0KGS Aktien-Finanzanalyse - Pegasystems Inc. (LSE) Stock

Übersicht

Pegasystems Inc. mit Sitz in den USA ist hauptsächlich im Technologiesektor tätig und konzentriert sich auf die Entwicklung und Bereitstellung strategischer Anwendungen für Geschäftsprozessmanagement (BPM), Kundenbeziehungsmanagement (CRM) und digitale Prozessautomatisierung. Das Unternehmen ist bekannt für seine Pega-Plattform, die den schnellen Aufbau und die Änderung komplexer Geschäftssysteme ermöglicht. Zu den wichtigsten Projekten gehören Cloud-basierte Lösungen und KI-gestützte Entscheidungsfindung und Workflow-Automatisierung, die die Kundenbindung und Betriebseffizienz in verschiedenen Branchen wie Finanzen, Gesundheitswesen und Fertigung optimieren. Pegasystems verbindet aktiv theoretische Innovation mit praktischen Anwendungen und richtet seine Angebote eng an den aktuellen Anforderungen der digitalen Transformation aus. Dieser strategische Fokus zielt darauf ab, Unternehmen zu befähigen, bedeutende digitale Fortschritte und betriebliche Überlegenheit zu erzielen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Pegasystems Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1.676,03 MM.
Die Betriebsergebnis für Pegasystems Inc. ab 30. Juni 2025 ist 279,29 MM.
Die Nettoeinkommen für Pegasystems Inc. ab 30. Juni 2025 ist 220,20 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	1.676,03	279,29	220,20
2025-03-31	1.642,67	275,66	196,74
2024-12-31	1.497,18	160,81	99,19
2024-09-30	1.480,58	172,14	122,76
2024-06-30	1.490,18	188,32	129,88
2024-03-31	1.437,29	135,60	76,46
2023-12-31	1.432,62	102,70	67,81
2023-09-30	1.354,85	3,12	-40,24
2023-06-30	1.290,94	-81,11	-126,48
2023-03-31	1.267,01	-127,03	-365,98
2022-12-31	1.317,85	-87,66	-345,58
2022-09-30	1.237,56	-175,83	-417,44
2022-06-30	1.223,10	-163,94	-380,39
2022-03-31	1.274,46	-77,71	-56,80
2021-12-31	1.211,65	-94,73	-63,04
2021-09-30	1.194,07	-68,47	-21,79
2021-06-30	1.163,75	-64,97	15,41
2021-03-31	1.065,42	-117,61	-42,62
2020-12-31	1.017,52	-143,53	-61,37
2020-09-30	995,46	-139,34	-64,46
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31	2,30	2,14
2024-12-31	1,16	1,11
2024-09-30	1,45	1,36
2024-06-30	1,54	1,45
2024-03-31	0,91	0,83
2023-12-31	0,82	0,73
2023-09-30	-0,49	-0,48
2023-06-30	-1,53	-1,54
2023-03-31	-4,45	-4,45
2022-12-31	-4,22	-4,22
2022-09-30	-5,10	-5,10
2022-06-30	-4,66	-4,66
2022-03-31	-0,70	-0,69
2021-12-31	-0,77	-0,77
2021-09-30	-0,27	-0,26
2021-06-30	0,19	0,20
2021-03-31	-0,53	-0,52
2020-12-31	-0,76	-0,76
2020-09-30	-0,81	-0,80
2020-06-30	-0,95	-0,95

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Pegasystems Inc. ab 30. Juni 2025 ist 416,18 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Pegasystems Inc. ab 30. Juni 2025 ist 220,12 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Pegasystems Inc. ab 30. Juni 2025 ist -699,03 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	416,18	220,12	-699,03
2025-03-31	370,01	191,72	-624,10
2024-12-31	345,93	-202,58	-30,21
2024-09-30	330,56	-242,57	30,02
2024-06-30	324,28	-276,43	27,53
2024-03-31	329,82	-168,74	-34,69
2023-12-31	217,78	-50,75	-81,96
2023-09-30	173,70	-21,20	-88,54
2023-06-30	141,16	30,58	-92,79
2023-03-31	75,33	4,74	-40,44
2022-12-31	22,34	13,07	-46,99
2022-09-30	30,99	39,88	-73,90
2022-06-30	14,64	60,49	-102,32
2022-03-31	32,58	50,93	-122,97
2021-12-31	39,12	72,50	-121,84
2021-09-30	20,37	-68,25	-117,61
2021-06-30	40,05	-291,79	-122,56
2021-03-31	39,41	-293,63	-113,52
2020-12-31	-0,56	-321,68	423,45
2020-09-30	-54,96	-194,07	437,31
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Pegasystems Inc. ab 30. Juni 2025 ist 114,02.
Die p/Buch für Pegasystems Inc. ab 30. Juni 2025 ist 36,70.
Die p/tbv für Pegasystems Inc. ab 30. Juni 2025 ist 42,57.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	114,02	36,70	42,57
2025-03-31	113,52	19,23	22,50
2024-12-31	91,56	23,76	29,05
2024-09-30	86,20	25,71	32,10
2024-06-30	145,74	28,56	36,81
2024-03-31	162,07	31,06	41,44
2023-12-31	-272,05	65,31	139,91
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	692,74	20,44	25,17
2021-03-31	-249,89	22,24	28,04
2020-12-31	-172,76	19,56	23,71
2020-09-30	-164,10	19,98	24,50
2020-06-30	-139,56	18,95	22,97

