0MB2 Aktien-Finanzanalyse - KME Group S.p.A. (LSE) Stock

Übersicht

Die in Italien ansässige KME Group SpA ist hauptsächlich in der Metallindustrie tätig und konzentriert sich auf die Herstellung und den Vertrieb von Kupfer- und Kupferlegierungsprodukten, darunter Bleche, Streifen, Rohre, Stangen und Profile. Das Unternehmen beliefert verschiedene Branchen wie die Automobil-, Elektronik- und Baubranche und positioniert sich als wichtiger Akteur in der Kupferverarbeitungsindustrie. Zu den bemerkenswerten Projekten zählen die Entwicklung innovativer Kupferlegierungsmaterialien zur Leistungssteigerung in Hightech-Anwendungen sowie das kontinuierliche Engagement des Unternehmens für Nachhaltigkeit durch die Weiterentwicklung umweltfreundlicher Produktionsprozesse. Diese strategische Ausrichtung unterstreicht nicht nur KMEs Engagement für technologische Führung, sondern auch seine Reaktionsfähigkeit auf die wachsenden Umweltbedenken innerhalb globaler Fertigungsparadigmen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für KME Group S.p.A. ab 31. Dezember 2024 ist 1.587,62 MM.
Die Betriebsergebnis für KME Group S.p.A. ab 31. Dezember 2024 ist -10,02 MM.
Die Nettoeinkommen für KME Group S.p.A. ab 31. Dezember 2024 ist -64,88 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31	1.587,62	-10,02	-64,88
2024-09-30	1.596,57	-20,39	-76,32
2024-06-30	1.602,73	-19,14	-87,77
2024-03-31	1.748,96	12,78	-64,05
2023-12-31	1.897,99	33,08	-40,34
2023-09-30	2.058,81	47,82	3,72
2023-06-30	2.219,63	62,56	47,77
2023-03-31	1.847,54	31,40	41,61
2022-12-31	1.475,44	0,24	35,46
2022-09-30	911,79	0,81	37,72
2022-06-30	348,14	1,38	39,98
2022-03-31	174,19	-2,85	52,64
2021-12-31	0,24	-7,09	65,31
2021-09-30	5,99	-0,71	51,40
2021-06-30	11,74	5,66	37,50
2021-03-31	11,65	5,68	19,39
2020-12-31	11,55	5,70	1,27
2020-09-30	9,66	2,56	-1,60
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für KME Group S.p.A. ab 31. Dezember 2024 ist -0,23.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31	-0,23
2024-09-30	-0,30	-0,30
2024-06-30	-0,38	-0,38
2024-03-31	-0,25	-0,25
2023-12-31	-0,14
2023-09-30	0,01	0,01
2023-06-30	0,13	0,08
2023-03-31	0,11	0,07
2022-12-31	0,09	0,06
2022-09-30	0,09	0,06
2022-06-30	0,10	0,06
2022-03-31	0,12	0,08
2021-12-31	0,15	0,10
2021-09-30	0,13	0,13
2021-06-30	0,15	0,15
2021-03-31	0,04	0,04
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	-0,00	-0,00
2020-06-30	-0,01	-0,01

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für KME Group S.p.A. ab 31. Dezember 2024 ist 138,66 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für KME Group S.p.A. ab 31. Dezember 2024 ist -44,26 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für KME Group S.p.A. ab 31. Dezember 2024 ist -33,73 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31	138,66	-44,26	-33,73
2024-09-30	114,25	-29,86	-74,29
2024-06-30	89,84	-15,46	-114,86
2024-03-31	88,21	-1,95	-112,58
2023-12-31	86,58	11,57	-110,30
2023-09-30	109,70	-24,26	-63,05
2023-06-30	132,81	-60,09	-15,80
2023-03-31	117,86	-77,58	-1,81
2022-12-31	102,91	-95,07	12,18
2022-09-30	82,88	-75,45	-2,79
2022-06-30	62,84	-55,83	-17,75
2022-03-31	63,62	-65,33	-9,02
2021-12-31	64,40	-74,83	-0,29
2021-09-30	44,96	-55,26	-4,42
2021-06-30	25,52	-35,70	-8,55
2021-03-31	7,70	-18,12	-13,62
2020-12-31	-10,11	-0,55	-18,69
2020-09-30	-8,94	-0,51	-18,17
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für KME Group S.p.A. ab 31. Dezember 2024 ist -2,23.
Die p/Buch für KME Group S.p.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,63.
Die p/tbv für KME Group S.p.A. ab 31. Dezember 2024 ist -1,47.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31	-2,23	0,63	-1,47
2024-09-30	-1,77	0,50	-1,16
2024-06-30	-3,21	0,66	-1,08
2024-03-31
2023-12-31	46,83	0,49	-1,17
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	75,20	0,78	0,78
2021-03-31	80,40	0,78	0,78
2020-12-31	86,29	0,77	0,77
2020-09-30	15.611,31	0,77	0,77
2020-06-30	-77,15	0,69	0,69

