0MHC Aktien-Finanzanalyse - ERG S.p.A. (LSE) Stock

Übersicht

ERG SpA mit Sitz in Italien ist ein führendes Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien und konzentriert sich hauptsächlich auf die Erzeugung von Wind-, Solar- und Wasserkraft. Ursprünglich in der Erdölindustrie verwurzelt, hat ERG zu Beginn des 21. Jahrhunderts den Übergang zu erneuerbaren Energien vollzogen, was eine strategische Wende hin zu nachhaltiger Energieentwicklung widerspiegelt. Das Unternehmen besitzt und betreibt eine umfangreiche Palette von Anlagen für erneuerbare Energien, die wesentlich zu seinem robusten Portfolio beitragen, zu dem Windparks in ganz Europa und eine wachsende Solarenergiekomponente gehören. Die wichtigsten Projekte von ERG umfassen häufig die Entwicklung, den Erwerb und die Verwaltung von erneuerbaren Anlagen und stehen im Einklang mit den weltweiten Bemühungen, sauberere Energiequellen zu fördern und den CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Dieser strategische Fokus stärkt nicht nur die Marktpräsenz von ERG im Bereich der grünen Energie, sondern unterstützt auch seine finanzielle Stabilität und sein Wachstum in einem wettbewerbsintensiven Branchenumfeld.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für ERG S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 734,26 MM.
Die Betriebsergebnis für ERG S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 238,41 MM.
Die Nettoeinkommen für ERG S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 136,37 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	734,26	238,41	136,37
2025-03-31	721,07	226,74	158,09
2024-12-31	738,07	256,74	187,09
2024-09-30	761,94	279,48	165,67
2024-06-30	757,26	296,00	228,48
2024-03-31	745,94	298,48	183,67
2023-12-31	740,94	300,38	178,67
2023-09-30	692,84	240,20	390,94
2023-06-30	714,50	265,40	52,65
2023-03-31	717,84	248,20	367,94
2022-12-31	713,84	277,10	378,94
2022-09-30	1.223,44	329,64	232,90
2022-06-30	711,48	261,86	485,38
2022-03-31	1.121,44	275,64	196,90
2021-12-31	601,45	177,32	172,90
2021-09-30	667,49	147,14	151,24
2021-06-30	624,49	145,04	130,24
2021-03-31	980,60	190,65	119,89
2020-12-31	862,38	167,78	107,89
2020-09-30	975,11	185,33	35,95
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	1,55	1,55
2024-03-31
2023-12-31	1,20
2023-09-30
2023-06-30	0,35	0,35
2023-03-31
2022-12-31	2,53
2022-09-30
2022-06-30	3,25	3,25
2022-03-31
2021-12-31	1,16
2021-09-30	1,01	1,01
2021-06-30	0,87	0,87
2021-03-31	0,81	0,81
2020-12-31	0,72
2020-09-30	0,24	0,24
2020-06-30	0,23	0,23
2020-03-31	0,21	0,21

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für ERG S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 463,39 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für ERG S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist -257,58 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für ERG S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist -155,52 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	463,39	-257,58	-155,52
2025-03-31	431,17	-662,12	361,35
2024-12-31	484,17	-707,12	356,35
2024-09-30	829,52	-449,54	-750,22
2024-06-30	604,24	-383,23	-361,43
2024-03-31	753,52	-411,54	-592,22
2023-12-31	882,52	-316,54	-491,22
2023-09-30	437,93	-47,16	-1.369,30
2023-06-30	635,94	-438,66	-577,81
2023-03-31	613,93	-423,16	-1.594,30
2022-12-31	661,87	647,98	-1.787,39
2022-09-30	155,19	-108,00	798,63
2022-06-30	492,60	331,58	-592,86
2022-03-31	-20,41	419,73	841,46
2021-12-31	177,07	-733,82	831,59
2021-09-30	343,14	-247,91	-286,22
2021-06-30	366,14	-212,91	-127,22
2021-03-31	447,74	-135,65	-247,05
2020-12-31	410,74	-167,65	-241,05
2020-09-30	461,19	221,98	-523,63
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für ERG S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 17,34.
Die p/Buch für ERG S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 1,21.
Die p/tbv für ERG S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 4,44.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	17,34	1,21	4,44
2025-03-31	14,71	1,16	13,62
2024-12-31	17,36	1,32	15,04
2024-09-30	15,65	1,63	5,99
2024-06-30	15,63	1,26	3,54
2024-03-31	12,75	1,30	3,78
2023-12-31	8,52	1,33	4,00
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	26,46	1,98	5,62
2021-03-31	28,21	1,85	5,88
2020-12-31	31,91	1,91	6,81
2020-09-30	88,19	1,95	7,62
2020-06-30	92,78	1,95	5,23
2020-03-31	109,27	1,84	6,53

