0KNY Aktien-Finanzanalyse - T. Rowe Price Group, Inc. (LSE) Stock

Übersicht

Die in den USA ansässige T. Rowe Price Group, Inc. ist vorwiegend in der Finanzdienstleistungsbranche tätig und hat sich auf die Vermögensverwaltung spezialisiert. Das in Baltimore ansässige Unternehmen verwaltet eine umfassende Palette von Investmentfonds, Pensionsfonds und Beratungsdiensten und richtet sich in erster Linie an institutionelle und private Anleger weltweit. Ein Markenzeichen der Strategie von T. Rowe Price ist ein disziplinierter, aktiver Anlageansatz, der auf strenge Finanzanalysen setzt. Die wichtigsten Projekte des Unternehmens drehen sich häufig um die Erweiterung des Fondsangebots und die Verbesserung kundenbasierter Technologielösungen zur Verbesserung der Vermögensverwaltung und des Kundenerlebnisses. T. Rowe Price ist für seine soliden Forschungskapazitäten bekannt und konzentriert sich konsequent darauf, seinen Stakeholdern nachhaltiges Wachstum und langfristige Wertschöpfung zu bieten.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für T. Rowe Price Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 7.097,30 MM.
Die Betriebsergebnis für T. Rowe Price Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 2.274,30 MM.
Die Nettoeinkommen für T. Rowe Price Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 2.038,60 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	7.097,30	2.274,30	2.038,60
2025-03-31	7.107,30	2.360,70	2.016,80
2024-12-31	7.093,60	2.351,00	2.100,10
2024-09-30	6.911,10	2.129,10	2.097,80
2024-06-30	6.796,20	2.089,40	1.948,00
2024-03-31	6.673,10	2.035,00	1.941,00
2023-12-31	6.460,50	1.883,00	1.788,70
2023-09-30	6.342,70	1.743,80	1.617,10
2023-06-30	6.260,20	1.803,90	1.548,30
2023-03-31	6.163,00	1.815,40	1.411,50
2022-12-31	6.488,40	2.388,50	1.557,90
2022-09-30	6.925,90	2.890,20	2.032,50
2022-06-30	7.291,80	3.245,00	2.425,30
2022-03-31	7.708,10	3.681,30	2.901,40
2021-12-31	7.671,90	3.741,90	3.082,90
2021-09-30	7.443,10	3.603,40	3.125,70
2021-06-30	7.084,80	3.336,10	2.991,70
2021-03-31	6.570,90	2.931,70	2.779,00
2020-12-31	6.206,70	2.745,70	2.372,70
2020-09-30	5.942,50	2.570,10	2.134,60
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	9,18	9,15
2024-09-30	9,15	9,13
2024-06-30	8,49	8,47
2024-03-31	8,45	8,42
2023-12-31	7,78	7,76
2023-09-30	7,04	7,01
2023-06-30	6,73	6,70
2023-03-31	6,12	6,11
2022-12-31	6,73	6,70
2022-09-30	8,77	8,71
2022-06-30	10,44	10,36
2022-03-31	12,47	12,36
2021-12-31	13,25	13,12
2021-09-30	13,40	13,27
2021-06-30	12,82	12,68
2021-03-31	11,90	11,78
2020-12-31	10,08	9,98
2020-09-30	9,00	8,89
2020-06-30	8,52	8,42
2020-03-31	8,14	8,03

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für T. Rowe Price Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1.533,40 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für T. Rowe Price Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -140,90 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für T. Rowe Price Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -1.048,40 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	1.533,40	-140,90	-1.048,40
2025-03-31	1.681,20	-216,70	-1.080,20
2024-12-31	1.685,60	-177,50	-936,60
2024-09-30	1.810,10	-64,90	-1.189,60
2024-06-30	1.627,60	170,70	-1.334,10
2024-03-31	1.344,70	177,10	-1.202,20
2023-12-31	1.219,10	128,20	-1.078,60
2023-09-30	1.241,30	66,10	-1.077,40
2023-06-30	1.538,90	-151,70	-1.265,90
2023-03-31	1.767,70	-102,80	-1.577,00
2022-12-31	2.359,40	-41,50	-2.076,90
2022-09-30	2.855,90	-1.225,20	-2.714,40
2022-06-30	3.377,00	-1.129,50	-3.627,10
2022-03-31	3.560,70	-1.063,50	-3.325,40
2021-12-31	3.452,00	-1.098,10	-2.988,80
2021-09-30	3.092,70	74,40	-1.958,10
2021-06-30	2.080,20	-33,00	-667,90
2021-03-31	2.125,90	-94,70	-801,50
2020-12-31	1.918,90	-36,30	-1.486,30
2020-09-30	1.938,90	-300,90	-1.629,00
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für T. Rowe Price Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 10,55.
Die p/Buch für T. Rowe Price Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1,85.
Die p/tbv für T. Rowe Price Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 2,87.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	10,55	1,85	2,87
2025-03-31	9,73	1,78	3,53
2024-12-31	12,27	2,29	4,65
2024-09-30	12,60	2,27	4,82
2024-06-30	10,75	1,96	3,13
2024-03-31	11,69	2,03	3,29
2023-12-31	12,91	2,05	3,36
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	9,15	3,12	3,68
2021-03-31	9,85	3,03	3,56
2020-12-31	11,59	2,97	3,46
2020-09-30	12,79	3,22	3,50
2020-06-30	13,47	3,50	3,83
2020-03-31	14,02	3,71	4,08

