0LBF Aktien-Finanzanalyse - Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (LSE) Stock

Übersicht

Vale SA ist ein multinationaler Konzern mit Sitz in Brasilien, der hauptsächlich im Bergbau tätig ist und damit zu den größten Bergbauunternehmen weltweit zählt. Das Unternehmen ist ein führender Produzent von Eisenerz und Nickel und produziert außerdem Mangan, Kupfer, Kohle, Kobalt, Platingruppenmetalle, Düngemittel und andere Mineralprodukte. Zu den wichtigsten Projekten, die den Tätigkeitsbereich des Unternehmens verdeutlichen, gehören die Carajás-Mine, eine der weltweit größten Eisenerzminen im Amazonas-Regenwald, und das Projekt S11D, das eine der bedeutendsten Investitionen in der Geschichte des Unternehmens darstellt und darauf ausgelegt ist, die Kapazitäten zur Gewinnung und Verarbeitung von Eisenerz unter Einsatz modernster ökoeffizienter Technologien zu erweitern. Der strategische Fokus von Vale SA erstreckt sich auf Initiativen zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen und zur Verbesserung der Nachhaltigkeit in allen Geschäftsbereichen, im Einklang mit umfassenderen Umweltzielen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) ab 30. Juni 2025 ist 209.597,00 MM.
Die Betriebsergebnis für Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) ab 30. Juni 2025 ist 55.511,00 MM.
Die Nettoeinkommen für Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) ab 30. Juni 2025 ist 28.954,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	209.597,00	55.511,00	28.954,00
2025-03-31	211.525,00	58.196,00	31.465,00
2024-12-31	206.005,00	58.139,00	31.592,00
2024-09-30	211.109,00	69.657,00	48.251,00
2024-06-30	210.093,00	68.981,00	48.729,00
2024-03-31	206.116,00	70.180,00	38.710,00
2023-12-31	208.066,00	73.012,00	39.940,00
2023-09-30	206.296,00	60.740,00	47.517,00
2023-06-30	206.414,00	64.480,00	56.939,00
2023-03-31	213.630,00	76.133,00	82.399,00
2022-12-31	226.508,00	85.647,00	95.924,00
2022-09-30	237.095,00	108.401,00	106.731,00
2022-06-30	249.433,00	124.455,00	103.648,00
2022-03-31	281.451,00	152.309,00	113.710,00
2021-12-31	293.524,00	151.303,00	121.228,00
2021-09-30	296.709,00	180.608,00	95.687,00
2021-06-30	290.197,00	176.717,00	91.099,00
2021-03-31	243.639,00	135.895,00	56.293,00
2020-12-31	206.098,00	102.731,00	26.713,00
2020-09-30	170.610,00	65.481,00	15.480,00
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	7,39	7,38
2024-09-30	11,27	11,27
2024-06-30	11,34	11,34
2024-03-31	8,95	8,95
2023-12-31	9,15	9,15
2023-09-30	10,74	10,74
2023-06-30	12,71	12,72
2023-03-31	18,11	18,12
2022-12-31	20,67	20,67
2022-09-30	22,62	22,62
2022-06-30	21,48	21,48
2022-03-31	23,06	23,05
2021-12-31	24,18	24,18
2021-09-30	18,83	18,83
2021-06-30	17,79	17,79
2021-03-31	10,97	10,98
2020-12-31	5,21
2020-09-30	3,04	3,04
2020-06-30	1,26	1,26
2020-03-31	0,14	0,14

