-0,64	-0,31
2025-03-31	0,54	0,28	0,27
2024-12-31	0,17	-0,70	-0,14
2024-09-30	0,59	0,42	0,10
2024-06-30	0,13	-0,51	-0,08
2024-03-31	0,59	0,36	0,03
2023-12-31	-0,21	-1,09	-0,43
2023-09-30	-0,23	-1,33	-0,71
2023-06-30	-0,16	-1,33	-0,71
2023-03-31	0,19	-1,13	-0,54
2022-12-31	0,43	0,36	0,35
2022-09-30	0,38	0,36	0,35
2022-06-30	0,33	0,33	0,30
2022-03-31	0,34	0,27	0,25
2021-12-31	0,33	0,28	0,26
2021-09-30	0,37	0,07	0,27
2021-06-30	0,37	0,07	0,30
2021-03-31	0,35	0,04	0,27
2020-12-31	0,35	0,04	0,27
2020-09-30	0,45	0,33	0,34
2020-06-30	0,44	0,28	0,36
2020-03-31	0,52	0,48	0,44