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für T. Rowe Price Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,14.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für T. Rowe Price Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,13.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,14	0,13
2025-03-31	0,15	0,13
2024-12-31	0,12	0,10
2024-09-30	0,12	0,11
2024-06-30	0,14	0,14
2024-03-31	0,13	0,14
2023-12-31	0,12	0,16
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,17	0,13
2021-03-31	0,16	0,12
2020-12-31	0,12	0,11
2020-09-30	0,11	0,10
2020-06-30	0,10	0,10
2020-03-31	0,09	0,09

Managementeffektivität

Die lang für T. Rowe Price Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,15.
Die Rogen für T. Rowe Price Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,19.
Die roisch für T. Rowe Price Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,17.
Die Topf für T. Rowe Price Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die okroisch für T. Rowe Price Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,14.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,15	0,19	0,17	0,03	0,14
2025-03-31	0,16	0,20	0,18	0,05	0,14
2024-12-31	0,17	0,20	0,18	0,05	0,16
2024-09-30	0,16	0,21	0,17	0,04	0,15
2024-06-30	0,16	0,19	0,17	0,03	0,12
2024-03-31	0,15	0,18	0,17	0,03	0,11
2023-12-31	0,13	0,17	0,15	0,02	0,12
2023-09-30	0,13	0,16	0,14	0,01	0,14
2023-06-30	0,12	0,16	0,14	0,01	0,14
2023-03-31	0,13	0,14	0,13	0,01	0,17
2022-12-31	0,18	0,22	0,20	-0,11	0,28
2022-09-30	0,21	0,22	0,20	-0,11	0,28
2022-06-30	0,26	0,28	0,24	-0,14	0,33
2022-03-31	0,29	0,32	0,28	-0,08	0,34
2021-12-31	0,29	0,33	0,29	-0,06	0,33
2021-09-30	0,31	0,37	0,33	0,13	0,23
2021-06-30	0,32	0,38	0,33	0,16	0,23
2021-03-31	0,32	0,38	0,30	0,13	0,23
2020-12-31	0,25	0,29	0,25	0,04	0,20
2020-09-30	0,23	0,27	0,25	0,00	0,22
2020-06-30	0,23	0,27	0,25	0,03	0,28
2020-03-31	0,23	0,27	0,26	-0,01	0,23

Gross Margins

Die Bruttomarge für T. Rowe Price Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,52.
Die Nettomarge für T. Rowe Price Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,28.
Die Betriebsmarge für T. Rowe Price Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,33.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,52	0,28	0,33
2025-03-31	0,52	0,30	0,33
2024-12-31	0,51	0,30	0,31
2024-09-30	0,51	0,29	0,30
2024-06-30	0,50	0,29	0,31
2024-03-31	0,50	0,28	0,29
2023-12-31	0,50	0,25	0,31
2023-09-30	0,50	0,25	0,30
2023-06-30	0,52	0,25	0,30
2023-03-31	0,55	0,23	0,34
2022-12-31	0,58	0,29	0,42
2022-09-30	0,60	0,29	0,42
2022-06-30	0,61	0,33	0,46
2022-03-31	0,61	0,38	0,48
2021-12-31	0,61	0,40	0,48
2021-09-30	0,60	0,42	0,48
2021-06-30	0,60	0,42	0,47
2021-03-31	0,58	0,42	0,45
2020-12-31	0,58	0,38	0,44
2020-09-30	0,58	0,36	0,43
2020-06-30	0,58	0,35	0,43
2020-03-31	0,59	0,34	0,45