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) ab 30. Juni 2025 ist 46.544,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) ab 30. Juni 2025 ist -49.071,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) ab 30. Juni 2025 ist -3.141,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	46.544,00	-49.071,00	-3.141,00
2025-03-31	42.103,00	-31.299,00	-9.879,00
2024-12-31	50.199,00	-30.781,00	-11.468,00
2024-09-30	56.702,00	-19.560,00	-30.795,00
2024-06-30	61.642,00	-20.387,00	-28.527,00
2024-03-31	64.753,00	-32.049,00	-33.819,00
2023-12-31	65.905,00	-31.425,00	-37.002,00
2023-09-30	52.283,00	-30.157,00	-28.989,00
2023-06-30	55.025,00	-27.200,00	-40.108,00
2023-03-31	63.400,00	-27.517,00	-56.329,00
2022-12-31	58.201,00	-24.176,00	-71.005,00
2022-09-30	58.698,00	-16.596,00	-71.082,00
2022-06-30	89.169,00	-15.492,00	-105.405,00
2022-03-31	112.232,00	-25.720,00	-108.881,00
2021-12-31	136.766,00	-35.288,00	-109.226,00
2021-09-30	161.108,00	-43.619,00	-107.250,00
2021-06-30	139.427,00	-44.821,00	-89.844,00
2021-03-31	105.783,00	-32.632,00	-68.017,00
2020-12-31	75.208,00	-24.234,00	-18.041,00
2020-09-30	51.578,00	-19.002,00	-28.311,00
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die p/Buch für Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) ab 30. Juni 2025 ist 1,53.
Die p/tbv für Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) ab 30. Juni 2025 ist 1,53.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30		1,53	1,53
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		1,46	1,46
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) ab 30. Juni 2025 ist 0,36.
Die Rogen für Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) ab 30. Juni 2025 ist 0,75.
Die roisch für Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) ab 30. Juni 2025 ist 0,57.
Die Topf für Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die okroisch für Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) ab 30. Juni 2025 ist 0,77.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,36	0,75	0,57	0,07	0,77
2025-03-31	0,07	0,16	0,10	0,04	0,16
2024-12-31	0,51	0,16	0,16	0,02	0,18
2024-09-30	0,02	0,24	0,16	0,03	0,20
2024-06-30	0,09	0,20	0,14	-0,02	0,23
2024-03-31	0,46	1,07	0,69	-0,13	1,14
2023-12-31	0,11	0,25	0,17	-0,03	0,19
2023-09-30	0,13	0,29	0,99	-0,24	0,95
2023-06-30	0,13	0,29	0,99	-0,24	0,95
2023-03-31	0,19	0,45	0,30	-0,07	0,23
2022-12-31	0,23	0,58	0,40	-0,12	0,22
2022-09-30	0,23	0,58	0,40	-0,12	0,22
2022-06-30	0,21	0,49	0,37	-0,11	0,32
2022-03-31	1,31	3,21	0,42	-0,11	0,41
2021-12-31	0,25	0,67	0,41	-0,02	0,46
2021-09-30	1,20	2,88	0,33	0,03	0,56
2021-06-30	0,20	0,51	0,30	0,01	0,45
2021-03-31	0,02	0,06	0,16	0,03	0,30
2020-12-31	0,07	0,17	0,09	0,14	0,26
2020-09-30	0,01	0,02	0,06	0,04	0,19
2020-06-30	0,02	0,04	0,02	0,14	0,14
2020-03-31	0,00	0,00	0,00	0,14	0,16

Gross Margins

Die Bruttomarge für Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) ab 30. Juni 2025 ist 0,35.
Die Nettomarge für Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) ab 30. Juni 2025 ist 0,15.
Die Betriebsmarge für Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) ab 30. Juni 2025 ist 0,28.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,35	0,15	0,28
2025-03-31	0,36	0,15	0,28
2024-12-31	0,39	0,23	0,33
2024-09-30	0,41	0,24	0,34
2024-06-30	0,41	0,19	0,34
2024-03-31	0,42	0,19	0,35
2023-12-31	0,40	0,23	0,35
2023-09-30	0,39	0,28	0,34
2023-06-30	0,39	0,28	0,34
2023-03-31	0,41	0,39	0,38
2022-12-31	0,48	0,45	0,45
2022-09-30	0,48	0,45	0,45
2022-06-30	0,53	0,42	0,50
2022-03-31	0,58	0,40	0,54
2021-12-31	0,60	0,41	0,56
2021-09-30	0,61	0,32	0,54
2021-06-30	0,62	0,31	0,58
2021-03-31	0,58	0,24	0,53
2020-12-31	0,56	0,13	0,50
2020-09-30	0,47	0,09	0,39
2020-06-30	0,43	0,04	0,34
2020-03-31	0,43	0,00	0,34