0M69 Aktien-Finanzanalyse - OTP Bank Nyrt. (LSE) Stock

Übersicht

OTP Bank Nyrt. ist ein bedeutendes Finanzinstitut mit Sitz in Ungarn, das hauptsächlich im Bankensektor tätig ist. Das 1949 gegründete Unternehmen hat sich zu einer der größten Bankengruppen in Mittel- und Osteuropa entwickelt. OTP Bank bietet eine breite Palette von Dienstleistungen an, darunter Geschäftsbanken, Privatkundengeschäft, Private Banking, Vermögensverwaltung und Versicherungsdienstleistungen. Die wichtigsten Projekte der Bank konzentrieren sich in der Regel auf die digitale Transformation, die Expansion in neue Märkte und auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Initiativen zur Verbesserung der Betriebseffizienz und des Kundenerlebnisses. OTP Bank hat strategisch mehrere kleinere Banken in der Region übernommen und so seine Marktpräsenz gestärkt und seine Kundenbasis erweitert, was für sein anhaltendes Wachstum und seine Entwicklung in der wettbewerbsintensiven europäischen Bankenlandschaft von entscheidender Bedeutung ist.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für OTP Bank Nyrt. ab 30. Juni 2025 ist 2.750.570,00 MM.
Die Betriebsergebnis für OTP Bank Nyrt. ab 30. Juni 2025 ist 1.361.854,00 MM.
Die Nettoeinkommen für OTP Bank Nyrt. ab 30. Juni 2025 ist 1.081.363,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	2.750.570,00	1.361.854,00	1.081.363,00
2025-03-31	2.643.878,00	1.288.925,00	1.019.631,00
2024-12-31	2.543.323,00	1.330.549,00	1.071.913,00
2024-09-30	2.179.602,00	1.042.475,00	955.526,00
2024-06-30	2.374.088,00	1.248.306,00	918.501,00
2024-03-31	2.213.241,00	1.173.019,00	1.033.425,00
2023-12-31	2.171.461,00	1.103.331,00	988.658,00
2023-09-30	2.200.572,00	1.171.804,00	971.430,00
2023-06-30	1.750.538,00	779.074,00	879.611,00
2023-03-31	1.716.240,00	665.579,00	573.618,00
2022-12-31	1.418.269,00	489.512,00	346.354,00
2022-09-30	1.398.326,00	477.449,00	352.161,00
2022-06-30	1.303.726,00	431.912,00	283.618,00
2022-03-31	1.244.862,00	476.962,00	329.306,00
2021-12-31	1.292.217,00	544.605,00	455.476,00
2021-09-30	1.231.361,00	524.905,00	406.280,00
2021-06-30	1.218.938,00	518.748,00	399.824,00
2021-03-31	1.155.937,00	462.693,00	357.062,00
2020-12-31	1.040.074,00	348.949,00	259.636,00
2020-09-30	956.591,00	259.221,00	291.132,00
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	3.594,11	3.592,12
2024-06-30	3.443,79	3.442,41
2024-03-31	3.867,87	3.865,76
2023-12-31	3.695,00	3.693,00
2023-09-30	3.626,16	3.624,17
2023-06-30	3.274,39	3.272,60
2023-03-31	2.136,24	2.135,56
2022-12-31	1.289,00	1.288,00
2022-09-30	1.297,58	1.297,38
2022-06-30	1.057,61	1.057,78
2022-03-31	1.240,57	1.240,38
2021-12-31	1.738,00	1.738,00
2021-09-30	1.585,70	1.585,44
2021-06-30	1.563,47	1.562,29
2021-03-31	1.387,63	1.387,44
2020-12-31	1.004,00	1.003,00
2020-09-30	1.119,92	1.117,99
2020-06-30	1.183,71	1.181,78
2020-03-31	1.284,54	1.282,59

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für OTP Bank Nyrt. ab 30. Juni 2025 ist -883.458,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für OTP Bank Nyrt. ab 30. Juni 2025 ist -994.941,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für OTP Bank Nyrt. ab 30. Juni 2025 ist 2.384.200,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	-883.458,00	-994.941,00	2.384.200,00
2025-03-31	-843.723,00	-1.796.946,00	2.326.137,00
2024-12-31	-1.659.125,00	-2.510.240,00	2.632.683,00
2024-09-30	1.012.598,00	-2.299.968,00	998.453,00
2024-06-30	-2.026.165,00	-1.859.209,00	4.042.026,00
2024-03-31	-1.802.461,00	-163.150,00	1.691.512,00
2023-12-31	-432.744,00	1.018.971,00	1.875.680,00
2023-09-30	-4.566.877,00	1.412.016,00	4.517.541,00
2023-06-30	9.867,00	1.288.778,00	1.131.778,00
2023-03-31	-1.156.071,00	-959.407,00	4.437.672,00
2022-12-31	-2.639.119,00	-721.784,00	4.077.338,00
2022-09-30	-926.245,00	-997.596,00	3.005.550,00
2022-06-30	-3.276.854,00	-1.839.896,00	4.836.809,00
2022-03-31	-1.748.080,00	-1.193.581,00	2.872.082,00
2021-12-31	-1.652.110,00	-1.555.852,00	3.173.216,00
2021-09-30	-1.172.353,00	-1.201.096,00	2.349.118,00
2021-06-30	-577.719,00	-1.185.494,00	1.624.384,00
2021-03-31	-961.366,00	-829.698,00	1.875.542,00
2020-12-31	-1.312.586,00	-417.877,00	2.286.467,00
2020-09-30	-753.303,00	-951.165,00	1.934.266,00
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für OTP Bank Nyrt. ab 30. Juni 2025 ist 3,34.
Die p/Buch für OTP Bank Nyrt. ab 30. Juni 2025 ist 0,65.
Die p/tbv für OTP Bank Nyrt. ab 30. Juni 2025 ist 0,70.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	3,34	0,65	0,70
2025-03-31	3,21	0,67	0,72
2024-12-31	3,63	0,72	0,77
2024-09-30	3,79	0,77	0,82
2024-06-30	3,39	0,79	0,85
2024-03-31	3,56	0,86	0,93
2023-12-31	3,66	0,88	0,94
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	8,77	1,30	1,48
2021-03-31	9,72	1,32	1,51
2020-12-31	13,37	1,37	1,51
2020-09-30	11,92	1,40	1,55
2020-06-30	11,31	1,47	1,72
2020-03-31	10,43	1,51	1,78

