0MHJ Aktien-Finanzanalyse - Azimut Holding S.p.A. (LSE) Stock

Übersicht

Azimut Holding SpA mit Sitz in Italien ist im Finanzdienstleistungssektor tätig und hat sich auf Vermögensverwaltung spezialisiert. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Produkten an, darunter Investmentfonds, Hedgefonds und verwaltete Portfolios, und bedient vorwiegend private und institutionelle Kunden. Azimut zeichnet sich durch einen globalen Anlageansatz aus und nutzt eine bedeutende internationale Präsenz in Europa, Asien und Südamerika, um die Anlageallokation und Risikomanagementstrategien zu optimieren. Zu den wichtigsten Projekten gehört die strategische Expansion in Schwellenmärkte, die sich als ausschlaggebend erwiesen hat; weitere bemerkenswerte Initiativen betreffen die Einbeziehung nachhaltiger und verantwortungsvoller Anlagekriterien in die Vermögensverwaltungspraktiken, um der wachsenden Nachfrage nach ESG-konformen Anlageoptionen gerecht zu werden.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Azimut Holding S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 1.427,21 MM.
Die Betriebsergebnis für Azimut Holding S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 689,03 MM.
Die Nettoeinkommen für Azimut Holding S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 493,32 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	1.427,21	689,03	493,32
2025-03-31	1.397,11	663,04	575,20
2024-12-31	1.389,64	671,79	576,16
2024-09-30	1.259,61	604,67	531,65
2024-06-30	1.226,98	604,54	534,22
2024-03-31	1.247,03	607,66	450,08
2023-12-31	1.277,87	625,30	434,57
2023-09-30	1.355,15	602,84	426,02
2023-06-30	1.316,71	578,84	404,23
2023-03-31	1.330,38	589,13	411,62
2022-12-31	1.306,20	550,67	406,46
2022-09-30	1.651,09	813,68	604,03
2022-06-30	1.715,41	797,90	604,46
2022-03-31	1.707,71	758,65	604,17
2021-12-31	1.715,10	738,35	605,46
2021-09-30	1.452,46	532,95	473,96
2021-06-30	1.384,18	518,95	464,72
2021-03-31	1.329,79	515,14	429,99
2020-12-31	1.222,15	457,25	381,69
2020-09-30	1.198,00	479,25	353,63
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	3,75	3,75
2024-06-30	3,85	3,84
2024-03-31	3,25	3,25
2023-12-31	3,14	3,14
2023-09-30	3,08	3,08
2023-06-30	2,92	2,92
2023-03-31	2,97	2,97
2022-12-31	2,92	2,92
2022-09-30	4,34	4,34
2022-06-30	4,33	4,33
2022-03-31	4,33	4,33
2021-12-31	4,35	4,35
2021-09-30	3,39	3,39
2021-06-30	3,36	3,36
2021-03-31	3,11	3,11
2020-12-31	2,75	2,75
2020-09-30	2,56	2,56
2020-06-30	2,44	2,44
2020-03-31	2,37	2,37

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Azimut Holding S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist -264,53 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Azimut Holding S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 166,94 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Azimut Holding S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist -398,23 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	-264,53	166,94	-398,23
2025-03-31	0,63	190,67	-256,06
2024-12-31	-197,48	295,12	-237,39
2024-09-30	537,12	14,98	-249,21
2024-06-30	622,93	1,33	-241,67
2024-03-31	439,00	32,87	-273,51
2023-12-31	468,85	-73,20	-297,49
2023-09-30	385,97	-104,76	-287,27
2023-06-30	362,78	-134,36	-260,32
2023-03-31	211,81	-208,38	-212,64
2022-12-31	-101,33	-189,66	-179,26
2022-09-30	222,02	-194,22	-174,97
2022-06-30	338,60	-270,33	-228,85
2022-03-31	542,04	-233,36	-293,11
2021-12-31	926,19	-335,86	-255,94
2021-09-30	753,17	-301,80	-269,90
2021-06-30	589,51	-211,62	-251,44
2021-03-31	384,26	-177,26	-182,48
2020-12-31	288,31	-78,72	-267,16
2020-09-30	649,27	-43,40	-276,42
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Azimut Holding S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 6,70.
Die p/Buch für Azimut Holding S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 1,90.
Die p/tbv für Azimut Holding S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 2,73.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	6,70	1,90	2,73
2025-03-31	6,50	1,92	2,74
2024-12-31	6,39	1,87	3,74
2024-09-30	6,18	1,93	4,07
2024-06-30	9,33	2,45	5,43
2024-03-31	9,65	2,51	5,53
2023-12-31	9,93	2,51	5,52
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	7,75	3,55	11,93
2021-03-31	8,30	3,51	11,57
2020-12-31	9,35	4,03	15,55
2020-09-30	10,09	4,76	35,78
2020-06-30	10,43	5,29	90,46
2020-03-31	10,89	4,65	26,39

