0KO8 Aktien-Finanzanalyse - ENEA S.A. (LSE) Stock

Übersicht

ENEA SA ist ein bedeutendes Energieunternehmen mit Sitz in Polen, das hauptsächlich im Versorgungssektor tätig ist. Das Unternehmen ist stark in die Erzeugung, Verteilung und den Verkauf von Elektrizität involviert und damit einer der wichtigsten Akteure auf dem polnischen Energiemarkt. ENEA ist auch im Handel mit Elektrizität und in Umweltdienstleistungen im Zusammenhang mit der Stromerzeugung tätig. Zu den wichtigsten Projekten gehören Modernisierungs- und Erweiterungspläne für ihre Stromerzeugungsanlagen, insbesondere in den Bereichen Kohle und erneuerbare Energien. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Verbesserung der Netzzuverlässigkeit und -kapazität und integriert zunehmend nachhaltige Energiequellen, um Umweltstandards einzuhalten. Diese Initiativen spiegeln ENEAs Engagement für Innovation und Nachhaltigkeit angesichts sich entwickelnder Marktanforderungen und regulatorischer Rahmenbedingungen wider.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für ENEA S.A. ab 31. März 2025 ist 30.775,33 MM.
Die Betriebsergebnis für ENEA S.A. ab 31. März 2025 ist 5.370,41 MM.
Die Nettoeinkommen für ENEA S.A. ab 31. März 2025 ist 1.429,18 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-03-31	30.775,33	5.370,41	1.429,18
2024-12-31	31.235,01	5.274,07	1.395,79
2024-09-30	34.017,79	6.643,48	1.988,77
2024-06-30	37.357,20	5.865,01	1.720,67
2024-03-31	40.588,75	5.525,42	111,51
2023-12-31	44.020,95	4.656,85	-704,31
2023-09-30	40.234,68	2.036,42	-185,04
2023-06-30	37.271,20	1.304,45	-838,00
2023-03-31	34.140,54	766,65	-247,47
2022-12-31	30.076,26	699,88	45,30
2022-09-30	28.663,74	1.259,60	1.202,56
2022-06-30	26.124,70	2.025,99	1.725,12
2022-03-31	23.456,03	2.035,11	1.797,57
2021-12-31	21.274,59	2.013,26	1.690,87
2021-09-30	20.056,18	1.860,89	-928,89
2021-06-30	19.088,46	1.527,00	-1.464,39
2021-03-31	18.649,49	1.577,98	-2.324,72
2020-12-31	18.176,51	1.658,63	-2.268,41
2020-09-30	17.590,67	1.804,07	-530,75
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	3,75	3,76
2024-06-30	3,25	3,25
2024-03-31	0,21	0,21
2023-12-31	-1,33	-1,33
2023-09-30	-0,35	-0,35
2023-06-30	-1,58	-1,58
2023-03-31	-0,47	-0,47
2022-12-31	0,09	0,09
2022-09-30	2,51	2,51
2022-06-30	3,77	3,77
2022-03-31	4,07	4,07
2021-12-31	3,83	3,83
2021-09-30	-2,10	-2,11
2021-06-30	-3,32	-3,32
2021-03-31	-5,27	-5,27
2020-12-31	-5,14	-5,14
2020-09-30	-1,20	-1,20
2020-06-30	-0,41	-0,41
2020-03-31	1,41	1,41

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für ENEA S.A. ab 31. März 2025 ist 7.838,67 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für ENEA S.A. ab 31. März 2025 ist -3.454,33 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für ENEA S.A. ab 31. März 2025 ist -1.684,27 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-03-31	7.838,67	-3.454,33	-1.684,27
2024-12-31	5.350,56	-2.946,27	-1.018,28
2024-09-30	5.017,31	-2.995,03	149,89
2024-06-30	5.046,31	-2.867,98	-497,03
2024-03-31	4.134,76	-2.987,90	-534,06
2023-12-31	2.246,40	-2.855,97	2.071,99
2023-09-30	2.035,59	-2.623,87	749,84
2023-06-30	-1.772,74	-2.181,68	1.343,70
2023-03-31	-1.159,83	-2.140,35	1.381,07
2022-12-31	1.226,17	-2.485,64	-1.330,37
2022-09-30	3.027,25	-2.351,65	-1.658,75
2022-06-30	5.515,14	-2.496,63	-1.775,00
2022-03-31	4.484,93	-2.314,98	-1.412,20
2021-12-31	5.510,00	-1.873,35	-1.424,65
2021-09-30	5.847,81	-2.194,87	-2.198,36
2021-06-30	4.856,73	-2.270,30	-2.036,45
2021-03-31	4.871,15	-2.427,78	-1.547,28
2020-12-31	3.157,76	-2.576,30	-2.401,86
2020-09-30	3.170,80	-2.209,83	-763,75
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für ENEA S.A. ab 31. März 2025 ist 3,05.
Die p/Buch für ENEA S.A. ab 31. März 2025 ist 0,33.
Die p/tbv für ENEA S.A. ab 31. März 2025 ist 0,34.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-03-31	3,05	0,33	0,34
2024-12-31	3,05	0,33	0,34
2024-09-30	3,53	0,35	0,36
2024-06-30	54,63	0,37	0,42
2024-03-31	-8,65	0,39	0,45
2023-12-31	-32,92	0,37	0,41
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-3,45	0,36	0,37
2021-03-31	-2,18	0,37	0,38
2020-12-31	-2,24	0,39	0,40
2020-09-30	-9,56	0,33	0,34
2020-06-30	-27,80	0,33	0,34
2020-03-31	8,13	0,32	0,33

