0L9J Aktien-Finanzanalyse - Kontron AG (LSE) Stock

Übersicht

Die Kontron AG mit Sitz in Deutschland ist ein führender Akteur im Bereich der Embedded-Computertechnologie. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung und Herstellung verschiedener Embedded-Computermodule, -platinen und -systeme spezialisiert, die in zahlreichen Anwendungen in Branchen wie Telekommunikation, Automatisierung, Medizin und Transport zum Einsatz kommen. Ein wichtiger Aspekt des Angebots von Kontron sind Lösungen für das Internet der Dinge (IoT) und Industrie 4.0, die robuste Plattformen für Digitalisierungs- und Automatisierungsprozesse bieten. Kontrons Streben nach Innovation zeigt sich in Projekten wie der Entwicklung hochintegrierter, vernetzter Sicherheitstechnologien und der Weiterentwicklung KI-gesteuerter Analysen durch seine High-Performance-Computing-Lösungen. Dieser Fokus auf Spitzentechnologie hilft Kunden, die Betriebseffizienz zu steigern und neue digitale Geschäftsmodelle zu nutzen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Kontron AG ab 30. Juni 2025 ist 1.731,03 MM.
Die Betriebsergebnis für Kontron AG ab 30. Juni 2025 ist 59,12 MM.
Die Nettoeinkommen für Kontron AG ab 30. Juni 2025 ist 141,69 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	1.731,03	59,12	141,69
2025-03-31	1.758,69	98,80	94,47
2024-12-31	1.724,73	94,56	90,69
2024-09-30	1.635,19	82,95	85,43
2024-06-30	1.499,85	78,34	80,01
2024-03-31	1.347,95	79,14	77,42
2023-12-31	1.250,65	71,60	77,71
2023-09-30	1.164,89	61,77	254,31
2023-06-30	1.132,64	47,10	243,67
2023-03-31	1.101,24	34,50	237,45
2022-12-31	1.087,10	21,08	232,46
2022-09-30	1.092,99	22,60	50,31
2022-06-30	1.068,47	21,59	52,14
2022-03-31	978,44	15,82	49,75
2021-12-31	1.024,16	26,04	48,26
2021-09-30	1.127,85	42,96	54,83
2021-06-30	1.185,85	53,24	56,46
2021-03-31	1.296,85	62,58	56,16
2020-12-31	1.272,41	62,40	55,61
2020-09-30	1.222,28	62,91	51,51
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	1,38	1,34
2024-06-30	1,28	1,24
2024-03-31	1,24	1,19
2023-12-31	1,23	1,19
2023-09-30	4,01	3,86
2023-06-30	3,84	3,73
2023-03-31	3,73	3,64
2022-12-31	3,65	3,59
2022-09-30	0,79	0,79
2022-06-30	0,82	0,81
2022-03-31	0,78	0,77
2021-12-31	0,75	0,74
2021-09-30	0,85	0,84
2021-06-30	0,87	0,85
2021-03-31	0,87	0,85
2020-12-31	0,86	0,84
2020-09-30	0,79	0,77
2020-06-30	0,77	0,76
2020-03-31	0,75	0,73

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Kontron AG ab 30. Juni 2025 ist 132,02 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Kontron AG ab 30. Juni 2025 ist -67,28 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Kontron AG ab 30. Juni 2025 ist -96,12 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	132,02	-67,28	-96,12
2025-03-31	112,45	-67,15	-195,37
2024-12-31	98,98	-127,09	10,95
2024-09-30	85,56	-94,26	-13,52
2024-06-30	92,81	-130,35	-59,19
2024-03-31	100,94	-122,42	-57,31
2023-12-31	116,86	25,73	-246,37
2023-09-30	143,45	193,52	-207,94
2023-06-30	122,80	217,12	-211,00
2023-03-31	109,65	217,07	-150,88
2022-12-31	44,44	143,67	-90,78
2022-09-30	44,94	-63,43	-70,18
2022-06-30	36,83	-57,13	-62,80
2022-03-31	62,10	-56,27	-59,70
2021-12-31	95,28	-66,32	-20,25
2021-09-30	76,25	-73,01	-40,76
2021-06-30	101,00	-71,73	-39,54
2021-03-31	107,61	-79,74	-20,17
2020-12-31	140,81	-77,18	-65,78
2020-09-30	128,85	-54,46	-62,20
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Kontron AG ab 30. Juni 2025 ist 15,82.
Die p/Buch für Kontron AG ab 30. Juni 2025 ist 2,23.
Die p/tbv für Kontron AG ab 30. Juni 2025 ist 6,70.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	15,82	2,23	6,70
2025-03-31	14,94	2,08	3,97
2024-12-31	14,00	1,94	5,83
2024-09-30	12,59	1,66	5,88
2024-06-30	20,03	2,31	7,80
2024-03-31	19,98	2,57	4,42
2023-12-31	6,24	2,57	4,86
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	20,39	2,90	12,28
2021-03-31	20,43	2,78	10,47
2020-12-31	20,70	2,81	10,74
2020-09-30	22,35	2,93	11,84
2020-06-30	22,99	3,03	-11,42
2020-03-31	23,59	3,02	-11,55

