0L98 Aktien-Finanzanalyse - STAG Industrial, Inc. (LSE) Stock

Übersicht

STAG Industrial, Inc. mit Sitz in den USA ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), der hauptsächlich im Industriesektor des Immobilienmarktes tätig ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Erwerb und Betrieb von Industrieimmobilien mit Einzelmieter in den gesamten USA. Ein wesentlicher Aspekt des Geschäftsmodells von STAG Industrial ist die Strategie, in Immobilien zu investieren, die von Mietern mit unterschiedlichen wirtschaftlichen Profilen und Branchen bewohnt werden, was zur Diversifizierung der Anlagerisiken beiträgt. Zu den wichtigsten Projekten gehört in der Regel der Kauf von Lager- und Vertriebszentren, die häufig mit der Logistik- und E-Commerce-Branche verbunden sind. Diese Strategie unterstreicht das Engagement des Unternehmens, seinen Investoren stabile Mieteinnahmen und eine langfristige Kapitalsteigerung zu bieten.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für STAG Industrial, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 803,23 MM.
Die Betriebsergebnis für STAG Industrial, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 293,81 MM.
Die Nettoeinkommen für STAG Industrial, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 234,21 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	803,23	293,81	234,21
2025-03-31	785,41	278,53	243,99
2024-12-31	767,38	267,94	189,22
2024-09-30	751,37	261,53	180,00
2024-06-30	739,91	257,05	188,18
2024-03-31	721,83	250,56	180,01
2023-12-31	707,84	240,11	192,84
2023-09-30	694,86	228,65	180,91
2023-06-30	681,88	220,72	194,20
2023-03-31	671,69	213,20	174,97
2022-12-31	657,35	205,28	178,33
2022-09-30	634,64	196,88	234,82
2022-06-30	610,45	184,71	220,01
2022-03-31	587,37	176,78	220,28
2021-12-31	562,16	164,47	192,33
2021-09-30	544,49	158,67	202,10
2021-06-30	519,67	148,12	177,32
2021-03-31	498,86	139,09	163,58
2020-12-31	483,41	137,21	202,15
2020-09-30	464,64	128,57	123,54
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,04	1,04
2024-09-30	0,99	0,99
2024-06-30	1,04	1,04
2024-03-31	0,99	0,99
2023-12-31	1,07	1,07
2023-09-30	1,01	1,01
2023-06-30	1,08	1,08
2023-03-31	0,98	0,98
2022-12-31	1,00	1,00
2022-09-30	1,32	1,33
2022-06-30	1,27	1,28
2022-03-31	1,31	1,31
2021-12-31	1,15	1,15
2021-09-30	1,25	1,24
2021-06-30	1,11	1,09
2021-03-31	1,03	1,02
2020-12-31	1,32	1,32
2020-09-30	0,82	0,82
2020-06-30	0,75	0,76
2020-03-31	0,75	0,75

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für STAG Industrial, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 448,30 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für STAG Industrial, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -573,08 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für STAG Industrial, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 126,10 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	448,30	-573,08	126,10
2025-03-31	458,67	-679,72	256,02
2024-12-31	460,29	-731,06	286,29
2024-09-30	446,95	-477,71	89,88
2024-06-30	422,27	-542,35	140,07
2024-03-31	409,83	-406,44	-8,48
2023-12-31	391,09	-320,35	-75,67
2023-09-30	389,57	-283,36	-108,63
2023-06-30	392,97	-138,22	-256,06
2023-03-31	385,47	-288,89	-116,41
2022-12-31	387,93	-447,52	63,19
2022-09-30	379,41	-1.014,76	603,63
2022-06-30	364,97	-1.353,31	985,67
2022-03-31	351,57	-1.289,71	953,83
2021-12-31	336,15	-1.220,42	887,12
2021-09-30	324,40	-1.043,57	690,57
2021-06-30	308,21	-701,55	297,26
2021-03-31	296,80	-598,14	-17,72
2020-12-31	293,92	-554,62	269,18
2020-09-30	282,56	-570,94	353,87
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für STAG Industrial, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 27,84.
Die p/Buch für STAG Industrial, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1,92.
Die p/tbv für STAG Industrial, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 2,22.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	27,84	1,92	2,22
2025-03-31	35,88	1,92	2,19
2024-12-31	36,84	1,97	2,25
2024-09-30	38,20	2,10	2,40
2024-06-30	36,81	1,94	2,26
2024-03-31	34,29	1,92	2,25
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	33,48	2,19	2,66
2021-03-31	36,01	2,18	2,67
2020-12-31	28,98	2,11	2,58
2020-09-30	44,73	2,25	2,74
2020-06-30	49,83	2,22	2,73
2020-03-31	52,17	2,19	2,70