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für ERG S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für ERG S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,04	0,04
2025-03-31	0,05	0,05
2024-12-31	0,05	0,05
2024-09-30	0,05	0,04
2024-06-30	0,07	0,05
2024-03-31	0,08	0,07
2023-12-31	0,04	0,04
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,02	0,02
2021-03-31	0,03	0,02
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,01	0,02
2020-06-30	0,01	0,02
2020-03-31	0,01	0,03

Managementeffektivität

Die lang für ERG S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Rogen für ERG S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die roisch für ERG S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Topf für ERG S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die okroisch für ERG S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,08.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,03	0,06	0,03	0,03	0,08
2025-03-31	0,04	0,07	0,04	0,07	0,10
2024-12-31	0,04	0,08	0,03	-0,10	0,17
2024-09-30	0,05	0,08	0,05	-0,03	0,13
2024-06-30	0,04	0,08	0,04	-0,08	0,18
2024-03-31	0,05	0,11	0,06	0,02	0,13
2023-12-31	0,08	0,18	0,09	-0,22	0,17
2023-09-30	0,07	0,19	0,10	-0,38	0,15
2023-06-30	0,07	0,19	0,10	-0,38	0,16
2023-03-31	0,05	0,23	0,10	-0,36	0,23
2022-12-31	0,05	0,15	0,06	0,22	0,08
2022-09-30	0,10	0,15	0,06	0,21	0,07
2022-06-30	0,04	0,28	0,09	0,03	0,06
2022-03-31	0,05	0,11	0,05	0,34	0,03
2021-12-31	0,04	0,11	0,05	-0,14	0,10
2021-09-30	0,03	0,09	0,04	-0,11	0,09
2021-06-30	0,03	0,07	0,03	0,00	0,09
2021-03-31	0,03	0,07	0,03	0,02	0,11
2020-12-31	0,02	0,06	0,03	0,01	0,13
2020-09-30	0,01	0,02	0,01	0,04	0,11
2020-06-30	0,01	0,02	0,01	0,05	0,15
2020-03-31	0,01	0,02	0,01	0,03	0,13

Gross Margins

Die Bruttomarge für ERG S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,75.
Die Nettomarge für ERG S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,22.
Die Betriebsmarge für ERG S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,31.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,75	0,22	0,31
2025-03-31	0,75	0,24	0,36
2024-12-31	0,75	0,22	0,37
2024-09-30	0,77	0,30	0,39
2024-06-30	0,78	0,24	0,40
2024-03-31	0,75	0,30	0,41
2023-12-31	0,77	0,49	0,37
2023-09-30	0,75	0,53	0,34
2023-06-30	0,74	0,53	0,34
2023-03-31	0,77	0,51	0,37
2022-12-31	0,54	0,38	0,48
2022-09-30	0,53	0,37	0,48
2022-06-30	0,52	0,42	0,25
2022-03-31	0,53	0,37	0,39
2021-12-31	0,59	0,16	0,27
2021-09-30	0,60	0,15	0,20
2021-06-30	0,60	0,13	0,21
2021-03-31	0,60	0,14	0,22
2020-12-31	0,57	0,11	0,19
2020-09-30	0,63	0,04	0,19
2020-06-30	0,63	0,04	0,19
2020-03-31	0,59	0,03	0,18