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für ENEA S.A. ab 31. März 2025 ist 0,39.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für ENEA S.A. ab 31. März 2025 ist 0,15.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-03-31	0,39	0,15
2024-12-31	0,39	0,12
2024-09-30	0,23	0,13
2024-06-30	0,03	0,06
2024-03-31	-0,05	0,06
2023-12-31	-0,01	0,02
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0,19	-0,02
2021-03-31	-0,27	-0,02
2020-12-31	-0,22	-0,02
2020-09-30	-0,03	0,07
2020-06-30	0,01	0,08
2020-03-31	0,08	0,09

Managementeffektivität

Die lang für ENEA S.A. ab 31. März 2025 ist 0,06.
Die Rogen für ENEA S.A. ab 31. März 2025 ist 0,09.
Die roisch für ENEA S.A. ab 31. März 2025 ist 0,08.
Die Topf für ENEA S.A. ab 31. März 2025 ist 0,09.
Die okroisch für ENEA S.A. ab 31. März 2025 ist 0,20.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-03-31	0,06	0,09	0,08	0,09	0,20
2024-12-31	0,05	0,09	0,08	0,09	0,20
2024-09-30	0,04	0,12	0,07	0,07	0,21
2024-06-30	0,00	0,01	0,00	0,02	0,15
2024-03-31	-0,02	-0,04	-0,03	0,06	0,10
2023-12-31	-0,01	-0,01	-0,01	0,01	0,09
2023-09-30	-0,02	-0,05	-0,04	-0,11	-0,08
2023-06-30	0,00	-0,05	-0,04	-0,12	-0,08
2023-03-31	0,00	-0,02	-0,01	-0,09	-0,05
2022-12-31	0,04	0,08	0,05	-0,04	0,13
2022-09-30	0,05	0,08	0,05	-0,04	0,13
2022-06-30	0,06	0,12	0,07	0,05	0,23
2022-03-31	0,05	0,13	0,08	0,03	0,20
2021-12-31	-0,05	0,13	0,07	0,10	0,23
2021-09-30	-0,03	-0,06	-0,04	0,07	0,23
2021-06-30	-0,05	-0,10	-0,07	0,03	0,23
2021-03-31	-0,07	-0,15	-0,11	0,04	0,24
2020-12-31	-0,07	-0,15	-0,11	-0,08	0,15
2020-09-30	-0,02	-0,03	-0,02	0,01	0,13
2020-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	0,11
2020-03-31	0,02	0,04	0,02	-0,00	0,06

Gross Margins

Die Bruttomarge für ENEA S.A. ab 31. März 2025 ist 0,35.
Die Nettomarge für ENEA S.A. ab 31. März 2025 ist 0,06.
Die Betriebsmarge für ENEA S.A. ab 31. März 2025 ist 0,20.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-03-31	0,35	0,06	0,20
2024-12-31	0,35	0,06	0,20
2024-09-30	0,30	0,05	0,16
2024-06-30	0,27	0,00	0,14
2024-03-31	0,23	-0,02	0,11
2023-12-31	0,16	-0,00	0,05
2023-09-30	0,17	-0,02	0,03
2023-06-30	0,22	-0,02	0,03
2023-03-31	0,22	-0,01	0,02
2022-12-31	0,30	0,04	0,05
2022-09-30	0,32	0,04	0,05
2022-06-30	0,41	0,07	0,09
2022-03-31	0,35	0,08	0,10
2021-12-31	0,34	0,08	0,10
2021-09-30	0,34	-0,05	0,09
2021-06-30	0,34	-0,08	0,08
2021-03-31	0,35	-0,12	0,08
2020-12-31	0,36	-0,12	0,09
2020-09-30	0,37	-0,03	0,10
2020-06-30	0,38	-0,01	0,12
2020-03-31	0,38	0,04	0,12