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Azimut Holding S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,25.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Azimut Holding S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,22.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,25	0,22
2025-03-31	0,21	0,17
2024-12-31	0,24	0,20
2024-09-30	0,24	0,23
2024-06-30	0,15	0,16
2024-03-31	0,15	0,15
2023-12-31	0,14	0,15
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,12	0,10
2021-03-31	0,11	0,08
2020-12-31	0,10	0,08
2020-09-30	0,10	0,07
2020-06-30	0,09	0,07
2020-03-31	0,09	0,06

Managementeffektivität

Die lang für Azimut Holding S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die Rogen für Azimut Holding S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,29.
Die roisch für Azimut Holding S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,28.
Die Topf für Azimut Holding S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist -0,03.
Die okroisch für Azimut Holding S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,00.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,06	0,29	0,28	-0,03	0,00
2025-03-31	0,06	0,34	0,23	-0,06	-0,08
2024-12-31	0,05	0,35	0,23	0,13	0,23
2024-09-30	0,05	0,32	0,24	0,17	0,28
2024-06-30	0,05	0,30	0,20	0,09	0,20
2024-03-31	0,05	0,32	0,20	0,05	0,22
2023-12-31	0,05	0,31	0,19	-0,00	0,18
2023-09-30	0,04	0,30	0,19	-0,02	0,17
2023-06-30	0,05	0,30	0,19	-0,02	0,17
2023-03-31	0,04	0,33	0,20	-0,08	0,10
2022-12-31	0,06	0,66	0,31	-0,08	0,12
2022-09-30	0,06	0,66	0,31	-0,08	0,12
2022-06-30	0,07	0,57	0,30	-0,08	0,18
2022-03-31	0,07	0,59	0,47	-0,03	0,42
2021-12-31	0,06	0,68	0,31	0,17	0,40
2021-09-30	0,06	0,63	0,26	0,10	0,30
2021-06-30	0,06	0,69	0,30	0,08	0,38
2021-03-31	0,06	0,56	0,22	0,01	0,21
2020-12-31	0,05	0,49	0,20	-0,03	0,15
2020-09-30	0,05	0,53	0,21	0,19	0,38
2020-06-30	0,05	0,57	0,21	0,21	0,39
2020-03-31	0,04	0,46	0,19	0,23	0,41

Gross Margins

Die Bruttomarge für Azimut Holding S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,61.
Die Nettomarge für Azimut Holding S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,41.
Die Betriebsmarge für Azimut Holding S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,47.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,61	0,41	0,47
2025-03-31	0,47	0,39	0,44
2024-12-31	0,59	0,37	0,44
2024-09-30	0,61	0,37	0,46
2024-06-30	0,61	0,32	0,45
2024-03-31	0,47	0,33	0,45
2023-12-31	0,54	0,27	0,39
2023-09-30	0,51	0,27	0,38
2023-06-30	0,53	0,27	0,38
2023-03-31	0,78	0,27	0,39
2022-12-31	0,65	0,33	0,45
2022-09-30	0,64	0,33	0,45
2022-06-30	0,62	0,32	0,43
2022-03-31	0,52	0,34	0,43
2021-12-31	0,59	0,42	0,49
2021-09-30	0,60	0,35	0,38
2021-06-30	0,60	0,35	0,39
2021-03-31	0,61	0,32	0,39
2020-12-31	0,61	0,36	0,43
2020-09-30	0,63	0,30	0,40
2020-06-30	0,62	0,29	0,39
2020-03-31	0,61	0,28	0,37