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Kontron AG ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Kontron AG ab 30. Juni 2025 ist 0,03.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,05	0,03
2025-03-31	0,06	0,04
2024-12-31	0,06	0,04
2024-09-30	0,06	0,05
2024-06-30	0,05	0,03
2024-03-31	0,06	0,03
2023-12-31	0,02	0,03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,05	0,05
2021-03-31	0,05	0,05
2020-12-31	0,05	0,05
2020-09-30	0,05	0,05
2020-06-30	0,05	0,05
2020-03-31	0,04	0,04

Managementeffektivität

Die lang für Kontron AG ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die Rogen für Kontron AG ab 30. Juni 2025 ist 0,23.
Die roisch für Kontron AG ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die Topf für Kontron AG ab 30. Juni 2025 ist -0,11.
Die okroisch für Kontron AG ab 30. Juni 2025 ist 0,09.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,05	0,23	0,07	-0,11	0,09
2025-03-31	0,05	0,14	0,07	-0,01	0,08
2024-12-31	0,06	0,15	0,08	-0,02	0,08
2024-09-30	0,06	0,14	0,07	-0,04	0,08
2024-06-30	0,06	0,12	0,06	-0,02	0,08
2024-03-31	0,05	0,12	0,09	-0,06	0,13
2023-12-31	0,20	0,57	0,29	0,20	0,16
2023-09-30	0,19	0,56	0,29	0,20	0,14
2023-06-30	0,19	0,56	0,25	0,18	0,12
2023-03-31	0,18	0,55	0,23	0,22	0,11
2022-12-31	0,04	0,12	0,07	-0,11	0,06
2022-09-30	0,04	0,12	0,07	-0,11	0,06
2022-06-30	0,04	0,13	0,06	-0,09	0,04
2022-03-31	0,04	0,12	0,06	-0,06	0,08
2021-12-31	0,04	0,12	0,06	0,02	0,11
2021-09-30	0,05	0,14	0,08	-0,05	0,14
2021-06-30	0,05	0,15	0,08	-0,02	0,14
2021-03-31	0,05	0,15	0,07	0,01	0,13
2020-12-31	0,05	0,14	0,08	-0,01	0,19
2020-09-30	0,04	0,14	0,07	0,01	0,18
2020-06-30	0,04	0,14	0,08	-0,01	0,18
2020-03-31	0,06	0,13	0,06	0,14	0,13

Gross Margins

Die Bruttomarge für Kontron AG ab 30. Juni 2025 ist 0,43.
Die Nettomarge für Kontron AG ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die Betriebsmarge für Kontron AG ab 30. Juni 2025 ist 0,06.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,43	0,05	0,06
2025-03-31	0,43	0,05	0,05
2024-12-31	0,42	0,05	0,05
2024-09-30	0,40	0,05	0,05
2024-06-30	0,40	0,06	0,06
2024-03-31	0,39	0,06	0,06
2023-12-31	0,39	0,21	0,05
2023-09-30	0,38	0,21	0,04
2023-06-30	0,37	0,21	0,04
2023-03-31	0,37	0,21	0,03
2022-12-31	0,37	0,04	0,03
2022-09-30	0,37	0,04	0,03
2022-06-30	0,37	0,04	0,03
2022-03-31	0,38	0,04	0,03
2021-12-31	0,37	0,04	0,04
2021-09-30	0,37	0,04	0,04
2021-06-30	0,37	0,04	0,05
2021-03-31	0,37	0,04	0,05
2020-12-31	0,37	0,04	0,05
2020-09-30	0,38	0,04	0,05
2020-06-30	0,38	0,04	0,05
2020-03-31	0,38	0,04	0,05