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Pegasystems Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Pegasystems Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,00.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,01	0,00
2025-03-31	0,01	0,00
2024-12-31	0,01	0,00
2024-09-30	0,01	-0,00
2024-06-30	0,01	-0,01
2024-03-31	0,01	-0,01
2023-12-31	-0,00	-0,01
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0,00	-0,01
2021-03-31	-0,01	-0,01
2020-12-31	-0,01	-0,01
2020-09-30	-0,01	-0,01
2020-06-30	-0,01	-0,01

Managementeffektivität

Die lang für Pegasystems Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,13.
Die Rogen für Pegasystems Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,51.
Die roisch für Pegasystems Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,17.
Die Topf für Pegasystems Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,05.
Die okroisch für Pegasystems Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,32.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,13	0,51	0,17	-0,05	0,32
2025-03-31	0,07	0,25	0,09	0,10	0,30
2024-12-31	0,08	0,28	0,12	0,12	0,31
2024-09-30	0,11	0,73	0,13	0,07	0,32
2024-06-30	0,06	0,49	0,05	0,09	0,22
2024-03-31	0,05	0,52	0,07	0,09	0,23
2023-12-31	-0,03	-0,62	-0,05	0,09	0,23
2023-09-30	-0,10	-0,95	-0,17	0,11	0,19
2023-06-30	-0,29	-0,95	-0,16	0,10	0,18
2023-03-31	-0,22	-0,90	-0,44	0,04	0,09
2022-12-31	-0,27	-0,91	-0,56	-0,01	0,04
2022-09-30	-0,24	-0,91	-0,56	-0,01	0,04
2022-06-30	-0,04	-0,73	-0,47	-0,04	0,02
2022-03-31	-0,04	-0,12	-0,05	-0,04	0,03
2021-12-31	-0,01	-0,12	-0,06	-0,01	0,02
2021-09-30	-0,01	-0,04	-0,02	-0,14	0,03
2021-06-30	0,01	0,03	0,01	-0,32	0,03
2021-03-31	-0,03	-0,08	-0,04	-0,33	0,04
2020-12-31	-0,06	-0,11	-0,05	0,09	-0,00
2020-09-30	-0,07	-0,12	-0,06	0,17	-0,05
2020-06-30	-0,08	-0,14	-0,07	0,37	-0,06

Gross Margins

Die Bruttomarge für Pegasystems Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,76.
Die Nettomarge für Pegasystems Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,12.
Die Betriebsmarge für Pegasystems Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,17.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,76	0,12	0,17
2025-03-31	0,74	0,07	0,11
2024-12-31	0,74	0,08	0,12
2024-09-30	0,75	0,09	0,13
2024-06-30	0,74	0,05	0,09
2024-03-31	0,74	0,05	0,07
2023-12-31	0,72	-0,03	0,00
2023-09-30	0,71	-0,10	-0,06
2023-06-30	0,70	-0,10	-0,06
2023-03-31	0,72	-0,29	-0,10
2022-12-31	0,71	-0,34	-0,14
2022-09-30	0,71	-0,34	-0,14
2022-06-30	0,73	-0,31	-0,13
2022-03-31	0,72	-0,04	-0,06
2021-12-31	0,73	-0,05	-0,08
2021-09-30	0,72	-0,02	-0,06
2021-06-30	0,72	0,01	-0,06
2021-03-31	0,71	-0,04	-0,11
2020-12-31	0,69	-0,06	-0,14
2020-09-30	0,69	-0,06	-0,14
2020-06-30	0,68	-0,08	-0,13