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für STAG Industrial, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für STAG Industrial, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,02	0,02
2025-03-31	0,02	0,02
2024-12-31	0,02	0,02
2024-09-30	0,02	0,02
2024-06-30	0,02	0,02
2024-03-31	0,02	0,02
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,02	0,02
2021-03-31	0,02	0,01
2020-12-31	0,03	0,02
2020-09-30	0,02	0,01
2020-06-30	0,02	0,01
2020-03-31	0,02	0,01

Managementeffektivität

Die lang für STAG Industrial, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die Rogen für STAG Industrial, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die roisch für STAG Industrial, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die Topf für STAG Industrial, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die okroisch für STAG Industrial, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,07.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,04	0,07	0,04	0,01	0,07
2025-03-31	0,03	0,06	0,03	0,00	0,07
2024-12-31	0,03	0,05	0,03	0,01	0,07
2024-09-30	0,03	0,05	0,03	0,00	0,07
2024-06-30	0,03	0,05	0,03	-0,00	0,07
2024-03-31	0,03	0,06	0,03	-0,00	0,06
2023-12-31	0,03	0,05	0,03	-0,00	0,06
2023-09-30	0,03	0,06	0,03	-0,00	0,07
2023-06-30	0,03	0,06	0,03	-0,00	0,07
2023-03-31	0,03	0,05	0,03	-0,00	0,06
2022-12-31	0,05	0,08	0,04	-0,01	0,06
2022-09-30	0,04	0,08	0,04	-0,01	0,06
2022-06-30	0,05	0,08	0,04	-0,00	0,06
2022-03-31	0,04	0,08	0,04	0,00	0,06
2021-12-31	0,04	0,07	0,04	0,00	0,06
2021-09-30	0,05	0,08	0,04	-0,01	0,07
2021-06-30	0,04	0,07	0,04	-0,02	0,07
2021-03-31	0,04	0,06	0,04	-0,07	0,06
2020-12-31	0,05	0,09	0,04	0,00	0,06
2020-09-30	0,03	0,06	0,03	0,02	0,07
2020-06-30	0,03	0,06	0,03	0,03	0,07
2020-03-31	0,03	0,06	0,02	0,07	0,06

Gross Margins

Die Bruttomarge für STAG Industrial, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,80.
Die Nettomarge für STAG Industrial, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,31.
Die Betriebsmarge für STAG Industrial, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,35.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,80	0,31	0,35
2025-03-31	0,80	0,25	0,35
2024-12-31	0,80	0,24	0,35
2024-09-30	0,80	0,25	0,35
2024-06-30	0,80	0,25	0,35
2024-03-31	0,80	0,27	0,34
2023-12-31	0,80	0,26	0,33
2023-09-30	0,80	0,28	0,32
2023-06-30	0,81	0,28	0,32
2023-03-31	0,81	0,26	0,31
2022-12-31	0,81	0,37	0,31
2022-09-30	0,81	0,37	0,31
2022-06-30	0,81	0,36	0,30
2022-03-31	0,81	0,38	0,30
2021-12-31	0,81	0,34	0,29
2021-09-30	0,81	0,37	0,29
2021-06-30	0,81	0,34	0,29
2021-03-31	0,81	0,33	0,28
2020-12-31	0,82	0,42	0,28
2020-09-30	0,82	0,27	0,28
2020-06-30	0,82	0,25	0,28
2020-03-31	0,82	0,25	0,27