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für KME Group S.p.A. ab 31. Dezember 2024 ist -0,16.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für KME Group S.p.A. ab 31. Dezember 2024 ist -0,06.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31	-0,16	-0,06
2024-09-30	-0,17	-0,05
2024-06-30	-0,11	0,00
2024-03-31
2023-12-31	-0,01	0,02
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	0,00	0,54
2022-12-31
2022-09-30	0,00	0,06
2022-06-30
2022-03-31	0,00	0,00
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,01	0,01
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	0,01	0,02
2020-09-30	-0,00	0,03
2020-06-30	-0,01	0,04

Managementeffektivität

Die lang für KME Group S.p.A. ab 31. Dezember 2024 ist -0,05.
Die Rogen für KME Group S.p.A. ab 31. Dezember 2024 ist -0,18.
Die roisch für KME Group S.p.A. ab 31. Dezember 2024 ist -0,10.
Die Topf für KME Group S.p.A. ab 31. Dezember 2024 ist -0,04.
Die okroisch für KME Group S.p.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,10.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	-0,05	-0,18	-0,10	-0,04	0,10
2024-09-30	-0,05	-0,21	-0,10	-0,01	0,10
2024-06-30	-0,03	-0,11	-0,07	-0,03	0,10
2024-03-31
2023-12-31	0,00	0,01	0,00	0,03	0,10
2023-09-30			0,04	0,06	0,12
2023-06-30	0,02	0,08	0,04	0,06	0,12
2023-03-31		0,00	0,00	0,16
2022-12-31	0,06	0,04	0,02	0,12	0,09
2022-09-30	0,00	0,00	0,00
2022-06-30	0,11	0,08	0,05	0,10	-0,01
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	0,01	0,13	0,10	-0,02	-0,03
2021-09-30	0,05	0,07	0,05	-0,02	-0,03
2021-06-30	0,01	0,01	0,01	-0,03	-0,03
2021-03-31	0,01	0,01	0,01	-0,04	-0,02
2020-12-31	0,01	0,01	0,01	-0,05	-0,02
2020-09-30	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,01
2020-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,04	-0,01

Gross Margins

Die Bruttomarge für KME Group S.p.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,14.
Die Nettomarge für KME Group S.p.A. ab 31. Dezember 2024 ist -0,05.
Die Betriebsmarge für KME Group S.p.A. ab 31. Dezember 2024 ist -0,01.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31	0,14	-0,05	-0,01
2024-09-30	0,14	-0,05	-0,01
2024-06-30	0,15	-0,04	0,01
2024-03-31	0,16	-0,02	0,02
2023-12-31	0,16	0,00	0,02
2023-09-30	0,17	0,02	0,03
2023-06-30	0,15	0,02	0,03
2023-03-31		0,00	0,02
2022-12-31	0,28	0,02	0,05
2022-09-30		0,00	0,05
2022-06-30	0,97	0,10	0,18
2022-03-31		0,00	0,29
2021-12-31	0,86	0,89	0,91
2021-09-30	0,86	0,79	0,86
2021-06-30	0,86	0,35	0,62
2021-03-31	0,86	0,33	0,61
2020-12-31	0,85	0,31	0,60
2020-09-30	0,81	0,00	0,37
2020-06-30	0,72	-0,60	-0,06