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für OTP Bank Nyrt. ab 30. Juni 2025 ist 0,24.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für OTP Bank Nyrt. ab 30. Juni 2025 ist 0,22.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,24	0,22
2025-03-31	0,25	0,20
2024-12-31	0,24	0,18
2024-09-30	0,22	0,17
2024-06-30	0,24	0,15
2024-03-31	0,33	0,19
2023-12-31	0,18	0,11
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,09	0,08
2021-03-31	0,08	0,08
2020-12-31	0,07	0,08
2020-09-30	0,08	0,09
2020-06-30	0,10	0,10
2020-03-31	0,08	0,07

Managementeffektivität

Die lang für OTP Bank Nyrt. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die Rogen für OTP Bank Nyrt. ab 30. Juni 2025 ist 0,22.
Die roisch für OTP Bank Nyrt. ab 30. Juni 2025 ist 0,10.
Die Topf für OTP Bank Nyrt. ab 30. Juni 2025 ist -0,01.
Die okroisch für OTP Bank Nyrt. ab 30. Juni 2025 ist -0,08.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,02	0,22	0,10	-0,01	-0,08
2025-03-31	0,03	0,23	0,10	-0,13	0,08
2024-12-31	0,02	0,26	0,09	-0,05	0,10
2024-09-30	0,02	0,24	0,09	0,04	0,11
2024-06-30	0,03	0,31	0,11	-0,03	-0,16
2024-03-31	0,03	0,30	0,11	0,25	0,05
2023-12-31	0,03	0,28	0,09	0,14	-0,42
2023-09-30	0,03	0,27	0,10	0,23	-0,43
2023-06-30	0,02	0,27	0,11	0,26	-0,50
2023-03-31	0,01	0,19	0,08	0,37	-0,17
2022-12-31	0,01	0,13	0,05	0,16	-0,13
2022-09-30	0,01	0,13	0,05	0,17	-0,14
2022-06-30	0,01	0,11	0,05	0,02	-0,52
2022-03-31	0,02	0,13	0,06	-0,00	-0,31
2021-12-31	0,02	0,18	0,07	0,00	-0,13
2021-09-30	0,02	0,16	0,07	0,01	-0,23
2021-06-30	0,02	0,17	0,07	-0,04	-0,23
2021-03-31	0,02	0,15	0,06	0,03	-0,11
2020-12-31	0,01	0,11	0,05	0,12	0,28
2020-09-30	0,02	0,13	0,06	0,07	-0,16
2020-06-30	0,02	0,16	0,07	0,12	-0,15
2020-03-31	0,02	0,18	0,06	0,10	-0,17

Gross Margins

Die Bruttomarge für OTP Bank Nyrt. ab 30. Juni 2025 ist 1,00.
Die Nettomarge für OTP Bank Nyrt. ab 30. Juni 2025 ist 0,39.
Die Betriebsmarge für OTP Bank Nyrt. ab 30. Juni 2025 ist 0,49.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	1,00	0,39	0,49
2025-03-31	1,00	0,42	0,52
2024-12-31	1,00	0,44	0,48
2024-09-30	1,00	0,43	0,48
2024-06-30	1,00	0,48	0,52
2024-03-31	1,00	0,43	0,54
2023-12-31	1,00	0,43	0,55
2023-09-30	1,00	0,42	0,53
2023-06-30	1,00	0,42	0,53
2023-03-31	1,00	0,32	0,38
2022-12-31	1,00	0,25	0,35
2022-09-30	1,00	0,25	0,35
2022-06-30	1,00	0,22	0,34
2022-03-31	1,00	0,26	0,39
2021-12-31	1,00	0,35	0,43
2021-09-30	1,00	0,34	0,40
2021-06-30	1,00	0,34	0,40
2021-03-31	1,00	0,32	0,37
2020-12-31	1,00	0,25	0,34
2020-09-30	1,00	0,31	0,26
2020-06-30	1,00	0,30	0,35
2020-03-31	1,00	0,32	0,37